Сигналы для торговли

Друзья, выходной день, а значит самое время напомнить стратегию анализа акций на российском рынке 👨🏻‍🎓

В первую очередь я ориентируюсь на индекс Московской биржи.

Если ММВБ смотрится интересно (например, отскок от сильной поддержки или пробой сопротивления/скользящей), то переходим к анализу подотраслевого индекса.

Ниже список и перечень их основных представителей 👇

RUSOG - нефтегазовый сектор (Лукойл, Газпром, Роснефть, Новатэк и др.)

RUSFN - финансовый сектор (Сбербанк, Тинькофф, МосБиржа, МКБ, ВТБ и др.)

RUSMM - сектор металлов и добычи (Норильский Никель, Полюс, Северсталь, Русал, НЛМК, ММК и др.)

RUSCN - потребительский сектор (X5, Мать и Дитя, Магнит, Лента, Русагро и др.)

RUSEU - сектор электроэнергетики (Интер РАО, РусГидро, Юнипро, Мосэнерго и др.)

RUSIT - сектор информационных технологий (Яндекс, Хэдхантер, ЦИАН, Позитив и др.)

RUSTN - сектор транспорта (Совкомфлот, Аэрофлот, НМТП и др.)

RUSCH - сектор химии (ФосАгро, Акрон, НКНХ)

Хоть это не полный список, но основной. Используя данные тикеры, можно проанализировать ту или иную отрасль российской экономики.

Теперь на условном примере, порядок действий таков:

1️⃣ ММВБ смотрится интересно в лонг (сделали ретест 50 ЕМА и пошли выше).

2️⃣ далее переходим к анализу отрасли. Условно, нефтегазовый сектор RUSOG отскакивает от сильной скользящей и тоже смотрит вверх.

3️⃣ следующим шагом открываем график основных представителей, например Газпрома, где видим также отскок от 50 ЕМА и очередное поджатие к сопротивлению 96.00. Сигнал на лонг.

Вуаля, достаточно неплохой повод для покупки этой бумаги ✅

Я почти еженедельно в канале делаю разбор какого-нибудь отраслевого сектора и его представителей. За основу беру стратегию, которую описал в этом посте. Такой анализ лишним не бывает, хоть и требует больше времени.

Надеюсь было полезно/интересно, хотелось бы обратно связи 🔥

На графике динамика цен на дизель в США за последний год - рост исключительно из-за ударов по российским НПЗ (по версии Трампа).

До войны с Ираном за галлон просили в районе $3.7, сейчас выше $6.

Не очень вдавался в подробности, как Трамп объясняет, что рост цен связан именно с атаками на наши НПЗ, но я бы на его месте гнал пургу в этом направлении - первые массированные атаки на российские заводы начались аккурат в марте и летом достигли своего апогея. Так что по срокам примерно всё сходится 😁

Если Зеленский не прекратит атаки, то всех собак можно спустить на него. Удобно.

В общем, классика - у нас во всех бедах виноват Запад, у них Восток. В своём глазу никто бревна не замечает. Или не хочет замечать 🤷‍♂️

BTC/USDT - что по крипте? Традиционный выходной разбор этого рынка.

В последнее время всё чаще разбирал Эфириум, в частности писал о продолжающемся накоплении и скором выходе из него на прошлых выходных.

Он, кстати, за последние несколько дней вырос на 12% и сейчас идёт бодрая попытка закрепления выше месячного боковика (цели прилично выше).

Что по технике Биткоина? Нисходящий тренд был пробит ещё в апреле и сейчас идёт подготовка к уходу выше сопротивления $82 000 (максимумы с января).

Думаю, что пробой - вопрос времени. И тогда будет сформирован огромный паттерн двойное дно с первой среднесрочной целью $100 000 (я в позиции, брал по $65 500 в момент накопления в июле).

Но как получилось, что несмотря на повышение ФРС ставки, рынки пошли вверх?

1️⃣ Были опасения, что Уорш повысит на 0,5% (пронесло).

