СОЛОДИН LIVE

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня классический ГРОГ с ответами на вопросы, но перед этим попробую осветить актуальную тему:

❓РЫНОК ДОЛГА США СЛОМАН? И ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ AI, ЗОЛОТО И BITCOIN?

Начало в 18-30 мск:
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

#рынки #США

Каждый квартал крупные технологические компании раскрывают информацию о своих масштабных капитальных затратах на инфраструктуру искусственного интеллекта, от центров обработки данных до микросхем.

Однако эти цифры даже близко не отражают весь масштаб будущих расходов, на которые обязались материнская компания Google Alphabet, Meta Platforms, Oracle и многие другие.

Это связано с тем, что огромная часть их будущих финансовых обязательств не отражена в их балансах.

👇 Согласно анализу примечаний к последним отчетам о ценных бумагах, проведенному Wall Street Journal, девять ведущих технологических компаний имели внебалансовые обязательства на сумму около 3 триллионов долларов, в основном связанные с искусственным интеллектом.

🤔 Эти обязательства растут быстрее, чем традиционные капитальные затраты, которые за последний отчетный год составили около 600 миллиардов долларов, и примерно в три раза превышают сумму задолженности компаний по действующим договорам аренды и долгосрочным займам.

❓Берём тему на ГРОГ? Или всё понятно уже с ними? 😂👇

#ETH

👆 Меня тут попросили посмотреть эфириум на предмет ТА. Получается сейчас мы около дна плоскости.

🤔 Но для меня это реально "конь в вакууме" = нет ни денежных потоков для анализа, ни макро данных 🤷‍♂️

Напишите в комментариях - как Вы проверяете сценарии технического анализа, на что опираетесь в фундаментальном анализе эфириума? Или просто "Вера. Надежда. Любовь"? 😂👇

#нефть

На этой инфографике сравниваются семь крупнейших перебоев с поставками нефти, объем которых измеряется в миллионах баррелей в сутки.

👉 Закрытие Ормузского пролива стало крупнейшим перебоем с поставками нефти в истории.

#жизнь

Я выжил в том отеле, но спали плохо 🤦‍♂️

Двинулись дальше > поехали во Францию на рафтинг. Завтра заплыв.

Что сказать про лягушатников? Водят как в России > отвратительные лихачи по сравнению с испанцами. А ещё могут быть вредными )) НО! 😄☝️ Еда у них... Ну не разу не разочаровали. Всегда и везде практически > вкусно. Чтобы не ели 🤷‍♂ Вот сегодня дети заказали пельмени домашние. Таки есть у них > и ресторан не русский, а местный. Только пельмени конечно в сливочном соусе >> они любят всё сливочное 😂

#жизнь

В таком отеле мы ещё не останавливались ))

А по ночам актёрами пугают 🙈

#жизнь

Уехал в отпуск небольшой > можете шортить 😂👍

Кидаем свои воскресные фото >> инста в телеге ))

#podcast #AI

Решил поделиться с Вами нейро-подкастом на тему: "Триллионы в ИИ и парадокс нулевого роста".

Подкаст сделан на большом количестве крупных исследований из моей платной подписки = мне кажется может быть полезным.

Можете его послушать на прогулке или в спортзале - а потом приходите в комментарии, обсудим!

📌СЛУШАТЬ ПОДКАСТ

#SPX

Похоже, что макро-цикл роста SPX ещё не завершён = обычно это 30-летние циклы. На локальных коррекциях BUY THE DIP будет актуальным👇

#портфель

В прошлом эфире говорил, что начал 👉сокращать позиции в модельном портфеле Investor+

В общем, вчера был крупный выход - сократил экспозицию до 50% = переходим в risk off режим. Осенью не редко происходят распродажи = пересижу пока в кеше и постараюсь набрать хороших стоков уже на следующий цикл при возможной коррекции.

Пока результат удовлетворительный по портфелю = +35%. Я обогнал индекс на 7%, но качество портфеля было неудовлетворительным. Попробую на следующем цикле работы исправить это.

