Стратегия «играй против своего мнения» или «следовать за инфошумом»

Поскольку я еще часто буду упоминать в канале этот свой эксперимент, решил вынести основные его принципы в отдельный пост.

Суть стратегии:

Чуть больше полугода назад я выделил $10 000 для покупки того, во что сам не верю и даже высмеиваю. Каждый день я читаю свои и чужие чаты. Смотрю, что пишут люди, и наиболее бредовые (на мой взгляд) идеи, перспективы которых доказывают с пеной у рта, покупаю. В итоге набрал крипты, биотехов, золотодобытчиков, одну акцию Теслы, Фосагро, Норникель (на шумихе с авариями), Черкизово, Казаньоргсинтез, авиаперевозчиков, Virgin Galactic, Alibaba, Palantir, Qiwi, Microstrategy и много еще чего. Результаты в портфеле соответствующие: где-то x3, а где-то -70%. Стоимость этого портфеля на сегодня $14 000. И я абсолютно спокоен в случае, если все эти активы попадут в какой-то обвал. Я в них изначально не верю, но почему бы не хеджироваться и не поставить против себя?)

Портфель этот без плечей и шортов. Исключительно лонг в среднесрок.

Заострю внимание на идее хеджа (страхования) своего мнения. Речь не про покупку опционов или шорта той же акции, что вы купили в лонг.

Основная концепция в следующем: у нас у всех разный опыт, круг общения, ментальные искажения и чувствительность к риску. Никто из нас не идеален и всегда наш портфель или сделки могут быть эффективнее.

У меня свои представления о реальности и рисках, а у моего соседа совершенно иные. При этом у него и у меня они сильно далеки от объективной реальности. Она, по большому счету, всегда недостижима для осознания. Иначе бы «прозревший» трейдер делал бы x10 000 за пару дней, но как мы знаем, таких людей не существует.

В данном случае моя стратегия хеджирует именно мои ментальные искажения. Я вот не верил в быстрый запуск вакцины, а Moderna тем не менее сделала x10. То же самое с криптовалютой, и те же x10. Я по-прежнему крайне скептически к этому отношусь, но с объективной реальностью (иксами) не поспоришь.

Так почему бы не играть против своего мнения, если бюджет позволяет? Чтобы потом Fomo по ляшкам не текло.

Это не прямой хедж на конкретные позиции моего основного портфеля, а именно на мое восприятие объективной реальности, которое всегда будет гарантированно хромать. Те, кто давно читает мои каналы, прекрасно знают, что я не раз ошибался в своих прогнозах тех или иных движений рынка.

Да и кроме вопроса восприятия и анализа реальности есть еще и немаловажный фактор случайности, который периодически рушит даже самый объективный и скрупулезный анализ.

Я запустил канал в Телеграм 14 месяцев назад. Благодаря возможности комментирования и чату я получил очень много классного фидбека. На такой большой выборке (больше 50к подписчиков) я очень многое узнал о психологии, восприятии информации и алгоритмах формирования устойчивого мнения у человека. Я никогда бы не столкнулся с этим, если бы просто читал Bloomberg и несколько каналов в Телеграм и YouTube без возможности комментирования.

Да и чисто с практической точки зрения комменты и чат постоянно дают мне море полезной и актуальной информации. Вспомните хотя бы серию постов о пузыре недвиги в Сочи, которая выросла исключительно из комментариев. Группа людей с общим интересом — это большая сила.

Так что формирование вокруг моих каналов сообщества с полярными мнениями — это одна из главных моих целей на 2021 год. И эти мнения — это то, во что мне хотелось бы инвестировать в дальнейшем. Подробнее эту тему я раскрою в ближайших постах.

Это, по сути, еще одна интерпретация этого портфеля. Сообщество инвесторов может делиться друг с другом идеями новых хайпов пока они еще находятся в стадии роста. Например, также в комментариях к моим постам один из подписчиков обратил внимание на рост рынка домашних животных в США. Я провел быстрый ресерч и кинул 4 компании из этой отрасли себе в портфель. В итоге они дали рост 50-100%.

По большому счету, хедж своего мнения — это в том числе возможность узнать о том, что проходит мимо тебя и купить билетик на этот потенциальный поезд хайпа, пока у касс еще нет очередей.

@peshock