2️⃣ Риторика главы ФРС была не такой ястребиной, как закладывалось. Рынок боялся целой серии повышений в этом году, но и тут пронесло.

Какой сейчас главный драйвер роста рынков? Следующее заседание по ставке будет в конце октября, а потому сейчас всё внимание приковано к потенциальной деэскалации на Ближнем Восток.

Одной из главной целью нападения Трампа было воздействие на Китай, т.к. Иран один из главных поставщиков нефти в Поднебесную. Сейчас к этой баталии подключился Си, 23-25 сентября он прилетает в Вашингтон и думаю шансы на деэскалацию сильно возрастают.

Тут и Трампу надо срочно сбить цены на топливо перед выборами и Китай заинтересован в открытии Ормузского пролива. Да и у председателя КНР есть рычаги воздействия на Иран, так что те могут быть более сговорчивы (Китай является единственным крупным покупателем иранских энергоносителей).

В общем, колебания цен на крипту безусловно можем увидеть, но в целом настрой лонговый как минимум на ближайшие 1,5 месяца до выборов в Конгресс. А ближе к ноябрю уже буду смотреть по факту 🤝

Выходная рубрика - самые важные посты этой недели. Возможно кто-то пропустил, думаю будет полезно.

Рынок - какие перспективы?

Газпром - готов к обновлению локальных максимумов?

Лукойл - готов к коррекции? (больше половины максимальной цели отката по итогу отыграли)

МТС - перспективы после новой див политики

Лента - цели ниже?

Самолёт - Сбер спасёт акционеров/облигационеров?

————————————————

А тем временем цены на бензин в Калифорнии начали приближаться к уровням, показанным в известном фильме "Я - легенда".

Надеюсь больше сходств с этой постапокалиптический картинкой мы не увидим 😁

Всем отличных выходных 🤝

Самолёт (#SMLT) - бизнес спасён?

Вчера вышла хоть какая-то позитивная новость для застройщика за последнее время:

Сбер может получить в управление часть бизнеса «Самолета» при реструктуризации долгов девелопера. Один из вариантов предполагает вхождение банка в капитал дочерних структур компании.

Для чего это главному банку страны? Ему нужно спасать свои деньги, в 2025 году требования оценивались в 274,2 млрд руб., это больше 30% всей задолженности Самолёта.

И тут есть пару вариантов решения проблемы:

1️⃣ Реструктуризация долгов - безусловно, в моменте позитив для акций. На этом в своё время очень любил летать Мечел.

Но стоит учесть, что у застройщика в 1-ом полугодии 81,4 млрд расходов (финансовые + процентные) при операционной прибыли 29,4 млрд руб. и чистом убытке 22,3 млрд руб.

То есть могут увеличить срок погашения или даже временно снизить ставку и сумму платежа, но ведь долг никто не простит. А в ситуации, когда расходы в разы превышают доходы, погасить задолженность без привлечения дополнительных средств не получится.

Да, со снижением ставки активность на рынке жилья вырастет, но это процесс не быстрый. А ведь с 1 октября могут ужесточить условия по семейной ипотеке (ставка на первого ребёнка 10-12% годовых против 6% сейчас), что явно не поможет решению накопившихся проблем.

2️⃣ Думаю с высокой вероятностью Сбер решит провести доп эмиссию - это хоть как то поможет привлечь средства.

● для акционеров это сильный негатив, думаю котировки быстро обновят исторические минимумы и закрепятся под 200 руб. в таком случае.

● для облигационеров же скорее позитив, т.к. у компании появятся средства на погашения. Правда Сбер может часть этих денег направить на закрытие своего долга, о держателей облигаций будут думать в последнюю очередь.

В общем, какие-то проблески могут быть, но в корне ситуацию это не изменит, по крайней мере в ближайшее время. Риски по-прежнему очень высокие.

——————————————————

Отрадно, что даже после такой новости акции продолжают после небольшой передышки своё пике вниз и сегодня падают на 5%. Доверие зарабатывается годами, а теряется за миг.

