Oleg - moves

Моя жизнь изменилась на ДО и ПОСЛЕ в марте 2020. После краха в 2018 и восстановления в 2019, новый COVID удар по портфелю вскрыл всю наивность: к чему бы ты не готовился в Крайнестане – ты готовился скорее «как все» и не к тому. Да у меня была штанга уже в 2020 – золото + хай риск (крипта). И слава богу благодаря золоту было на что откупать рынки.

Но COVID вскрыл, что мой «хай риск», не такой уж и high.
Я, как и мы все в то время, делали достаточно рискованные ставки. Благодаря Сергею и товарищам в ICO Drops, мог смотреть на разные подходы и старался учиться, переписывал свои университетские знания/подходы.

Но если спросить, когда «щелкнуло» - письмо Universa Investments L.P от Апреля 2020. Мы все читали Талеба, а Universa – фонд в котором он scientific advisor. Руководит фондом - Mark Spitznagel. Во время падения в 2020, я еле сдерживая слезы продавал золото и боязливо откупал рынки. И тут приходит Гига ЧЕД Марк и публикует письмо, в котором публикует результаты Universa:
- Март 2020: +3,612% net return on capital.
- Year to date: +4,144%.
- С основания: +239%

И в этом письме Марк рассказал мне историю о риске. Он цитировал Талеба и говорил: мы не знаем будущего Олег. Забудь свою университетскую диверсификацию, она тебя не спасет в нужный момент. Тебя спасет только риск – если ты держишь золото на одной стороне, тебя нельзя заниматься gayсификацией. Ты должен рисковать больше и отчаяннее. Наши инвесторы (говорит он) держат 95% вне Universa. Мы принимаем только 5% от их Net Worth, которые защищают весь их портфель благодаря (простым языком) супер рискованным коротким опционам – ставке на проигрыш. С того момента я стал дизайнить свои ставки на проигрыш по другому.

Со времен Covid, Universa (hedge fund) выросли с 11B до 27B. Марк все также обгоняет SPX500. И в последних письмах (их репостил Талеб) говорит:
- все невероятные события 2024, 2025, 2026 - медвежьи ловушки
- мы в стадии мега эпик буллрана, которому далеко до затухания
- потом всему кранты, но не сегодня.

На эту (историю Марка/Талеба), а также другие подходы к рискам/ошибкам я записал видос неделю назад.

Прошу прощения, что на английском. Печатал весь сценарий из головы, ноль ИИ, почему-то поток был англ словами.

https://youtu.be/bAmTtWy1xmk

Увидел сегодня пост Талеба о Марке из Universa

Зашел
Доля спот эфира в портфеле - 8%. Наращивать выше не могу. Итак перебор. Закрывать придется быстро если даст 30%+. Но упускать "буллран" не хочется.

Что купил
Колл на ETH на Deribit, страйк $4 000, экспирация 25 июня 2027.
Деньги не из кэша и не из спота: зафиксировал прибыль с Variational по сделкам с Near, LIT и BTC+ фомо откупы hype что были + чуть добавил.

Стратегия
• продавать всплеск волатильности, а не держать до экспирации
• треть позиции уходит при цене опциона +80% к входу: эфир около $3 500 в ноябре или $3 800 в феврале
• ещё треть по +130%: эфир около $3 900 в декабре
• шестая часть при +220%: эфир $4 500 в декабре или $5 000 весной
• последняя шестая по правилам: продаю при откате опциона на 30% от максимума либо 1 апреля, если эфир ниже $3 600

Суть
В момент всплеска волатильности лимитки исполняются дороже, чем та же цена эфира на спокойном рынке. В этом весь смысл конструкции: продать эйфорию если будет. Или потерять опцион.

Риск
При падении эфира теряю только премию. Спот-эфир не трогаю. Усреднять не буду (Олег понял да, не усредняешь): премия и есть весь бюджет этой сделки.

Скорее всего это ошибка!

Рынок оживился. Буду писать о движениях.

Вчера купил zkSNARKs совсем чуть.
Недо-NFT на ZEC. Скорее ошибка и после аукциона можно будет подобрать дешевле.

Год прошел тихо (меряю с Сентября/Октября 2025). После очередного везения прошлого сезона в виде 0g & Double zero, которые забустили портфель в октябре, особо сильных движений не было.
• нарастил акции (в основном low cost ETF)
• продал в ноябре 2025 недвижимость в Дубае. За 3 года получилось +41% или 12% годовых. Покупал в в Ноябре 2022, так как 5 раз на конфереции в Дубае услышал "UAE market is so cooked bro". От разных суетологов и брокеров - такое утверждение обязало остаться в UAE на пару недель и провести рисерч и найти сразу несколько хороших апартов, которые дали доходность.

Это я не хвастаюсь. Недвижимость - худшая инвестиция. Мечтаю распродать весь ее портфель и никогда больше не вкладываться, кроме как для жизни. Речь о решениях.

Абсолютно все мои крупные заработки были ошибками. Каждый новый lifechange был связан со: страхом, неуверенностью и точным пониманием, что это ошибка. Просто ты делаешь ее, потому, что твоя система требует ошибку.

• Все (и я) крутим layer zero - слишком хорошо, чтобы быть правдой. Все не заработают. Нужна ошибка - крутим wormhole
• Я Инвестирую в Софон катострофически огромную сумму? Слишком хорошо. "Че самый умный да, сейчас вложил гордый и заработаешь прямо?" Нет места для ошибки. Иди положи сколько-то в никому ненужный 0G с оценкой в два раза меньше в те же ноды. Тупо? Именно это и нужно.
• FLow - было так страшно что продал 20 акков из 40 по х2 чтобы отбить вложения. Был уверен, что ошибка.
• Double Zero на проклятом CL по 700 млн? Ошибка же ну... В итоге по 20 млрд свечки ловили первые.

