MarketScreen

#доходность

Наиболее доходные инструменты для инвестиций в июле и за 7 месяцев 2026
по мнению брокерской компании Регион

Первое место в июле взяли облигации федерального займа с постоянным доходом с дюрацией более 7 лет. Результат – 4,2%. Вы спросите: это как? Ведь там купонная доходность 14-15% в год. А тут за месяц 4,2%.

Всё просто. Это купонная доходность за именно за июль + курсовая разница. Т.е. на начала июля бумага стоила Х, а на конец Х+Y. К примеру, цена ОФЗ 26233 выросла за этот период на 3%.

А вот за 7 месяцев вперёд вырвались корпоративные облиги с рейтингом ВВВ – 15,5%.

Жаль, в этой статистике нет фондов.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#трежериз

Америка объясняет Японии, что не следует продавать долговые бумаги американского Минфина.

Ибо может быть больно. Америке!

А суть в том, что Японии становится все тяжелее и тяжелее обслуживать свои собственные долговые обязательства. Ведь раньше они были по сути беспроцентные. А сейчас нифига. При этом сама Япония денег вложила в американские долговые бумаги натурально на пароход. Если что, они самый крупный импортный держатель. На май 2026 года вложения составляют 1143 млрд долларов. При этом всего на руках у мировых правительств американских трежерей на 3848 млрд долларов.

И если Япония для обслуживания своего долга начнёт избавляться от вложений в американский, получится как-то некрасиво. Может случится ситуация плана: «Ярiк, у тебя бачок потiк!».

А если к этому празднику жизни еще и приурочить выпуск валюты БРИКС или создание внутреннего платёжного контура, то нормально так гегемону икнётся.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#юань #рубль

Возникают вопросы, а доколе юань будет расти?
График – CNYRUB_TOM (спот юань/рубль)

Ну что тут сказать? Я по-прежнему не в курсе инсайдов, не имею доступа к оперативной статистике ЦБ. На все эти вопросы я смотрю сугубо философически через призму своего собственного инструментария.

Классическим сигналом о том, что рынок развернулся, будет закрытие дня (а график дневной) ниже белой линии. Сейчас она на 11,1175. Но она иногда сдвигается.

Куда идем? Тут сейчас у меня имеется несколько динамических ценовых границ. Первая (зелёная) – это целевая кривая, построенная от последних минимумов. Вторая (оранжевая) – древний VWAP, каждый выход цены на который предшествует развороту.

Напоминаю, что рынок имеет динамическую природу, и всё это постоянно меняется.

Ну и да, недельный RUSFARCN все еще высок.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

​​#доброеутро

Сегодня

В России:

ПАО "Группа компаний "Базис" (головная структура одноименного разработчика системного ПО) опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2026 года.

"Московская биржа" запустит торги вечными фьючерсами на глобальные активы - SPY ETF и QQQ ETF. Они рассчитываются на основе цен биржевых фондов, следующих за динамикой индексов S&P500 и Nasdaq соответственно.

Завершится прием заявок для участия в электронном аукционе по продаже ООО "Родник" (собственник двух крупных торгово-развлекательных комплексов в Челябинске) и ООО "Управляющая компания "Содействие" (занимается обслуживанием ТРК), изъятых в пользу РФ у экс-владельца национализированного АО "Макфа", бывшего губернатора Челябинской области М.Юревича. Активы продаются одним лотом по начальной цене 12 млрд 164 млн 397 тыс. рублей. Итоги будут подведены 6 августа.

Авиакомпания Iraqi Airways возобновит рейсы между Москвой (аэропорт "Внуково") и Багдадом после нескольких месяцев вынужденного перерыва. Планируется выполнять два рейса в неделю.

******************************

Платные проекты: Sponsr | Boosty

Мы на интернет-площадках: Дзен, Пикабу, АфтерШок, ВК, Смарт-Лаб

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#познавательное

Даты образования известнейших компаний

Интернеты дают такую инфографику. Если что, «я просто разместил объяву». Говорят, информация получена из официальных корпоративных записей или других надёжных источников. Стоит отметить, что не все компании имели в момент открытия свои нынешние названия.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

​​#биржа

Не просто живется нам, биржевым спекулянтам. Пока белый человек работает по расписанию с 9 до 18, МосБиржа постепенно расширила окно рабочих возможностей. И теперь торговый день начинается в 7:00 по МСК и заканчивается в 23:50. Но биржа и на этом не остановилась. С марта 2025 года добавились торги по выходным дням. Поговаривают, в планах и вовсе зациклить процесс, то есть сделать его круглосуточным.