И ту вспоминается интервью Силуанова, который в мае говорил, что ключевым фактором развития фондового рынка остается доверие инвесторов. Думаю за эти 4 месяца доверие очень сильно "выросло" после всех этих Самолётов, Евротрансов и т.д.

#Лента #LENT - вот же удивительная акция 😁

Но начну с того, что появляются первые признаки здравого смысла - в конце августа я писал, что при текущих вводных у этого ритейлера приличный потенциал падения. И вот с тех пор котировки упали на 16%.

Падение чистой прибыли, сомнительные покупки (тот же OBI за 1 полугодие показал убыток 2,96 млрд руб., а убыток от Окея 910 млн руб.) и как следствие нарастание чистого долга лично мне говорили о переоцененной стоимости этого актива.

А удивительность заключается в следующем - с конца августа ММВБ вырос в моменте на 16%, в том время, как Лента за такой же период упала на 18%. Хотя до этого росла против рынка.

Возможно виной тому исключение из индексов ММВБ и РТС с сегодняшнего дня, но ведь вместе с этим ритейлером исключают и Мосэнерго. А те за этот же период стоят в нуле.

Что по технике? Моей первой целью коррекцию была поддержка 1500, очень вероятно, что на фоне перепроданности будет отскок от неё. Но после скорее всего увидим отработку финального таргета в районе 1300.

В общем, повторюсь - хоть акции и упали на 27% за месяц (с середины августа), но пока инвестиционного интереса я не вижу.

И да, исключение из индексов приведёт к меньшему интересу со стороны банков/фондов - поэтому хоть финальная цель 1300, но есть риск не остановиться на этом и пойти ниже. Так что слепо покупать от поддержки не стоит.

P.S. раньше одним из драйверов роста акций была надежда на объявление первых в истории компании дивидендов. Но с учётом всех этих неудачных покупок и нарастающего долга, вряд ли это реализуется в ближайшее время.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Т-Банк - акционеры рассмотрят вопрос консолидации АО «Точка» и дополнительной эмиссии до 550 млн акций

Яндекс - последний день с дивидендом 110 руб. на акцию
Диасофт - последний день с дивидендом 16 руб. на акцию

——————————————————

Вчера наш рынок ускорил падение после очередного "инсайда" от СМИ (хуже всех из голубых фишек себя чувствовал Лукойл):

Трамп подпишет новый законопроект, который предоставляет ему полномочия вводить новые санкции против России — WSJ

Нередко вижу, как Трампа называют идиотом, который ничего не понимает. Да, всё же скидку на возраст стоит делать, но Донни скорее балабол, играющий на публику, но никак не идиот.

Хотя своими действиями и публикациями он уже изрядно всех достал.

Да и вообще забавно слушать от людей, которые за всю жизнь зарабатывают меньше, чем президент США за пол дня, что он ничего не смыслящий старикан.

Я как-то был в компании и там один парень сказал, что Porsche Cayenne это позор всего концерна и вообще машина фуфло полное. Я сразу поинтересовался, какой у него автомобиль. На что он ответил, что пока машину не купил и предпочитает велосипед 😁

Я к тому, что Трамп прекрасно понимает, что от всех этих новых пошлин проиграет, в том числе, он сам. Если за 4,5 года санкций на Россию не было эффекта (я не про экономику, а геополитику), то и сейчас подавно не будет.

А вот риск поссориться с Путиным и потерять потенциальные многомиллиардные контракты (Арктика и т.д.) он может. Поэтому всё также считаю это больше игрой на публику, чем реальной угрозой.

P.S. если ввести эти 100% пошлины, то можно забыть про снижение ставки как минимум на ближайшие месяцы из-за роста инфляции. А для Трампа низкая ставка одна из главных задач.

P.P.S. ну или как вариант, этими пошлинами он будет кошмарить другие страны, если те прогибаться не будут. В том числе ЕС.

