ℙ𝕦𝕞𝕡𝕞𝕠𝕖𝕩𝟚𝟛

$IMOEX подошли к сопротивлению 3100 -

Мой взгляд на рынок все также остается осторожным. Около 60% в акциях, около 40% в $LQDT. И просто наблюдать.

Смотреть что то глобальное на покупку либо после 26 июля, либо при уровнях 2900-2850 по $IMOEX.
Выделяю как основной риск продажу акций со стороны дружественных нерезидентов (об этом риске говорю с 3200-3220), риски повышения ключевой ставки, переход средств из акций в ОФЗ.

Сегодня рекордный объем на рынке с начала СВО.

подошли к 3090.
3090-3100 сильнейшее спекулятивное сопротивление. Пробить его думаю не просто будет (да и смысла пробивать особо не вижу).
Спекулятивный $LKOH закрыл около 1.5%, теперь просто наблюдаю со стороны. Очень важно посмотреть закрытие, если во 2 половине дня будет слив = для быков это супер плохо.

Отмечу, что глобальных объемов на покупку на рынке нет. Скорее все спекулятивно что то взяли и захотели заработать на отскоке. Посмотрим.

До максимума 2024 года 17%. Если покупать сейчас и прикидывать примерный дивиденд в 1000 руб, то доходность уже выше 14%! Также, еще остается опция с выкупом 25% у нерезидентов с дисконтом.

💭 Думаю, как пройдет неопределенность мы вновь вернемся к максимумам этого года. Также я не жду сильного снижения нефти (80-90$)

#LKOH

Итак, $IMOEX ниже 3030. В моменте даже успели пощупать уровень 3020. Пока идем в рамках ожиданий. Посмотрим, как пойдут торги дальше. Не исключаю, что локально можем показывать попытку отскока, но после с большой вероятностью пойдем на 3000. Докупать не тороплюсь.

В 14-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС ВОЙДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА НЕФТЕТАНКЕРЫ, ПОСТАВКИ СПГ И ГЕЛИЯ ИЗ РФ, ДОСТУП К "ТЕХНОЛОГИЯМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" - ПОРТАЛ EUOBSERVER

ЦБ РФ ПОНИЗИЛ КУРС ДОЛЛАРА НА 19 ИЮНЯ ДО 87,04 РУБ., ЕВРО - ДО 93,3 РУБ., ЮАНЯ - ДО 11,8 РУБ. - РЕГУЛЯТОР

$IMOEX ускоряемся вниз, при этом откат без объема.
В этом и проблема в ближайшем времени. Объема нет, на мой взгляд многие сейчас полностью в акциях, а рисков много.
Плавный откат мало кто выкупать хочет, ведь все когда видят плавный откат начинают додумывать геополитические риски / какие то инсайд продажи.

Сейчас только наблюдать, держать часть кэша в $LQDT, часть в акциях и ждать возможности.

$IMOEX уходим в небольшой откат.
Покупать что либо пас, высоко и неинтересно.
Пока только ждать на мой взгляд.

Всем доброго утра!👋

Фон на сегодня такой:

🇺🇸Американские фьючерсы в плюсе
🇪🇺Европейские фьючерсы в плюсе
🇨🇳Азиатские фьючерсы в минусе

$IMOEX на прошло неделе показал не самое плохое закрытие. В пятницу, во второй половине дня, на рынку вернулся покупатель. На этом объеме сумели закрепиться выше уровня 3200. На сегодня основной целью и в то же время основным сопротивлением будет выступать диапазон 3220-3225. От его пробоя откупается дорога на 3240-3250. Поддержка: 3175-3180. Было ли пятничное движение ложным сказать пока трудно. Посмотрим, как пройдут торги сегодня.

$IMOEX ждем открытие.
Поддержка на сегодня 3150-3130-3100.
Сопротивление 3180-3200.

Доллар может упасть до 50 рублей, — прогноз эксперта ВШЭ

Специалист считает, что если спроса на доллар не будет, то может произойти парадоксальная ситуация: рубль может сильно укрепиться, как два года назад, когда стоил 51 рубль.

На рынке супер качели. Весь день акции выкупают.

Может быть на этой новости:
Те, кто держал баксы и евро на бирже получат деньги в рублях из НКЦ по курсу закрытия вторника (Финам).
Приток рублей = покупка акций. Но все равно считаю, что многие акции высоковато.

Сначала $SBER тащил рынок, теперь $GAZP тянет повыше.

Не знаю. Чем выше идем, тем более опасно покупать что либо.

