Разбор рынка Bitcoin – Не исчерпан ли потенциал роста цены?
⁠
Данную статью мы перевели специально, чтобы предстоящий пост с аналитикой трейдеров был более полным. Тем более, ниже будет описана достаточно интересная информация.

Автор: Adam

***

После того, как Трамп вступил в должность на этой неделе, мы получили множество позитивных новостей.
Хотя запас цифровых активов звучит менее внушительно, чем стратегический резерв, это не меняет того факта, что крупнейшая экономика мира позитивно относится к Bitcoin и криптовалютам.

Это поднимает вопрос: почему цена не растёт выше?
Я не фундаментальный трейдер, но одним из наиболее надёжных сигналов слабости всегда были рынки, которые не растут на позитивных новостях или, наоборот, не падают на негативных.

Поэтому я подхожу к новой неделе осторожно и не удивлюсь, если мы увидим откат.

Прайс-экшен

(Прайс-экшн это метод анализа, который позволяет «читать» рынок, наблюдая за поведением цены — прим. Moni Talks)

После неудачной попытки закрытия выше предыдущего ATH , Bitcoin застрял в диапазоне между максимумами и зоной спроса.

С точки зрения прайс-экшена ситуация выглядит немного хаотично, и я не вижу много уровней, на которых я бы захотел покупать или продавать с уверенностью.

Единственный уровень, который соответствует моим критериям, находится немного ниже – около 94k.

На меньших таймфреймах я выделяю следующие четыре сценария:

1. Пробой и удержание выше ATH: Если после плотной консолидации цена закрепится выше, скорее всего, рост продолжится.

2. Очередная неудача пробоя ATH: Учитывая, что это будет третий тест за короткий период, я ожидаю, что откат вниз будет недолгим перед новым ростом.

3. Тест зоны спроса и пробой недельных минимумов ниже 100k: Если рынок покажет силу, я буду готов покупать.

4. Ретест зоны спроса на уровне 94k: Это уровень, на котором я, скорее всего, куплю без колебаний.

Деривативы

Состояние деривативов выглядит здоровым, учитывая, что Bitcoin торгуется выше $100,000.

Трёхмесячная годовая база находится на уровне, аналогичном тому, что был при цене $60,000 до выборов.
Кроме того, ставки финансирования близки к нулевой отметке, а открытый интерес слегка снижается.

Это говорит о том, что сила рынка исходит не только от трейдеров бессрочных фьючерсов, но и от реального спроса на спотовом рынке, что положительно для восходящих трендов.

Ордербук спотового рынка

Ордербуки на крупных спотовых биржах в данный момент выглядят достаточно ровно.

Ранее динамика Bitcoin была очень последовательной на всём протяжении восходящего тренда.
Хотя рынок рос к стене ордеров на продажу, мы почти всегда видели ордербуки, сильно перекошенные в сторону покупок во время откатов.

В последние месяцы это давало лучшие возможности для входа в долгосрочные позиции, поэтому следите за этой динамикой, особенно если начнётся откат.

Заключение

В будущем я планирую делиться своим позиционированием и взглядами в таких статьях, но, честно говоря, у меня нет сильного мнения на следующую неделю.

Меня несколько смущает отсутствие силы рынка, несмотря на благоприятные фундаментальные условия: Трамп, рост S&P 500 и слабый доллар.

Но с технической точки зрения прайс-экшен всё ещё выглядит солидно, а деривативы остаются здоровыми и не перегретыми.
Спотовый рынок, на данный момент, не даёт мне чётких сигналов.

Чтобы упростить подход, я планирую наблюдать за прайс-экшеном в начале недели, особенно в среду, во время FOMC.
Если уровни, которые я отметил на графике, будут достигнуты, и поведение спотового и деривативного рынков будет соответствовать ожиданиям, я готов торговать вокруг этих уровней.

***

🟣️Подпишись на Moni Talks