Всем отличной пятницы 🤝

#МТС (#MTSS) - падение продолжится?

Вчера акции на новостях обвалились на 8%, съев весь 2-х недельный рост за пару часов. А сегодня ещё упали почти на 5%. Всё из-за новой дивидендной политики:

1️⃣ Теперь будет 3 дивидендных выплаты вместо одной (компания традиционно платила в июле дивы за прошлый год).

2️⃣ К дивидендам добавят ещё байбек (казалось бы, сверх позитив)

Так в чём негатив? МТС как и раньше будет платить 70 млрд руб., вот только 70% из этих средств пойдут на дивы, а 30% на байбек. То есть вместо 35 руб. дивиденд будет в районе 23-24 руб.

Кто в канале не первый день, помнит, что я частенько перед июльской выплатой писал о спекулятивном интересе в акциях. В этом году, правда, динамика оказалась угрюмой на фоне полугодового обвала рынка, но в целом к див отсечке в большинстве случаев имели неплохой рост.

Сейчас всё это размоется на 3 периода (3 див выплаты) и суммарная доходность будет прилично ниже (последние 5 лет МТС стабильно платит 34-35 руб.)

А значит как минимум мой прежний интерес по покупке акций в середине весны компания потеряет - не понятно, как без моих миллиардов теперь выживут 😁

Что по технике? Если говорить про действительно сильные уровни, то ближайший в районе 160 руб., до него порядка 10% отката. И думаю, что на эмоциях вполне можем увидеть вскоре там цену. Российские инвесторы очень чувствительны к дивам.

И да, несмотря на хороший отчёт за 2-ой квартал, компания по-прежнему имеет долг почти в 500 млрд руб. и отрицательный денежный поток. Материнская компания (АФК Система) нещадно доит свою дочку, несмотря на все эти проблемы.

P.S. а вот спекулятивно на потенциальном отскоке от поддержки 160 руб. вполне можно присмотреться к покупке. Если будет точка входа, в канале напишу 🤝

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что с рынком?

За последние 3 дня индекс упал на 4,5% - не так критично после 16% роста за последние 2,5 недели, но для многих такой откат стал неприятным.

И тут совпало сразу несколько факторов:

1️⃣ Экспирация - после достаточно неплохого роста с конца августа, ситуация вполне себе классическая. Многие закрывали позиции досрочно перед сегодняшним днём, что привело к коррекции рынка.

Обычно после экспирации движения замедляются (нередко уходим в боковик), какие-то выводы я бы уже делал в начале следующей недели.

2️⃣ Вчера палата представителей США проголосовала за законопроект об "адских санкциях", теперь он направляется в Белый дом на подпись Трампу.

Законопроект предусматривает пошлины до 100% на товары из крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа (а это, между прочим, Китай, ЕС и остальные).

Вот только есть нюанс - вчера, несмотря на крики Трампа снизить ставку, глава ФРС её повысил из-за инфляционных рисков на фоне подорожания энергоресурсов. Если Трамп введёт все эти пошлины, то инфляционная спираль разгонится до неприличия и тогда снижение ставки ещё не скоро произойдёт.

Допустит ли это Трамп? Очень сомнительно.

3️⃣ Падение цен на нефть - котировки наконец начали остывать и за последние несколько дней упали на 5%. Моё мнение, что потенциал падения ещё не исчерпан и это также может оказать давление на наш рынок.

————————————————

В общем, пока ничего критичного - о потенциальной коррекции я писал несколько раз, например в понедельник. Это нормально, что рынок остывает после почти безоткатного 2,5 недельного роста.

P.S. забавно читать некоторых "аналитиков" - как только рынок показывает слабину, сразу крики про новое дно. Ну ладно новички эмоциями живут, но более опытные же должны понимать, что не бывает роста без откатов. Но всё равно панику наводят. Классика 🤷‍♂️

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Хэдхантер - ГОСА по дивидендам по результатам 6 месяцев 2026 г. в размере 200 руб.
Озон Фармацевтика - ГОСА по дивидендам по результатам 6 месяцев 2026 г. в размере 0,49 руб.
ММЦБ - ГОСА по дивидендам по результатам 6 мес. 2026г. в размере 2,74 руб. на акцию

ТМК - СД с повесткой утверждения консолидированной отчетности за 6 месяцев 2026 г.