Что сейчас у нас на рынке:

- Настроение людей слишком оптимистичное, любая просадка быстро откупается
- Многие портфели забиты акциями, появляется еще больше ребят, кто торгуют на плечи
- Ставка ЦБ 16%, в планах в июле сделать ее 17-18%.
- Некоторые банки дают 19-20% на вклады
- Доллар перестал торговаться, ввели санкции на НЦК и НРД
- Индекс ОФЗ продолжает сильно идти вниз
- В акциях нет премии в плане доходности по сравнению с ОФЗ
- Личные ощущения по той или иной акции стали выше фундаментального анализа. Торгуют картинку, а не компанию

Если это дно рынка, то спекулятивно конечно увеличусь в акциях и буду ждать продолжения.
Но пока на это как то негативно смотрю. Время покажет

Индекс оч бодро откупают!

$YNDX, тем временем, уже в зеленой зоне! По дню прибавляем уже больше 1,2% – неплохо. Напомню, пятница – последний день торгов перед конвертацией. Если собираетесь идти, проверьте, переводит ли ваш брокер бумаги автоматически. Если нет - нужно подать заявление. Сам же я держу позицию без изменений. На конвертацию иду!

Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально - интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на чью долю приходится >2% мировой добычи нефти и >1% доказанных запасов углеводородов. Входит в топ 5 самых крупных компаний в России.

Часть 1
Финансовые показатели

Выручка:
2017 – 5937₽ млрд (+13,58% г/г)
2018 – 8035,9₽ млрд (+35,35% г/г)
2019 – 7841,2₽ млрд (-2,42% г/г)
2020 – 5639₽ млрд (-28,08% г/г)
2021 – 9431₽ млрд (+67,25% г/г)
2023 – 7928₽ млрд (-16% к 2021 году)
Среднегодовой рост≈12,5%

Чистая прибыль:
2017 – 399,4₽ млрд (+31,47% г/г)
2018 – 619,2₽ млрд (+55,03% г/г)
2019 – 640,2₽ млрд (+3,39% г/г)
2020 – 15,2₽ млрд (-97,63% г/г)
2021 – 773,4₽ млрд (+4988,16% г/г)
2022 – 790₽ млрд (+2% г/г)
2023 – 1155₽ млрд (+46% г/г)
Среднегодовой рост≈13,3%

Сравнение мультипликаторов:
P/E – 4,36, среднее – 6,4
P/BV – 0,8, среднее – 0,89
P/S – 0,64, среднее – 0,51
ROE – 18,1%, среднее – 16,08%
Net Debt/EBITDA - -0,39, среднее 0,19

Судя по мультипликаторам, Лукойл справедливо оценён рынком

Собираем 201👍 и выпускаю 2 часть с дивидендами Лукойла

#лукойл #разбор

О проведении торгов на рынках Московской биржи
           
            В связи введением США ограничительных мер в отношении Группы "Московская биржа" с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом:


  на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;
  на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;
  на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.


Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.
Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n70156

#итог_дня

🔵Итоги торгов за 11.06:

Лидеры роста🔼

🇷🇺 ($QIWI): +5,7%.
⛽️ ($NVTK): +4%.
👔 ($HNFG): +2,6%.
🛩 ($VSMO): +1,7%.
⛽️ ($SIBN): +1,5%.


Лидеры падения🔽

💰 ($SFIN): -6,6%.
🇷🇺 ($LENT): -5%.
🇷🇺 ($POLY): -3,9%.
🇷🇺 ($BANE): -3,6%.
🛣 ($EUTR): -3,6%.

🏦 Индекс ММВБ ($IMOEX): -0,25%.
📈 Индекс РТС ($RTSI): -0,96%.

За 5 мес заработали порядка 14-15 руб дивидендов на акцию

Сбер продолжает рост по всем фронтам:
– Чистая прибыль выросла на 6,7%
– Процентный доход +17,6%
– Комиссионный доход +9,7%
Кредитование растет, а доля просрочки так и осталась без изменений 2,4%

Через 10 дней должно пройти ГОСА, где утвердят дивиденды. Думаю гэп пойдем быстро закрывать, а вот рост фин показатели во 2п должен замедлиться (нужно будет наращивать резервы)

#SBER

@nachalnikdepo

$SBER

СБЕРБАНК В МАЕ ПОЛУЧИЛ 133,4 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 118,1 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "СБЕРА" ПО РСБУ ЗА ЯНВАРЬ - МАЙ ВЫРОСЛА НА 6,7%, ДО 628,4 МЛРД РУБ. - ОТЧЕТ

$IMOEX ждем открытие.
Сильная поддержка 3150-3130.
Сопротивление 3200-3220.

Завтра выходной день, сегодня не жду глобального объема.