Post #380
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AI로 주식하는 머피 큰 그림: 강세장 유지. 단, "어디까지"가 아니라 "언제 붕괴하냐"를 봐야 한다. 붕괴 시그널이 안 나왔으니 아직 안 끝났다는 귀류법 논리다. 1. AI 투자는 스스로 못 멈춘다 반도체 사이클을 '자기강화 사이클'로 격상. 스케일링 법칙·AGI 경쟁·플랫폼 선점·매몰비용 때문에 빅테크는 수익성과 무관하게 투자를 멈출 수 없다. 따라서 'AI 투자 둔화'로는 붕괴 시점을 못 잡는다. 2. 붕괴는 '자본공급자'가 만든다 — 가장 중요한 부분 130년간…
요약하면: 금리(10년물 5%+코어물가 3%)와 오픈AI IPO가 핵심 매도 시그널이고, 그전까진 반도체 중심으로 들고 가라.
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