————————————————————

Что по инфляции? Недельная с 8 по 14 сентября составила 0,02% против 0,05% ранее.

Росстат не перестаёт удивлять - ни топливный кризис, ни рост энергоресурсов, ни девальвация не способствуют взлёту цен. В октябре, кстати, ещё предстоит повышение стоимости ЖКУ (больше всех в Ставрополье +22%), так что дальше статистическая служба может всё же включить холодный душ.

Почти случайная новость - во Франции начался дефицит бензина.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» для обеспечения поставок топлива и сдерживания роста цен. Об этом заявила официальный представитель правительства Мод Брежон по итогам заседания Совета министров, пишет Le Figaro.

Всё это чревато не только новыми проблемами в экономике пятой республики, но и социальному кризису - французам только дай повод для беспорядков.

Макрону, кстати, осталось меньше года быть президентом и очень вероятно, что на фоне нарастающих проблем к власти придут правые во главе с Марин Ле Пен. Которая обещала перекрыть кран Украине.

Всем профитного дня 🤝

Самолёт (#SMLT) - на чём очередной обвал?

За неделю акции схлопнулись на 30%

Ветром дует точно со стороны ПИКа, так как даже по таймингу всё сходится - обвал начался сразу на следующий день после публикации решения СД о делистинге акций. Если прибыльный ПИК уходит, то сразу пошли слухи, что и убыточный Самолёт скоро сбежит.

Плюс совпало, что собственники обоих застройщиков продали свои пакеты акций. В истории с Гордеевым это привело к делистингу акций, поэтому сейчас есть опасения на счёт судьбы #SMLT.

Но если рассуждать здраво, то не так страшен чёрт, как его малюют - по федеральному закону об "АО" цена выкупа не может быть ниже средневзвешенной цены за шесть месяцев, которые предшествовали дате принятия решения о проведении общего собрания, где решили вопрос о делистинге.

И даже в случае положительного решения (это я сильно забегаю вперёд) цена выкупа будет прилично выше текущей цены (ещё полгода назад акции стоили дороже 600 руб. при текущих 250 руб.)

Что по технике? Пока наблюдаем падающий нож, несмотря на сильную перепроданность. И если вдруг СД не опровергнет слухи, то думаю ещё легко котировки упадут на 20% до исторических минимумов в район 200 руб.

Ну или шорты отменят, на этом легко может увидеть рост на 20-30-40%. Хотя всё же думаю это может произойти ближе к поддержке.

P.S. даже несмотря на то, что в случае делистинга цена выкупа будет прилично выше текущей, я бы точно не рекомендовал покупать акции под это дело. И, кстати, в тех же #ETLN или #LSRG таких распродаж нет, только #SMLT попал в немилость (но с такой репутацией не удивительно).

P.P.S. я не пишу, что будет делистинг акций - просто сейчас полно таких слухов, поэтому решил написать возможные последствия такого решения.

#Brent - и всё же не могу не написать снова о нефти 🛢

Да, по технике котировки прилично перегреты и по-хорошему должна быть коррекция. Но последние дни цена замерла в боковике, это, кстати, один из способов выйти из перекупленности.

Да и новости с Ближнего Востока явно не способствуют падению нефти:

Саудовская Аравия уведомила несколько европейских нефтеперерабатывающих заводов об отмене сентябрьских поставок сырой нефти из-за остановки нефтепровода «Восток–Запад».

А тем временем бензин во Франции достиг исторических максимумов и сейчас стоит 2.10 евро.

Это наивысшее значение с момента начала ведения статистики в 1985 году. И судя по новостям выше (а ещё в Ливии остановили добычу на нескольких месторождениях), рост цен продолжится.