Моя стратегия всегда одинаковая.
Портфель - база. На нем невозможно заработать. И не нужно пытаться. Все мои попытки быть самым умным преводили к провалу (вложить 20%+ в какой-то актив/монету в надежде на иксы). Я недостаточно умен, много боюсь.

Зато я могу ошибаться. Много и долго. Красота ошибки в том, что ты выбираешь осознанно ее делать и у тебя фиксированный расход. Кинул - забыл. Примеры выше - удачные ошибки. За ними невидимое море из неудачных, которые, как и полагается ошибкам - обнулились. Но пока одна удачная ошибка может перекрыть 100 неудачных - буду делать.

Нет смысла верить, что BTC, которым владеет 4.5% населения планеты, сделает меня богатым. Хотя я и купил позавчера его и эфира на 8%. Это не ошибка, это базовый портфель. Может ли считаться ошибкой трейдинг? У меня никогда не получалось. Холд BNB/SOL/ETH/BTC не смогли принести даже близко сопоставимых доходов в сравнении со ставкой 5% портфеля которая вдруг дает х50-100. Опционы? Уже ближе.

Так что продолжу ошибаться. Главное здесь баланс. И чем рискованнее и тупее и идиотичнеее ошибка - тем лучше. Если делая инвестицию, вы себе нравитесь. Все складывается и кажется, что вы крутой. Скорее будет неудача. Сейчас нет никакого страха купить BTC/ETH. Это "правильная" сделка.

Где ошибки? Не знаю. Нужно войти в инвестиционный ритм и начать закидывать в самые идиотские рискованные направления, где-то там. Проблема копирования чужих ошибок - все не скопируешь. У каждого свой набор и стрельнет та, которую ты по разумным соображениям, к себе не добавишь. Скопируешь удобную (плохую) ошибку.

Пока собираюсь ректануться на https://x.com/zksnarks_.
Кручу Variational, как писал в октябре 2025

Да прибудут с нами самые идиотские ошибки❤️

алерты сделал для aave кому надо @liquidity_checker. Мониторит плазму, и когда когда откроют eth по другим сетям.
если нужно стейблы в eth, добавлены уже, но отключены, чтобы спама не было, могу включить при необходимости.

завтра бота для автовывода сделаю. на гит залью. мб кто уже сделал

Кому нужно на мониторинг

На мейннете все стейблы выгребли

В других сетях (base) - получе

Если не дает вывести из Aave:
1. Withdraw and swap в GHO
2. Auro Slippage меняем на 0.1%+

Далее swap gho куда нужно

GHO пока peg держит

Смотрел разные альты с наложенным графиком BTC.

Случайно открыл ORCL с BTC поверх него.

Слава богу есть диверсификация. Или БИТисификация?

Внимание нужен совет

Сработала лимитка, на таком рынке, спасибо за х1 в $

В эфире почти иксы 😭

При этом всем:
- Не было коррекции широкой по SPX (10%+). А она напрашивается.
- Не было Иран/Трамп/Эпштейн и других «сенсаций»

Есть такая концепция: 3P
- Possible (возможно): иногда случается
- Plausible (правдоподобно): выглядит так, что можно верить
- Probable (вероятно): наиболее частый сценарий.

Возможно ли что это финиш и V-образный отсюда? Почему нет.
Правдоподобно ли это? Я бы не стал на такое ставить свои деньги.
Вероятно ли, что такое падение сразу выкупят? И оно в моменте не подорвало нарративный на месяцы вперед?

Большие деньги нужно ставить только на Probable (Вероятно). И защищать свой капитал без заигрываний в мечты со своими Возможно.

Мое Вероятно, что это падение так быстро не закончится и нас еще повозят. Плюс могут быть еще новости/широкие коррекции рынков.

Этим постом я бью себя по рукам. Не даю и дальше по маркету набирать этот “нож”. Если очень хочется откупать - значит надо ждать и DCA.

Хорошие покупки ни разу у меня не выходили в момент такого новостного возбуждения. Желаю всем вероятных успехов и выбраться из этой волотильности с гордостью, что отработали ее по своему плану.

После продажи всего портфеля ETH 13 октября, следующим постом и пишу, что хочу DCA обратно в BTC и рисую такой график «ожидания».

По моим прикидкам цена туда должна была идти весь 2026. Падение от начала февраля 2026 разговаривает с нами.

1. Оно слишком быстрое. А покупать ножи (фонда/крипта - неважно) - крайне плохая идея.
2. На фонде мы можем купить нож и забыть, ориентируясь на внутреннюю стоимость компании. У BTC нет внутренней стоимости. И всегда безопаснее выжидать боковик в пару месяцев набирая позу.

Чтобы не гадать, действую так:

Я начал набирать BTC.
- Купил на 20% объема по $63к
- запускаю DCA на 2-3 месяца на Hyperliquid. На еще 30%. Одной кнопкой не дают. Буду заходить каждый день и ставить покупку на сутки на 3%.
-Если дают уровень $45к, беру еще на 30% сразу.

И оставлю 10%, если рынок решит размотать мои планы и сводить туда, где BTC полностью потерял доверие. Вчера мой товарищ сказал мне: «покупай там, где BTC для тебя полностью соскамился». Для меня это ниже $20к.

Но не может ведь, не может…?

Спасибо отсутствию неопределенности! В такое заходить мы не хотим. Ждем новых возможностей.