Что в кошельках криптовалютных VC

Нынешний цикл — возможно, самый странный за всю историю, и мало кто понимает, что будет дальше. thedefiedge проанализировал, что холдят и чем занимаются смарты (или «смарты») из VC в последнее время.

Это не повод их копировать — скорее возможность получить больше информации о других игроках на PvP-рынке. Также стоит отметить, что проанализированы известные кошельки фондов — сколько у них ещё есть в стелс-режиме, никто не знает.

🚁 Некоторые общие тенденции:
• a16z, Jump, Wintermute и Blockchain capital отдают предпочтение блючипам DeFi, ETH и стейблам.
• У a16z и Blockchain Capital бриллиантовые руки — они держат UNI и AAVE годами.
• Все фонды арбитражат стейблы.

1️⃣ a16z ($482,3 млн)
Основные: UNI: $436 млн, OP: $31 млн, COMP: $14 млн
Второстепенные: ETH: $14 тыс., COLLE: $6 тыс.
A16z влияют на гавернанс UNI, поскольку 4% от саплая могут набрать кворум. Холдят они уже несколько лет. Последнее изменение — вестинг OP.

2️⃣ Galaxy Digital ($364,5 млн)
Основные: BTC: $194 млн, ETH: $115 млн, USDC: $40 млн, USDT: $5 млн, AVAX: $4 млн, USDC: $1,3 млн, AAVE: $1,14 млн
Второстепенные: MKR, OXT, UNI, TOKE (все от $100 тыс. до $500 тыс.)
Генерируют большой объем транзакций, в основном со стейблами и BTC — вероятно, арбитраж. Из последних активностей — вывод $3,3 млн AVAX с Binance.

3️⃣ Jump Trading ($286,4 млн)
Основные: USDC: $78 млн, USDT: $70,38 млн, stETH: $70,38 млн, ETH: $54,9 млн, T: $2,15 млн, WETH: $1,24 млн, SHIB: $1,2 млн, SNX: $1,16 млн
Второстепенные: MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT (все от $200 тыс. до $700 тыс.)
Интересно отметить позиции в Threshold Network, SHIB и SNX. Jump якобы покинули крипту, однако все еще активны. Из последнего — депозит ETH на LMAX.

4️⃣ Wintermute ($159,8 млн)
Основные: USDC: $16,6 млн, WBTC: $11,15 млн, PEPECOIN: $10,52 млн, ETH: $10,39 млн, USDT: $9,11 млн, TKO: $4,67 млн, CBBTC: $4,63 млн, MATIC: $4,41 млн, BMC: $4,36 млн, NEIRO: $3,48 млн
Второстепенные: BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO (позиции от $200 тыс. до $3 млн).
Wintermute явно увлекаются мемами — помимо крупной позиции в PEPECOIN, у них также есть приличные доли в MOG, NEIRO, COQ, APU, SHIB, BENJI и т. д. Из последних действий — накопление cbBTC и BTC, а также отправка более $6 млн SHIB на Binance.

5️⃣ Pantera Capital ($161,15 млн)
Основные: ONDO: $152 млн, ETHX: $4,4 млн, SD: $1,11 млн, ECOX: $941,6 тыс., LDO: $388 тыс., PERC: $375 тыс., NOTE: $274 тыс.
Недавно Pantera отправила почти $3 млн MATIC на Coinbase, а также $1 млн LDO в Anchorage. Интересно, что большая часть ETH фонда была отправлена на CEX’ы. Кроме того, стоит отметить падение их главной сумки ONDO на 56%, где Pantera один из ранних инвесторов.

6️⃣ Blockchain Capital ($67,1 млн)
Основные: AAVE: $32,8 млн, UNI: $18,35 млн, ETH: $4,16 млн, UMA: $2,12 млн, SAFE: $1,89 млн, 1INCH: $1,88m, корова: $1,62 млн, FORT: $1,31 млн, USDC: $1 млн
Второстепенные: SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP (все от $100 тыс до $600 тыс.)
Самая крупная позиция — AAVE, которую фонд холдит несколько лет. В связи с недавним ростом цены, это повод изучить его более пристально. Из последнего — перевели более $5 млн ETH в Anchorage.

7️⃣ Spartan Group ($35,38 млн)
Основные: PENDLE: $16,93 млн, GAL: $2,65 млн, MNT: $2,49 млн, OP: $1,4 млн, IMX: $1,18 млн, WILD: $1,09 млн, GRT: 1,04 млн, AEVO: $982 тыс., USDC: $841 тыс., PTU: $800 тыс., RBN: $778 тыс., 1INCH: $700 тыс.
Второстепенные: MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH (все от $100 тыс. до $500 тыс.)
Spartan Group — фанаты Pendle. Кроме этого, в основном занимаются арбитражем USDC. Из последнего — перевели BEAM в Sophon для фарминга дропа.

8️⃣ DeFiance Capital ($33,6 млн)
Основные: PYUSD: $20 млн, LDO: $6,08 млн, BEAM: $3,94 млн, SDC: $1,1 млн, TBILL: $1,04 млн
Второстепенные: VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR (от $50 тыс. до $300 тыс.).
DeFiance делают ставку на игры — последние транзакции включают несколько выплат от Shrapnel.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Обменник