А вообще не даёт покоя мысль, что одной из целью нападения на Иран было наведение шухера в Европе. У них в экономике и так караул (в той же Франции госдолг уже выше 117% ВВП, а доходность по гос облигациям бьют все рекорды), так ещё и энергетический кризис в самом разгаре перед холодами.

Зима близко (winter is coming) (c)

А цены на газ в ЕС уже превышали в моменте $1000, хотя прошлой зимой средняя была в районе $400. Таким макаром скоро надо будет себя спасать, не до Украины будет.

При этом Трамп не просто так сначала напал на Венесуэлу, у него теперь есть новый источник нефти. Возможно уже тогда понимал, что заварушка в Иране не на пару недель, а потому подстраховал свою пятую точку.

И да, когда война на Ближнем Востоке закончится, цены на нефть упадут только в моменте - стратегические запасы многих стран истощены, добыча сильно сократилась, а спрос будет высоким.

Так что да, в моменте увидим эмоциональный слив, но думаю хотя бы в районе $80 нефть будет торговаться. Что в целом то при текущем курсе рубля вполне приемлемо для нашей нефтянки. И позитивно для рынка.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Совкомфлот - СД с повесткой рассмотрения отчёта об исполнении и актуализации стратегии развития до 2030 г.
МТС - встреча с аналитиками и инвесторами (онлайн-трансляция) в 12:30

Банк Санкт-Петербург - финансовые результаты по РСБУ за 8 мес. 2026 г.

———————————————————

На Украине очередная заварушка началась в начале недели:

==> ген прокурор щемит директора НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины)
==> тот в свою очередь жалуется президенту
==> Зеленский угрожает уволить после этого ген прокурора (тот уже сбежал в Польшу)
==> Трамп щемит Зеленского, чтобы тот прекратил удары по российским НПЗ.

Прям какая-то пищевая цепочка, где каждый норовит съесть более слабого 😁

Ну и кстати на счёт слов Трампа об энергетическом перемирии - в Кремле назвали это хорошей идеей. Но там считают, что это не спасет мировой рынок от дефицита.

Необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. И второе, что нужно сделать, нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов мира. И только тогда, только тогда мир насытится, мировые рынки, и цены пойдут вниз - Песков.

Трамп же тоже не дуболом и понимает, что цены на нефть растут из-за войны в Иране. А эту чепуху заявляет исключительно на публику, думаю в США многие могут в это поверить.

А потому вполне возможно, что все эти "просьбы" прекратить огонь по НПЗ часть какого-то более масштабного плана.

Всем профитного дня 🤝

#Лукойл #LKOH - взял основную цель, что дальше?

2 недели назад писал, что при текущей цене нефтебочки у акций Лукойла отличные шансы пробить неприступное сопротивление 4800.

Буквально через несколько дней на хорошем импульсе уровень остался позади впервые, кстати, с начала лета.

А вчера взяли основную цель 5500-5600. Допускал, что к таргету пойдём через потенциальный откат, но Трамп решил иначе - сильно подорожавшая нефть и слухи о прекращении ударов по НПЗ сделали своё дело.

К слову, хоть вчера и была ночная атака в Сызрани, но всё же в заявлении Трампа не было информации касательно сроков начала энергетического перемирия. Возможно новые вводные подоспеют позже. Да и в целом Песков также обозначал вчера:

Россия приветствует любой призыв к киевскому режиму о прекращении ударов по мирной энергетической инфраструктуре.

Что делать с акциями Лукойла? Хоть котировки и сильно перегреты, но при текущих вводных значимой коррекции можем не увидеть и все шансы пойти в сторону 5900-6000.

Однако все должны понимать риски - если будут подвижки по перемирию с Ираном, то падение нефти не заставит себя долго ждать. А вместе с ней и нашей нефтянки. Да и прекращение ударов по НПЗ может не зайти дальше слов.

