• 매수 의견을 유지했으며, 목표주가는 109,000원으로 하향했습니다. 12개월 선행 EPS 2,672원에 목표 배수 41배를 적용했습니다.
• 3Q26E 매출액은 86.2십억원, 영업이익은 38.6십억원으로 예상했습니다. 기존 추정치보다 각각 25.1%, 31.1%, 컨센서스보다 각각 23.9%, 30.3% 낮은 수준입니다.
• 전분기에는 북미 모바일 고객사의 고부가 양산 물량이 집중돼 기저가 높았고, 파업으로 생산과 납품도 지연돼 3분기 매출 감소가 불가피할 것으로 봤습니다. PIN과 소켓 생산이 모두 줄었으며 테스트 소켓의 영향이 더 컸을 것으로 추정했습니다.
• 매출 감소에 따라 3Q26E 영업이익률은 전분기보다 소폭 낮은 45%로 전망했습니다. 2026E 영업이익은 209.0십억원으로 기존 추정치보다 8.5%, 컨센서스보다 5.2% 하회할 것으로 예상했으며, 노사 교섭이 이어지고 있어 잔존 리스크가 있습니다.
💰 현재가 87,700원
🎯 목표가 109,000원
📈 상승여력 +24.3%
❓EPS: 주당순이익 (Earnings Per Share). 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값 — 1주당 벌어들인 이익
❓영업이익률: 영업이익을 매출로 나눈 비율 — 본업의 수익성. 높을수록 마진 경쟁력 우수
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