Ставки доходностей денежного рынка

Кривая отражает доходности денежного рынка в % годовых в зависимости от срока, на который размещаются средства.

Значения процентных ставок от овернайт (1D) до 3 месяцев (3M) отражают текущую ориентировочную доходность фондов денежного рынка до вычета комиссий.

Значение на 1 и 3 месяца могут отражать рыночные ожидания по средним процентным ставкам на этих периодах в будущем.

Однако, помимо ожиданий по ДКП, доходности денежного рынка также зависят от баланса спроса и предложения ликвидности на рынке РЕПО.

#MM_Yield