А потому частично зафиксировать профит/подтянуть стоп (например, под 5250) кажется вполне разумным решением. Тем более и прибыль вполне себе бодрая, 20% за 2 недели с момента поста.

Но всё же думаю у акций очень хороший шанс взять 5900-6000 - недавно приводил пример динамики акций Газпромнефти, которая также, как и Лукойл, опубликовала достаточно сильный отчёт и уже штурмует мартовские максимумы. Думаю красная машина пойдёт догонять #SIBN.

P.S. но с текущих, разумеется, покупать не стоит (риск-менеджмент не интересный).

#VK_COMPANY (#VK) - не оставляет меня в покое динамика акций, что-то тут явно наклёвывается 📈

Да, я уже много раз писал про проблемы акций этого эмитента - от неэффективного руководства до заявлений о нежелании идти на поводу у финансовой эффективности.

Хотя отчёт за 2 квартал у них вышел достаточно бодрый и компания впервые с 2022 года вернулась к квартальной прибыли (328 млн руб.).

Но в этом посте речь исключительно про спекулятивный интерес - обратите внимание, как акции уже 3 недели не проявляют признаков жизни. Унылый 3-4% боковик при достаточно неплохом росте индекса ММВБ.

Причём всё это происходит на важном уровне (исторические минимумы). Чем не классическое накопление перед импульсным ростом?

Но в эту историю стоит лезть только со стопом - даже после вполне бодрого отчёта акции упали на 30%. А что, если в 3 или 4 кварталах снова покажут убытки? Или задумают очередную доп эмиссию?

Это явно не тот случай, когда можно купить и держать на дистанции, как условный Сбер. Акции ВК только с начала года упали почти в 3 раза, а за 5 лет сложились в 20 раз (с 2400 до 120 руб.)

В общем, спекулятивно все шансы увидеть рост акций уже в ближайшее время. Но стоп обязателен (под исторические минимумы), инвестиционно тут пока делать нечего (надо, чтоб положительная динамика в отчёте подтвердилась ещё хотя бы в 3 и 4 кварталах).

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Встреча министров энергетики стран G20 в Хьюстоне

——————————————————

Вчера Трамп после созвона с Путиным взял на себя очень непростую задачу по удвоению капитализацию нашего рынка:

Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое! Рост цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном.

Долго ли продлится это перемирие? Да шут его знает, но обеим сторонам в свете последних событий есть выгода от этого. По крайней мере в ближайшей перспективе.

Ну и последняя фраза Трампа, конечно же, классика - у нас во всех бедах обвиняют Запад, у них Восток. Так и живём, сетуя на недружелюбность другой стороны света 😁

P.S. позже ряд СМИ опровергли договорённость сторон о перемирии.

Но тут в целом и неудивительно, у президента США язык без костей. Хотя возможно просто поторопился с публикацией поста и позже всё же услышим об этом от официальных лиц РФ и Украины.

P.P.S. ночью был атакован НПЗ в Сызрани. Никогда такого не было и вот опять.

Всем профитного дня 🤝

#Газпром (#GAZP) - ай как хорошо идёт 📈

Сразу к технике - в начале месяца пробили нисходящий тренд, который начал формироваться ещё в марте. И даже сделали его ретест, всё как по учебнику.

А сейчас идёт попытка пробоя максимумов августа, после чего будет сформировано двойное дно с первой целью в районе 110.

К слову, у того же Новатэка техническая картина очень похожа была, но сегодня там уже случился пробой аналогичного уровня (1050), так что дело за старшим газовым братом.

А ещё внимание на месячный таймфрейм - идёт достаточно уверенная попытка формирования паттерна бычье поглощение. Такое бывает достаточно редко, но если случается, то метко. Правда для начала надо дождаться, чтоб месяц закрылся выше 93.

Я, кстати, 3 сентября писал, что тех картина Газпрома напоминает мне разворот 2008 года.

И вот после 10% роста с тех пор всё стало ещё больше говорить об уверенных попытках развернуть цену. Поэтому всё же думаю в июле мы увидели дно (по крайней мере на ближайшие пару лет).

