Трамп опять перевернул и весь мировой расклад, и рынки с ног на голову. Под прикрытием якобы "переговоров", все последние недели готовилась массированная и разрушительная атака на Иран. На этот раз - в полную силу и с особой жестокостью.
🚀Че вообще происходит
28 февраля США и Израиль наносят «превентивный удар» по Ирану. Ракеты летят по Тегерану и другим городам. Сообщается о многочисленных жертвах, в т.ч. среди гражданских и детей.
⚔️Иран объявляет о начале масштабного ответа ракетами и беспилотниками. Наносятся удары возмездия по Израилю, а также по американским базам в регионе. Янки почувствовали, что Иран — это не сонная охрана Мадуро и не потешный гарнизон Гренландии.
1 марта подтверждается информация о гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи вместе с другими высокопоставленными членами правительства.
КСИР анонсирует начало «самой разрушительной наступательной операции в истории». Трамп, в свою очередь, обещает нанести по Ирану удары «с силой, которой еще не видели».
💥Под обстрел попадают аэропорты Дубая и Кувейта, отель Burj Al Arab в Дубае, нефтяной танкер у берегов Омана. Ракета чуть не прилетает в немецкий круизный лайнер с 3,5 тыс. туристов на борту.
🚢Блокировка Ормузского пролива?
Пока по статусу пролива поступают противоречивые заявления. Но можно спрогнозировать, что случится, если перевозки остановятся.
● Шок предложения. Пролив — ключевая артерия для экспорта С. Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта, Катара и самого Ирана. Его блокировка "запрёт" огромные объемы нефти и газа внутри Персидского залива, вынудив страны резко останавливать добычу.
● Логистика и страхование. Даже без офиц. блокировки, танкеры не будут рисковать, заходя в зону боевых действий. Стоимость фрахта взлетит, а суда встанут на якорь, что также нарушит поставки.
● Динамика цен. Рынок отреагирует сильным ростом, как только станет ясно, что судоходство не восстанавливается. Рост цен будет зависеть от продолжительности блокады.
🤔Что дальше?
Что будет дальше в плане конфликта - пускай рассказывают военные эксперты и примкнувшие к ним аналитЕГИ. Я же с тревогой смотрю в будущее в экономическом плане.
📈Устойчиво высокие цены на энергию могут разогнать инфляцию в мире и спровоцировать серьёзный экономический спад. Сжатие мировой экономики неизбежно приведет к падению спроса на топливо, что в перспективе негативно скажется на доходах всех производителей.
🛢️Особенно тех, что находятся под жесткими санкциями. Если вы понимаете, о ком я.
Помните, что мы тут с вами постоянно упоминали риск глобальной рецессии? Так вот, события прошедших выходных могут стать её главным триггером.
🇷🇺Что будет с рос. акциями?
В краткосрочной перспективе нам рисуют цену $100-130 за бочку Brent. Понятно, что это подбросит и нашу нефтянку, и весь индекс вверх. Но вот дальше перспективы не такие радужные.
🇨🇳Да, Китай скорее всего будет вынужден покупать нашу нефть по более высоким ценам. Но одновременно, если США "дожмут" Иран, Китай останется едва ли не единственным крупным торговым партнером и основным ситуативным союзником, т.е. наша зависимость от него увеличится.
Санкции с нас вряд ли кто-то снимет. И проблемы с логистикой, с получением валютной выручки, с дефицитом импорта никуда не денутся.
🛢Я последовательно покупал Роснефть, Транснефть и Татнефть в последние месяцы. Как говорится, «ещё до того как это стало мейнстримом». Сейчас, возможно, посижу на заборе.
🎯Подытожу
Ситуация КРАЙНЕ волатильна и непредсказуема. Подтверждение блокады пролива приведет к резкому скачку цен на нефть и газ, что может спровоцировать глобальный экономический шок.
🇮🇷Однако, скорее всего, на Иран будет оказано мощнейшее давление для возобновления судоходства. Правда, даже если официальный Иран пообещает не трогать танкера, вряд ли такое обещание дадут его разозленные прокси - те же хуситы.
По российской нефтянке. На эмоциях порастем, но долгосрочная динамика акций будет определяться борьбой двух противоположных тенденций. Здесь ситуация для наших компаний складывается сложнее, чем для других мировых экспортеров.
#новости #нефть
