Война, шорты и разворот в лонг: что я понял за последний месяц

Рассказывает твиттерянин Trading Lord

Расскажу что было последние пару недель.

Я был в ОАЭ, когда начался конфликт. Очень жутко было видеть и чувствовать, как сбивают дроны, как над головой постоянно летают истребители

Я чувствовал себя абсолютной деревенщиной при столкновении с настоящей войной.

Большинство людей не понимают, как им повезло быть настолько чувствительными к таким ситуациям.

Опыт таких экстремальных ситуаций экспоненциально прокачивает твою устойчивость и навсегда меняет то, как ты реагируешь.

Через пару недель мы решили взять паузу от Ближнего Востока, чтобы перезагрузить нервную систему.

Я с головой закопался в проблемы, с которыми мир столкнётся из-за этой войны, и в последствия разрушенной нефтяной инфраструктуры.

Я БЫЛ НАСТОЛЬКО В МЕДВЕЖКЕ: на жизнь, на индексы, на крипту.

Поэтому, уехав из ОАЭ, я начал шортить BTC и ETH.

Я был уверен, что мир недооценивает риски. Даже несмотря на то, что SP500 и другие индексы серьёзно корректировались, BTC и ETH новых лоёв особо не делали.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ПАДАЕТ? Я НЕ МОГУ БЫТЬ НЕ ПРАВ. ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ ЗАКРЫТ; КРЕДИТНЫЙ КРИЗИС; ИИ БУКВАЛЬНО ВЫНОСИТ 30% РАБОЧИХ МЕСТ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, А ВСЕ ТУПО МАКСИМАЛЬНО ЗАЛИВАЮТ ЛОНГИ В КАЖДУЮ ПРОСАДКУ.

В какой-то момент, после кучи бессонных ночей, я закрыл все позиции и перестал зацикливаться на новостях о войне.

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПАДАЕТ - ОНО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОЙДЁТ ВВЕРХ.
Нужно уважать график больше, чем свою предвзятость. Особенно в эпоху, когда соцсети и личные повестки БУКВАЛЬНО двигают крупнейшие финансовые рынки планеты.

Мы входим в очень странное время, где “правда” фабрикуется, живёт недолго и может переворачиваться дважды в неделю.

Я перевернулся в лонг по BTC в 70K, когда эта штука отказалась идти ниже.

Это был один из лучших торговых месяцев в моей жизни.

Стоя здесь сегодня, я постепенно уменьшаю лонг-экспозицию с каждым процентом роста BTC. Я всё ещё уверен, что краткосрочный фабрикованный рост ВВЕРХ ВВЕРХ неминуемо встретится с правдой.

Я пока недостаточно наглый, чтобы шортить, но выше 84K я, скорее всего, буду медленно заходить в шорт через TWAP.

Ценовой инвалидации у меня нет; я просто считаю, что под айсбергом скрыты серьёзные проблемы, и в какой-то момент в ближайшие месяцы нам придётся за всё ответить.

Так что да, TLDR: твой эдж - это способность понимать, когда ты не прав, предвзят или просто слишком рано; исход у всех трёх один - теряешь деньги.

https://x.com/tradinglord/status/2047351015620354388