💼| #oncahinportfolio

Первые закупы и divine strategy

Я думаю многие из вас уже успели изучить портфель и пробежаться по активам. А если ты по какой-то причине пропустил прошлый пост, то начать советую именно с него.

Для начала стоит пояснить логику отбора позиций в портфель:

a) идея в том, чтобы выбрать из каждого сильного нарратива по одному самому сильному игроку

b) у актива должно быть нулевое либо минимальное давление разлоков и инфляции на стакон на протяжении следующих 6-8 мес

c) у проекта должна быть недооценка marcetcap/fdv по сравнению с конкурентами из выбранного сектора

d) у проекта должно быть приличное ютилити

e) у проекта должен быть собственный нарратив развития и выдающиеся метрики среди конкурентов

Теперь подробно пройдемся по первому закупу активов:

1. $ETH - батек. Как бы cryptotwitter не старался списать эфир со счетов и представить на его месте солану - это все лютый булщит. Эфир пригодится нам для различных defi лудок (но об этом позже). Плюс эфир будет нужен для перелива в альту (risk on mod).

2. $EIGEN - ставка на два сектора lrt/da в одном активе. В последние дни гейген сильно начали фадить в твитере - 1, 2, 3. Но несмотря на фад, проект выглядит на голову выше своих конкурентов по всем метрикам. Плюс низкий циркулейт и ютилити. Совсем скоро я дропну первый deep research, и он как раз будет посвящен эйгену. Там все грин/ред флаги будут разобраны уже более детально.

3. $ZK - зксинк на мой взгляд, довольно сильная ставка на два сектора сразу - layer2/zk. Дешевле конкурентов, низкий циркулейт, ютилити, отсутствие разлоков. В целом все по красоте.

4. $ZRO - лаерзира очень сильный инфраструктурный проект, запустивший руки буквально в весь веб3. Ставка на crosschain/infra. Отсутствие давления на стакан, низкий циркулейт и ютилити. Конкуренцию ему составляет лишь Wormhole. Но он, собака, уже пару месяцев не дает точек входа.

5. $CRV - og defi старичек. Ставка на defi/stable/lending. Тупо трипл дабл. Давления на стакан нет, годное ютилити есть, лудик на СЕО имеется. Что еще нужно для счастья? Еще стоит добавить что у самой команды почти не осталось токенов на руках, а Binance и Tron, которые спасали протокол от последствий лудки Михаила, приобретали токен на ОТС за 0.4$. Прикинув писю к носу, понимаем что у них сейчас плотный минус.

На этом пока все. Остальные проекты и дальнейшие мысли по портфелю я распишу в другой раз.

А сейчас мне пора бежать вести опен майк на Трибуне, который стартует уже через десять минут. И вас я приглашаю тоже. Это шикарная возможность обсудить рынок и публичный портфель более детально. Жду всех.

спекуля́нт • debank • dropstab