نکات مهم شفاف‌سازی شتران در مورد دستورالعمل جدید

🔹براساس شفاف‌سازی انجام شده، بهار شرایط اضطرار، تابستان شرایط عادی و پاییز، فعلاً و تا زمان اعلام بعدی، شرایط اضطرار بوده است.
🔹مهم‌ترین تغییر در فرمول جدید از نظر شتران، کاهش تخفیف و تغییر ضرایب کاهش قیمت نفت به‌خاطر گوگرد بالا است. در مورد فرآورده‌های سبد خود، تغییر بااهمیتی مشاهده نشده است.
🔹با فرض بهار اضطرار، تابستان عادی و پاییز و زمستان اضطرار، سود ناخالص فقط با در نظر گرفتن مواد اولیه حدود ۹۹ همت و سود خالص تقریباً ۸۵ همت خواهد بود. با ارزش بازار ۴۲۶ همتی، P/E امسال حدود ۵ برآورد می‌شود.
🔹همچنین، با فرض بهار اضطرار، تابستان عادی و پاییز و زمستان عادی (با فرمول جدید)، سود ناخالص فقط با در نظر گرفتن مواد اولیه حدود ۲۰۰ همت و سود خالص حدود ۱۸۵ همت خواهد بود؛ به این ترتیب، P/E امسال حدود ۲.۳ خواهد بود.
🔹نتیجه‌گیری از این شفاف‌سازی نشان می‌دهد که اگر شرایط اضطرار در پاییز و زمستان ادامه داشته باشد، شتران P/E حدود ۵ خواهد داشت که نه جذاب و نه گران است. در صورتی که شرایط اضطرار در پاییز و زمستان برقرار نباشد، شتران P /E حدود ۲.۳ خواهد داشت و جذاب به نظر می‌رسد.
📉 @Stock_Fouri