В чем плюсы данных движений? В том числе в том, что трейдеры смогли выходить из открытых позиций с меньшими потерями. Вот так залез в позицию по нефти в пятницу. А в воскресный выходной американский альфач выдаст очередной мощный инсайдерский пост. И лови в понедельник дикий гэп на десятки процентов. Ну и прощайся с депозитом, если особо счастливый. А вот если воскресенье рабочее, то можно хоть как-то минимизировать возможные потери.

В общем, сейчас у нас всё разделено на сессии:

Утренняя – с 7:00 до 9:50
Вечерняя – с 19:00 до 23:50

Ну а между – основная. Сессии выходного дня – по субботам и воскресеньям с 9:50 до 19:00. Необходимо отметить, что сессия выходного дня является частью следующего «рабочего» торгового дня, т.е. понедельника. Это важно для понимания расчётов. Наш рынок торгуется в парадигме Т+1, т.е. сделка заключена сегодня, а расчёт произойдет на следующий «рабочий» торговый день.

На картинке представлена статистика торгов по сессиям, подготовленная Альфа-Инвестициями. Еще годик-два в таком режиме и утренняя сессия может догнать основную по оборотам. А это благостно.

Вопреки опасениям, размах дня (разница между максимумом и минимумом дня) в выходные существенно ниже, чем в будни. 0,44% против 1,87%.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#пиф

Что важно помнить при приобретении ПИФ?

Важно помнить о том, что УК не работает за спасибо. На то она и управляющая компания, что управляет активами. И за управления получает вознаграждение. Это так называемые инфраструктурные расходы: а) вознаграждение УК б) вознаграждение депозитарию, регистратору и др. в) прочие.

Пункт «б» небольшой. Там обычно сотни или тысячные процента. Прочие побольше. Могут составлять десятые доли. Основное – это вознаграждение УК. Оно бывает сильно разное. По фондам денежного рынка обычно не сильно большое. Ибо и доходность по ним сравнима с ключевой. По облигациям чуть выше.

К примеру, сберовский фонд «Первая – Накопительная»: целый 1% платится УК за управление.

Тут надо понимать, что эти расходы заложены в цену пая. Вложения в фонд – это покупка пая. Купили – продали. Все расходы уже в цене.

Но! Все да не все. И этот момент надо обязательно уточнять перед тем как. А не потом. Чтобы не удивляться. Вот, к примеру, снова сберовский фонд «Первая – Накопительная». В правилах управления фондом в разделе «VI. Погашение инвестиционных паев» статья 77 устанавливает размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость пая: 1% при подаче заявки на погашение в срок менее или равны 180 дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных прав, 0,5% от 181 до 366 дней.

Здесь надо понимать, что погашение паёв и продажа – это вещи разные. При обращении паёв на вторичном рынке (т.е. на бирже) для избавления от них совершенно не требуется подавать заявление в УК на погашение. Их можно просто продать. Но УК может вам присесть на уши и предлагать писать заявление на погашение.

Конечно, для продажи на бирже, у вас должен быть брокерский счёт. И покупать ПИФы надо изначально через него.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#инсайд

Вы уже слышали, наверное, из экономических тележек про Трампа и торговлю его постами в его социальной сети Truth Social. Дескать, за 100 000 американских денег можно купить доступ к более ранним публикациям этих постов.

Немного поясню. Речь в данном случае не о том, что Трамп завтра что-то опубликует, а сегодня платные подписочники получат этот пост. Было бы слишком шикарно. Но нет. Разница между публикациями будет составлять несколько миллисекунд. И даже если у вас есть лишние 100к баксов в месяц, то вы разницы не заметите. И ничего на этом не заработаете.

Бенефициарами данного предложения будут высокочастотные трейдеры. Их сделки занимают от нескольких миллисекунд до секунд. В худшем случае несколько минут. Там гешефты сделок измеряются размером спреда или чуть больше. Это самый доходный, самый безопасный и самый сложный вид трейдинга. Руками там не поработаешь. Это серьезный автоматизированный комплекс с чёткой продуманной и протестированной логикой. И одна из важнейших деталей в этом всём – быстрый доступ к серверам биржи. Возьмём, к примеру, условный Финам. Любой клиент данного брокера имеет в распоряжении несколько серверов компании. Так, у меня сейчас в торговом терминале МТ5 от Финама пинг до двух возможных серверов составляет 42-45 миллисекунд. Но вы можете подключить высокоскоростное соединение через терминал Transaq, где задержка уже будет, допустим, 10-12 мс. И у других брокеров традиционно есть скоростные сервера. Подключение к ним стоит денег. Более того, вы вообще можете поставить свой личный сервер в помещение биржи и получить пинг 2мс. Простому трейдеру все эти плюшки не дадут ровным счётом ничего. Но если вы высокочастотник с годным торговым комплексом, то вот на чём вы будете перехватывать инициативу:

