• 대신증권은 HD건설기계에 대한 매수 의견을 유지했으며, 목표주가는 180,000원으로 하향했습니다.
• 고금리와 중동 분쟁이 이어지면서 건설기계 신규 주문이 지연되는 점을 실적 전망에 반영했습니다.
• 3Q26 매출액은 2조 2,920억원, 영업이익은 1,650억원으로 예상해 컨센서스인 매출액 2조 3,710억원과 영업이익 1,831억원을 밑돌 것으로 전망했습니다.
• 미국-이란 전쟁에 따른 중동·아프리카향 수요 감소와 환율 영향으로 3Q26 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 봤으며, 중동 분쟁이 지속되면 2026년 연말까지 실적에 영향을 줄 것으로 예상했습니다.
• 목표주가 산정에는 4Q26E~3Q27E 지배주주순이익에 12개월 선행 PER 15.0배를 적용했습니다.
💰 현재가 99,900원
🎯 목표가 180,000원
📈 상승여력 +80.2%
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
❓PER: 주가수익비율 (Price-to-Earnings Ratio). 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값 — 이익 대비 주가 수준. 높을수록 성장 기대가 선반영
❓선행 PER: 예상 주가수익비율 (Forward PER). 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER — 미래 이익 기준이라 성장주 평가에 유용
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