Итак, Стая, смотрите. В зимой этого года я писал, что шорти все что угодно — через 2-3-4 месяца будет +20%
Даже давал понятные тикеры на шортецкий. Что хотел бы сразу сказать. Невозможно поймать идеальные точки входа. Невозможно поймать дно (зимой тогда я тоже не по хаям точным сказал, но если смотреть на недельных / месячных свечах, то я попал РОВНО ВБЛИЗЬ)
А что можно тогда на нашем рынке? Оценить сентимент, оценить будущий потенциал фундаментально и технически. И самое важное понимать, что трендовые движения — это на 3-4-5-6 месяцев, но где то же зарождается разворот, где то же формируется либо фундаментальная неэффективность, либо глобальная техническая
А СЕЙЧАС Я НАОБОРОТ ЗА ЛОНГИ. И вот почему 👇
1) Давайте вспомним хронологию событий
— Все стартовало с 19 июня. Тогда ЦБ оказался гораздо жестче, чем предполагали
— Из-за этого начали падать облигации. Т.к там было куча людей в лонгах с плечами (да даже фонды ликвидировались, буквально 1 млрд руб клиентам скармливали структурные продукты с плечом в ОФЗ)
— Началась паника, высокая доходность ОФЗ давит соответственно и на рынок акций
—
https://t.me/moexwolf/16244 — Коммерсант и прочие стали писать, что РЫНКУ ХАНА, БЕГИТЕ ГЛУПЦЫ (кстати щас без дивов рынок 2170, а коммерсы писали про 2200. Т.е по факту ниче не изменилось.
рынок там же где и был 1.5 месяца назад)
— И тут вот UPD. БРОКЕРНЯ СТАЛА ПУГАТЬ ЧТО ИНДЕКС БУДЕТ НИЖЕ
https://t.me/cbrstocks/81899 ЭТО БЛИН БЛИНСКИЙ ЗНАК АХХАХА
— Параллельно крупный капитал начал вывод денег зарубеж = продажа рублевых активов + покупка валюты.
— Физики начали паниковать и эвакуироваться из лонгов акций и облигаций
2) И что мы имеем теперь?
Физики — центр торговли на москухне пока что. Поэтому ориентируемся на них, как локомотив рыночка (с поправкой, что нужны СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ покупки = тренд)
— У физиков
недобор лонгов https://t.me/kuzmlab/12611 на НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МЛРД РУБ
— Физики продали акции, и еще сверху встали в шорты (да не слишком большие, но все же
перебор шортов)
— Минфин уже перестал проводить аукционы для стабилизации и ОФЗшки перестали падать
— Валюта прилично выросла за лето. Что-то типа бакс 85 и юань 12.5 (уровни
февраля 2025 года)
— Нефть все еще высоко. Нефтегазовые доходы на уровне 2025 а то и выше.
Валюта + нефть = поддержка бюджета = немного затишье суеты в Минфине и ЦБ
3) Что у нас впереди?
— Бюджетик
Во первых снижение отсечки цены на нефть (Новак говорил про 50$ за баррель с 2027) забустит валюту повыше = больше валютной выручки
Ставочка
Наби хоть и грозит пальчиком на всех, но все равно снижает ставочку. А если инфляция из-за бензина продолжит расти — то НАБИ НЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ СТАВКУ. Наби просто оставит ее на месте и при росте инфляции произойдет смягчение ДКП = полегче станет
Договорнячок (да-да. Я из тех адептов, что верит в договорняк все еще)
синхрон выборов в РФ, ЕС (у некоторых) и США в ближайшие полгода очень манит. Дабы выиграть политические очки, то сказать в своей выборной программе очень хайпово, а если еще и действующей власти начать для вида что-то делать — ТАК ВАЩЕ СМАК
И че по итогу? Ну я вот в пятницу набирал лонги с 2160, и на этой неделе планирую добрать все до 100%. Лучше всего смотреть сейчас на экспортеров с валютной выручкой + какие то интересные компании под смягчение ДКП в условиях роста инфляции. Сам индекс я думаю будет очень очень высоковероятно выше текущих через 3 месяца))) Шортсквиз + панические возвраты лонгов физикам задрайвят как минимум на 2500 я считаю)))