Кто-то кидает в торговый стакан заявку на покупку по рынку, которая соберет большую часть ближайшей заявки на продажу. Есть вероятность того, что подобная покупка приведет к покупкам других участников рынка. Но все эти участники сидят на стандартном пинге. Я же, ловкий высокочастотник», увижу эту сделку за 10 мс. Тогда как остальные только через 45 мс. Еще 5 мс (к примеру) мои мощные компьютерные мозги проанализируют ситуацию и кинут заявку на покупку, которая соберет остаток с той стоявшей заявки на продажу. На это уйдет еще 10 мс. Итого: эти – обыватели – еще ничего не осознали, а я уже купил. После чего им прилетает результат первой сделки, они бегут покупать дальше. А я уже сижу в покупках в белом пальто весь такой красивый. И, в общем-то, тут же уже продаю этим слоупокам.

Андерстенд?

Собственно, любой из нас может за свои деньги получить более ранний доступ к информации. И это ни у кого не вызывает возмущений. Просто не у каждого есть соответствующие автоматизированные торговые системы.

Так вот, Дональд Фредович по сути предлагает более быстрый пинг к «серверам» своей соцсети. Воспользоваться которым с пользой для дела смогут не только лишь все.

Другой вопрос, что брокер, дающий быстрые сервера, даёт доступ ко всей информации. Какая бы она не была. А вот Дональд Фредович имеет некоторую должность, благодаря которой оказывает определённое влияние на мировые события.

С другой стороны, а чего? Нэнси можно трейдить инсайдами, а Фредович что, хер с горы?

Но возбудились там вроде как нормально так.

В целом же, ну вот он – капитализм. Многие думали, что это система с равными возможностями для каждого. Потом им рассказываешь про бизнес-класс в самолёте и они куда-то уходят.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#пиф

Активы ПИФ

Согласно сведениям с сайта InvestFunds, первая десятка отечественных фондов по стоимости чистых активов (СЧА) на 30.06.2026 выглядела следующим образом (см.картинку).

ВИМ – это управляшка ВТБ. Первая – это управляшка Сбера. Помните, недавно я писал про солидный приток в финамовский фонд денежного рынка? Видите, да, что их 6,9 млрд ₽ даже рядом не стояли. Хорошо, когда ты самый большой банк страны. Следствие – нет никаких проблем загнать в свои фонды кучу денег.

Из 2,74 трлн СЧА первой десятки, 1,38 в руках Сбера. Такой вот «административный ресурс».

А теперь представьте, как сложно будет залезть в этот рынок компании-новичку. Без собственного банка за спиной. Из небанковских групп среди управляшек первой сотни ПИФов есть разве что Ингосстрах и Атон.

Вознаграждения УК сильно разные. К примеру, по БПИФ Ликвидность управляющая компания «ВИМ Инвестиции» возьмет за управление 0,21%. А УК «Первая» за ОПИФ Первая – Накопительный уже 1%.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#т

А вы знаете, какая самая блатная компания на отечественном фондовом рынке? МКПАО «Т-Технологии». У них у единственных тикер акции состоит ровно из одной буквы: «Т». Удобненько.

Есть еще одна, чуть менее блатная – «Пятёрочка» или ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». Их тикер: «Х5». Ловко.

В общем, я к чему? Акционеры МКПАО "Т-Технологии" приняли решение выплатить дивиденды за 1-й квартал 2026 года в размере 4,6 рубля на акцию. На текущий момент – это 1,54% дивдоходности. Но замечу, это квартальные дивы.

С удивлением обнаружил, что в рамках цикла «Дивидендные акции» у себя на Sponsr и Boosty за 52 выпуска я так и не уделил внимание данному эмитенту. Надо исправить ситуацию. Ждите.

Реестр лиц, имеющих право на дивы, закроется 10 августа.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#пиф

ПИФы пылесосят деньги

На фоне постепенного снижения ключевой ставки, а вместе с ней снижения ставок по вкладам, продолжается устойчивый приток средств в ПИФы. Но не во все. А именно в фонды, ориентированные на инвестиции в облигации и инструменты денежного рынка.