#COKE

Старичок всё ещё аппетитно выглядит 😂

Идеальное решение для value инвесторов:

= и правильно оценен
= и продолжает рост 🤷‍♂️

#скам #мошенники

‼️ И снова они, мошенники. Проверьте, пожалуйста, не добавили ли вас в скам группу-клон моего канала или чата.

Времена нынче такие, что нужно быть бдительным. Напоминаю, я криптой не торгую, не принимаю её, не дарю, не управляю - вообще никак и никогда. Я вообще крипто девственник 🙈

Денег в управление не беру. Вообще никак и никогда. Не надо давать "мне" доступ к своему крипто счету. Переводить что-то куда-то, отвечать "мне" и "помощникам" в личке. Вообще не стоит общаться в личке с незнакомцами. Никто никому просто так не пишет.

❕И обязательно смените настройки конфиденциальности в своем телеграм аккаунте, чтобы никто не мог вас добавить в сомнительные телеграм группы.

📢 Будьте бдительны! Дуров, конечно, красавчик, что борется за свободу слова, но со скамом/клонами в телеге тоже что-то нужно делать.

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня будет много блиц-ответов на ваши вопросы, посмотрим кучу тикеров.

Также расскажу про свои последние сделки и план на вторую половину 2026 года.

Начало в 19-30 МСК:
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

#вопросы

Сто лет не было грога уже - я не готовил тему, но готов выйти просто поотвечать на ваши вопросы = пишите в комментариях. Только братцы - без кучи тикеров == что нибудь поинтереснее!

#общество #капитализм

👆 Даже не нужно ничего добавлять = этот график есть главное доказательство, что происходит чудовищное расслоение в доходах между бедными и богатыми.

👉 По данным Федеральной резервной системы (ФРС), только 10% самых богатых домохозяйств контролируют от 88% до 93% всей стоимости акций в стране.

👉 На долю нижних 50% населения США по уровню богатства приходится всего 1% от совокупного объема фондового рынка.

🤔 Богатые - не просто богатеют быстрее бедных = они это делают "по экпоненте"!!!

Фондовый рынок становится главным источником роста неравенства на планете ....

#AAPL

👆Очень похоже, что Apple дошёл до среднесрочного сопротивления и готов корректироваться - могла закончиться завершающая диагональ.

👆 Последняя недельная свеча была сильно медвежьей. Это называется поглощение покупателей = когда медвежья свеча полностью перекрывает предыдущий бычий импульс.

#портфель

👆 Мой модельный портфель для подписчиков Investor+ наконец то вышел из просадки и немного превысил результат индекса SPX.

Много было хейта в период просадки = часть по делу, часть не по делу. Попробую разобрать некоторые тезисы:

1. Критика по поводу позиционирования портфеля - объективная. Принимаю. Был и остаётся сильный перекос портфеля в сектор информационных технологий. Отсюда и жуткая просадка против рынка = так как именно инфотехи всем скопом и завалились. Касяк = буду исправлять. Постепенно позиционирование будет более диверсифицированным.

2. Претензии, что "акции упали, караул" не принимаю )) Этот процесс я не контролирую = моя задача собирать качественные бизнесы и я могу обосновать инвест тезис по каждому активу. То, что акции иногда падают = это не моя сфера ответственности и контроля 🤷‍♂️

Ладно, считать результаты будем позже на самом деле = волатильность может привести нас опять как к росту портфеля, так и просадке. Сам оцениваю результат на троечку из-за высокой бетты портфеля по отношению к индексу.

Можно конечно нагрузить туда SPY или типа того = и будет всё ровно как в индексе = но это не очень интересно )) Хочется экшена = так что портфель не воспринимайте как ДУ или сигналы = пока он не показывает институционального уровня какого-то = скорее ресерч на основе живого модельного портфеля.

Всем удачи в делах! 🤝

#нефть #oil

👆 В последние недели мы видим, как последовательно сокращается длинная позиция управляющих капиталом на рынке нефти WTI (стрелками отмечены зеленые точки и они ниже нуля). Лишь самая крайняя неделя оказалась с ростом длинных позиций.

🤔 Всё? Не верит рынок в продолжительный конфликт? 👇