Да и вообще следите за пальцами - недавний отчёт был одним из сильнейших квартальных за последние годы, цены на газ неумолимо растут, рубль упал на 25% с начала лета, а нефть выше $105 (будет эффект в отчёте от дочки Газпромнефти).

Поэтому думаю как минимум в 3-ем квартале увидим очередные сильные данные. А если ещё и дивы анонсируют... (хотя, вероятность выплат в этот году всё же незначительная).

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - мысли по перспективам рынка 👇

Цикл снижения ставки впервые за год встал на паузу, а на риторике ЦБ ничего нового не услышали - топливный кризис бьёт по ценам, высокие инфляционные ожидания ограничивают пространство для снижения ключевой ставки и т.д.

При этом многие ожидали, что Набиуллина скажет, что были планы по повышению ставки, но предметно рассматривалась только пауза, снижение содержательно не обсуждалось. Про повышение ни слова.

И повторюсь - и ЦБ в июле говорил и в консенсус-прогнозах было сохранение ставки в прошлую пятницу. Для рынка это никакой не шок, хотя были надежды на более мягкое решение.

Ваши ожидания - ваши проблемы (с) Аршавин 😁

Что по технике? Я уже писал, что пробили 50 ЕМА (сильный позитив) и выше можем пойти через ретест скользящей 2220-2240. В целом всё также допускаю (не обязательно жду) откат к этим значениям, но по итогу жду отработку моей цели 2450-2500.

И, кстати, по позициям юриков (на индекс ММВБ MIX) - несмотря на сохранение ставки, они сильнее нарастили лонги в пятницу (+ 8 625 контрактов) и сократили шорты (-4 475). И сейчас соотношение 98 714 контрактов в лонг против 62 586 шортовых. Уже почти 50% разница.

Да, это далеко не панацея, но всё же такая динамика заслуживает внимания.

И может быть юрики не просто так наращивали лонги и сокращали шорты при достаточно негативных настроениях толпы и банально были в курсе итогов телефонных переговоров Путина и Трампа?

Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. По словам президента США, он уже обсуждал этот вопрос с украинским лидером и считает, что атаки на объекты по производству дизельного топлива наносят ущерб всему миру.

На самом деле президент Украины попал в достаточно щекотливую ситуацию - с одной стороны он может потерять один из главных козырей в этой войне (удары по НПЗ), с другой стороны может сильно поссориться со своим спонсором, что по итогу приведёт к ещё более худшим последствиям.

А спонсору сейчас нужна эта помощь, т.к. дизель в США на исторических максимумах ($6 за галлон) из-за его действий в Иране. Ну и заодно у Трампа есть повод обвинить в росте цен на топливо не себя, а Зеленского 😁

В общем и целом настрой достаточно лонговый. И периодические потенциальные откаты не должны вводить в заблуждение 📈

——————————————————

P.S. на месячном таймфрейме формируется очень сильная формация - если она подтвердится, то и 2450-2500 рост не ограничится (и пока всё к этому идёт).

Но об этом чуть позже напишу в отдельном посте, в этом и так скатерть получилась 🤝

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская Биржа - увеличение торгов основной сессии на час.

Биржа увеличит на час время основной торговой сессии на фондовом, срочном, валютном и рынке драгоценных металлов. Основная торговая сессия будет начинаться в 9 утра.

Я раньше относился с юмором, когда писал, что скоро торги перейдут в режим 24/7, но на днях такие планы подтвердил старший управляющий директор Мосбиржи по продажам и развитию бизнеса Борис Блохин.

Этот план среднесрочный, в этом году мы не планируем существенных движений в этом направлении. Процесс перехода к режиму, максимально приближенному к 24/7, может занять примерно 2–2,5 года.

Ни в одной стране нет круглосуточных торгов - ну хоть в чём то наш фондовый рынок может быть первым в мире 😁

Всем профитного дня 🤝