Так, за 1 полугодия 2026 в фонды облигаций пришло 395,2 млрд ₽. В денежные фонды – 337,92 млрд ₽. А вот из фондов акций вытащили 10,8 млрд ₽.

За период с конца июня 2025 года по конец июня 2026 года ключевая ставка Банка России в среднем составляла 16.35%. Фонды денежного рынка продемонстрировали следующие результаты: более половины фондов показали доходность выше 16.35%, а средняя доходность по группе составила 15.35%. Облигационные ПИФы в целом также обеспечили доходность, сопоставимую и в ряде случаев превышающую уровень ключевой ставки, при средней доходности по группе 11.8%.

Фонды драгметаллов стрельнули лучше всех. Но там своя атмосфера. Падает драгметалл – падает и фонд.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#pmi

Удивительная вещь - российская промышленность. Её уже давно нет, но она делает вид, что есть.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2026 года составил 50,7 пункта, поднявшись с июньского значения 50,3 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Последние данные указали на самый сильный подъем операционной активности в секторе с января 2025 года, пусть и незначительными в целом темпами.

Объемы новых заказов продолжали расти второй месяц подряд, причем темпы их роста стали самыми быстрыми с мая 2025 года. Респонденты отмечали улучшение условий спроса и приобретение новых клиентов. Однако общий подъем новых заказов был обеспечен внутренним спросом, тогда как новые экспортные заказы опять сокращались, самыми быстрыми с октября 2022 года темпами. Объемы производства увеличивались вслед за ростом заказов самыми быстрыми с января прошлого года темпами.

Куда же исчезают новые пакеты санкций? А, ну да. В пакет с пакетами же.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#доброеутро

Сегодня

В России:

Будет опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за июль.

"Московская биржа" опубликует данные об объеме торгов за июль.

Российский автосборочный завод Haval в Тульской области возобновит производство после двухнедельного корпоративного отпуска.

******************************

Платные проекты: Sponsr | Boosty

Мы на интернет-площадках: Дзен, Пикабу, АфтерШок, ВК, Смарт-Лаб

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#рынок

В спекульской среде есть такая навязчивая тема, что любой гэп закрывается. И на этом они даже строят свою торговлю.

Гэп – это разрыв. И традиционно под ним подразумевается разрыв между экстремумами цен одного дня и следующего за ним. К примеру, сегодня цена упала и максимальная цена была меньше, чем минимальная цена вчера. Получаем гэп. И вот, значит, он должен быть закрыт. Т.е. цена должна вырасти и дойти до этого минимума вчерашнего дня.

На этой картинке кто-то постарался и нанёс все незакрытые гэпы на финансовом инструменте QQQ – биржевом фонде, повторяющим динамику индекса Nasdaq 100 – с марта 1999 года.

И подписали: прекращайте верить в эту херню!

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

Кстати, про СИБУР.

Вот такие подарки дарили детям в том году. Огонь!

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#дивиденды #казаньоргсинтез

Дивиденды, часть 52. Казаньоргсинтез

Продолжаем обзоры отечественных компаний, которые имеют дивидендную политику, допускающую выплаты дивидендов. Сегодня наш герой:

ПАО «Казаньоргсинтез»
ИНН 1658008723
Читаем на Sponsr или Boosty.

Заспойлерю: компания годная. В смысле с интересными дивидендами. Неплохими. Также имеется славная фишечка у привилегированных акций компании.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#нефть

По данным Kpler, именно так выглядят недельные объёмы экспорта нефти с Ближнего Востока. В общем, сложились в два раза.

Шёпотом:
Баб-эль-Мандеб, Баб-эль-Мандеб, Баб...

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#паспорт

Самые паспортастые паспорта мира

На данной инфографике представлено сравнение топовых паспортов в 2016 и в 2026 годах. Оцениваются они по количеству безвизовых направлений, который открываются обладателю документа.

На текущий момент самый двереоткрывающий паспорт – это паспорт гражданина Сингапура. 192 страны.

Что интересно, за 20 лет паспорт ОАЭ добавил к своим возможностям 153 направления. И вышел на второе место в рейтинге.

Аргентина даёт 169 стран. Теперь понятно, почему её так любят беременные русские экономисты?

Паспорт самой лучшей страны на свете открывает двери 114 государств.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

#сахар

Цены на сахар в 1968-1980

Прям как наша греча.

С субботой вас, уважаемые читатели.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max

А я всё думал, что мне напоминают кадры из Сеуты?

Во! Точняк

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max