Я не знаю, почему вы всё ещё скипаете Lighter

Про стртатегии:

Стратегий здесь куча и на любой вкус, поэтому дальше не секретная формула, а мои текущие наблюдения и то, что я тестирую сама.

Но одно очевидно: при адекватной себестоимости Lighter остаётся иксовой возможностью

🟣 Что здесь по математике

Под кампанию официально выделено 11 млн $LIT. При текущей цене около $3.60 это почти $40 млн наград. Если $LIT будет стоить $2/5, размер пула составит примерно $22млн/55 млн.

На последней неделе распределили уже 100 тысяч поинтов. При этом точной даты окончания программы нет и мы не знаем, сколько поинтов успеют сгенерировать к финалу.

Если кампания закончится до Нового года и недельная эмиссия продолжит расти примерно текущими темпами, то грубая оценка одного поинта получается в районе $15–25.

Бычий сценарий с более ранним окончанием и сильным $LIT $25-40 за поинт.

Очень негативный сценарий, если кампанию сильно затянут, конкуренция вырастет, а рынок и $LIT будут укатаны, $5-10 за поинт.

Именно поэтому я считаю, что себестоимость фарма не должна уходить выше $5 за поинт.

Для меня комфортная зона $0.5-2.
Ранее я фармила в плюс с низкой эффективностью, сейчас траю более ревардные старты с платным поинтом. Думаю в итоге поинт выйдет мне до бакса.

🟣 Как оценивать эффективность

Нормальный результат сейчас от 3 до 10 поинтов на каждые $1к используемой маржи, но учитывая переменные:

• сколько поинтов вы получаете на капитал;
• сколько вам стоит один поинт.

Можно получать 3–4 поинта на $1к и при этом фармить в ноль или плюс. Это низкая эффективность капитала, но практически бесплатные поинты.

А можно получать 7–15 поинтов на $1к, но платить 1-5 баксов за поинт.

Для меня предпочтительней первый, но сейчас тестирую так же второй.

🟣 safe-стратегия

• стандартный аккаунт без Premium;
• открытие через мобильный Robinhood Wallet, хедж там же с 1 или 2 ног;
• акции с OI желательно до $5 млн;
• удержание позиции 8-24 часа, как спадает волатильность;

Получается примерно 3-4 поинта на $1,000 маржи, зато по PnL и funding я выхожу в небольшой плюс.

Premium я тестила и смысла для себя не увидела. Комиссии становятся сильно выше, а прирост поинтов не большой.

🟣 Более эффективная страта

Long акции на Lighter рх через моб → Short той же акции на Lighter Core
Команда дает 2.5x буст и сама пушит этот способ хеджа, но тут автоматически появляются дополнительные затраты, как минимум из за постоянного расхождения в цене одних активов.

До этого я всё время фармила в плюс. На этой неделе готова отдать этот плюс на тест и посмотреть, насколько увеличится пятничная насыпка. По идее должна раза в 3 вырасти.

Работаю именно с сингл акциями.

Pre-IPO пока вообще не трогаю. Они слишком волатильные, но если вы посмотрите внимательно там на стакан, поймете еще один способ фарма.

Если рынок волатилен - я не открываюсь.
Часто стопы и тейки не ставлю, НО по идее за них как за висящую лимитку должны досыпать, если кто заметил разницу дайте знать.

🟣 Что делать с маленьким депозитом

С маленьким капиталом просто фармить долгими сделками не интересно, по эффективности получится примерно 0.

Если хочется выжать больше, придётся работать активнее:

• переоткрываться по пару раз в сутки;
• выбирать рынки с минимальным OI и делать много рынков и одновременно и за неделю;
• выкручивать плечи;
• открывать кор-моб;
• фармить с затратами;

есть еще стартегия с ликвидациями - но я б не лезла туда

просто в тупую крутить обьемы тут бесполезно

На прошлой неделе объём на рх лайтере снизился, часть ликвидности ушла крутить Variational, а количество поинтов стало 100к. Поэтому сами понимаете...

Вари всё ещё можно крутить, но получать несколько поинтов за миллион объёма на свапах мне уже не настолько интересно. С этой же ликвидностью потенциал на Lighter сейчас выглядит выше.

Это один из самых приятных вариантов доходности на стейблы, который я сейчас вижу.

начать крутить - тык

Пишите свои результаты и наблюдения в комменты - всех обняла💜