🇺🇸🛢 Разбор графика Sabine Royalty Trust #SBR
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Данную компанию попросили разобрать в одном из комментариев. Я разбираю любые компании: России, США, Китая, любые другие активы. Чтобы разобрал график интересующей вас компании — напишите в комментариях.
Ранее эту компанию не разбирал, мой первый разбор.

ℹ️ О компании
Sabine Royalty Trust владеет долями в роялти и добыче полезных ископаемых на различных объектах добычи нефти и газа в Соединенных Штатах. Его доходы от роялти и полезных ископаемых включают роялти землевладельца, преимущественные права на роялти, полезные ископаемые, платежи за добычу и другие аналогичные неучастие в определенных добывающих и доказанных неразработанных месторождениях нефти и газа, расположенных во Флориде, Луизиане, Миссисипи, Нью-Мексико, Оклахоме и Техасе. Sabine Royalty Trust была основана в 1982 году и базируется в Далласе, штат Техас.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 951M$
▪️ P/E — 10.06
▪️ P/S — 9.71
▪️P/B — 112.53
▪️EPS — 6.49$
ℹ️ Нельзя сказать, что акции этой компании оцениваются дешево. Однако simplywall, например, считает справедливой оценкой в 102$ (сейчас 65,27$).

💰 Финансовое здоровье, выручка, прибыль
Без базовых понятий о том, что происходит с компанией, не могу разбирать график. Поэтому кратко по здоровью: долгов — 0, кэша 8,7M$; собственный капитал с 2015 по 2021 стоял в боковике, с 2021 по 2023 был существенный рост, потом сократился к концу 3 кв2023. И начиная с 3кв2023 снова небольшой рост до текущих 8,5M$.

🤑 Дивиденды
Дивиденды — это самое вкусное в этой компании. Их она выплачивает каждый месяц. Годовая див. доходность 8,4% — это в долларах, напомню. Это небольшая компания и по ней нет прогноза на то, что будет с дивидендами. Но если я правильно понял суть этой компании, то она сама ничего не делает, а только получает доходы от работы других компаний и распределяет дивиденды. Всё.

📈 Технический анализ
Здесь рисуется фигура флаг. Обычно такая конфигурация приводит к росту. Но я не думаю, что это будет какой-то фееричный рост. Скорее здесь можно ждать роста в рамках боковика, в район 72$, а от туда коррекция плюс-минус к текущим. Наиболее вероятное движение цены я отобразил на графике.

🧠 Выводы
Владение этой компанией = ставка на нефть и газ. Если они будут расти — компания больше получит, больше распределит. Они будут падать — меньше получит и меньше распределит. В целом это неплохой инструмент ежемесячных дивидендных платежей. Но из минусов — компания мелкая. Относительно американских компаний. Какого-то бурного роста или падения котировок тут ждать не приходится, скорее здесь ставка только на дивиденды.