💼 Главные ошибки инвесторов, часть 3: отсутствие риск-менеджмента

Риск-менеджмент лежит в основе любых инвестиционных стратегий, о которых мы поговорим отдельно, и направлен на прогнозирование возможных убытков. Когда вы инвестируете, то важно понимать не только то, сколько можно потенциально заработать, но и потерять. Не менее важно учитывать и то, с чем связаны эти риски. Например, чем выше потенциальный доход како-го либо актива, тем выше будут и риски.

Риски бывают вызваны независящими факторами (которые влияют извне) и непосредственно связанными с тем или иным проектом. Например, вот вы собрали портфель, состоящий из BTC, ETH и SOL.

• Независящие факторы могут повлиять сразу на весь портфель, например, падение фондового рынка или дефолт;
• В то же время на цену могут влиять и конкретные факторы, такие, как способность обрабатывать транзакции или наличие критических уязвимостей. Такие риски могут повлиять как на сам проект (например, Solana), так и на связанные с его экосистемой токены (мемкоины, активы DeFi-протоколов и так далее).

Риск-менеджмент — это достаточно обширная тема, которую невозможно уместить в один пост. Однако первым шагом будет определение главных риск-факторов, которые могут повлиять на стоимость вашего портфеля, например:

• Экономические данные по рынку США;
• Массовые продажи криптовалют крупными холдерами (правительствами, майнерами и т.д.);
• Метрики выбранных и конкурирующих проектов;
• Текущие тренды;
• Риски инцидентов с безопасностью и прочее.

В действительности их куда больше, но для начала достаточно определить ключевые риски, а уже для разработки более детального риск-менеджмента потребуется определённый опыт.

А какие ещё риски, по-вашему, стоит учитывать при инвестировании в крипту?

SUNSCRYPT ✦ Новости ✦ Обучение ✦ Магазин ✦ YouTube ✦ Поддержка ✦ Обменник