(Глава Mozaic capital)
1. Трамп держит рынок под контролем.
Риски вокруг него сокращаются.
Он вернул стабильность на рынок нефти и укрепил фондовый рынок — нравится это кому-то или нет, но это имеет значение.
Что по макроэкономике? Сейчас, похоже, идёт передышка, и мы уже выше, чем до иранского фактора.
Следующий катализатор — снижение ставок.
2. Мы по сути вернулись туда, где уже были.
Но теперь мы точно знаем: снижение ставок всё ещё будет нам на руку, если это подтвердят.
Рынок тихо начинает закладывать в цену ещё одно снижение в этом году.
Если следующий CPI будет мягким — это станет реальным бычьим триггером.
3. Акции выглядят сильно.
Конец квартала прошёл без гэпа вниз.
Сейчас ощущение, что начинается сезон медленного, но уверенного роста — не взрывного, но устойчивого.
Все хотят ленивого лета…
И, похоже, рынок может именно это и подарить — тихий бычий тренд.
4. Крупных макрорисков в календаре до сентября нет.
Именно тогда люди возвращаются за рабочие столы, и начинается реальная активность.
До этого момента — реакции рынка, скорее всего, будут сдержанными, даже если Трамп сделает что-то
Если только мы не увидим ужасный отчёт по занятости — всё будет спокойно.
Низкий CPI + сильный рынок труда = идеальная смесь для риска.
5. Понижение ставки уже учтено в цене на этот месяц.
Нет смысла переигрывать на заголовках и шуме.
BTC с технической точки зрения склонен к пробою вверх.
Избранные токены возможно, уже нащупали дно.
6. Жду ли я параболического альт-сезона прямо сейчас?
Нет.
Но считаю ли, что сейчас лучшее время для формирования дна у хороших токенов?
С высокой вероятностью — да.
Сейчас на рынке противоположность эйфории — а именно в такие моменты стоит начинать набирать позиции.
7. Сильного нарратива или мощного потока ликвидности пока нет.
Но если в этом месяце что-то выстрелит — внимание хлынет туда моментально.
Это может стать отличной точкой входа на большой объём → удержание 1–2 месяца → летний аутперформер.
8. Это не рынок предсказаний.
Это рынок реакций.
Но если вдруг случится резкий пролив вниз — по ощущениям, это безопасная точка для агрессивной лонг-позиции.
https://vxtwitter.com/joshuadeuk/status/1940447244312006773?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
