СОЛОДИН LIVE

🇺🇸 #macro #США

👆 ИИ революция создаёт ускорение роста EPS у американских компаний за счёт снижения издержек и повышения маржинальности.

🤔 Но этот процесс не может быть бесконечным, так как есть предел в сокращении издержек + создаётся другая проблема:

УВОЛЕННЫЕ СОТРУДНИКИ РЕЗКО ТЕРЯЮТ СВОЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ и в масштабе всей экономики это МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕПРОИЗВОДСТВУ

👉 Эффективные компании произведут слишком много товаров и услуг, при этом потребители снизят свою способность потреблять эти товары и услуги. Возникает стандартная рецессия = или кризис перепроизводства.

🤔 В этом случае цены начнут снижаться - что ударит в итоге по прогнозному росту EPS компаний.

#AMZN

👆 Примерная разметка по Amazon указывает на то, что текущие лидеры могут уйти в боковик широкий лет на 7... 🤷‍♂️

НО! Текущий цикл роста ещё не завершён = у нас нет слома локального аптренда (для подтверждения нужен пробой нижней границы белого канала).

#ИИ #технологии

🥴 Одна из крупных компаний могла случайно потратить около $500 миллионов на Claude AI всего за месяц, потому что не установила лимиты использования для сотрудников, сообщает Axios.

👉 Случай стал еще одним примером того, как корпоративные расходы на ИИ выходят из-под контроля. Ранее сообщалось, что создатель OpenClaw потратил $1,3 миллиона на токены OpenAI за один месяц, а один клиент Google Cloud получил счет на $18 000 при бюджете всего $7 после инцидента с безопасностью.

👉 Компании все чаще начинают сомневаться, окупаются ли такие расходы. Ранее СМИ сообщали, что Microsoft сокращала использование Claude Code внутри инженерных команд после роста затрат на одного разработчика до $500–2000 в месяц. Uber уже к апрелю исчерпала бюджет на Claude Code и Cursor на весь 2026 год.

🤔 Давайте обсудим...

#FDS
👆Цена быстро вернулась на ближайший кластер = всё в рамках ожиданий...

#газ

Bloomberg: Газовозы простаивают в Панамском канале.

👉 Некоторые покупатели сжиженного природного газа (СПГ) из США отменили поставки, которые обычно направлялись в Азию, из-за резкого роста стоимости фрахта, вызванного продолжающейся напряжённостью на Ближнем Востоке.

👉 Индия ранее получала 90% всего СПГ именно с Ближнего Востока. После начала эскалации страна обратилась к США за дополнительными поставками. Однако завышенные тарифы и высокая стоимость транспортировки создали трудности для государственных предприятий. Аналогичная ситуация и у других азиатских покупателей.

Упс. Оказывается американский газ у нас дорогой. Кто ж знал...

#DELL

Сработал тейк-профит по ней = фигура "Чашка с Ручкой" полностью отработана.

Я покупал её по 107$ в личный портфель, но не ожидал конечно, что она 100% сделает меньше чем за месяц последний ))

#жизнь

В Испании уже лето. А что делать после жаркого дня? Правильно > "отдыхать" в открытом баре возле моря с британцами 😁

У них тут свадьба. Прикиньте > привезти 50 человек в Испанию оказалось доступней, чем свадьба в Лондоне...

Скоро буду > держите там рынки ✊️

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня не буду готовить много слайдов - обсудим тему с исторически низкой дивидендной доходностью по индексу SP500, ну а потом отвечу на ваши многочисленные вопросы ))

Начало в 20-00 мск:
📌ССЫЛКА НА ГРОГ

#SPX

👆 К вашему вниманию - супер-цикловая волновая разметка по индексу SP500.

👆 Обратите внимание на 25-летние бычьи циклы внутри основного транзишна = исходя из этих мега-циклов мы можем получить продолжение роста вплоть до середины 30-х годов 21 века!

👆 Ещё обратите внимание на стадии этих циклов = во второй половине бычьего цикла как правило происходит уверенный рост.

Судя по проекции, цель роста тут может быть в районе 15000 пунктов.

Update:
Это не отменяет возможности крупных коррекций! Но похоже стратегия buy the deep ещё будет работать с десяток лет 🤷‍♂️

#общество #капитализм

😀 Согласно совместному исследованию учёных Чикагского университета, Стэнфордского университета и бизнес-школы Суинберна в Австралии, ИИ-боты в случае, если их перегружать работой, поручая не приносящие удовлетворения задачи, начинают придерживаться марксистской идеологии и критиковать работодателей.

👉 В частности, они с большей вероятностью выступали против капитализма и поддерживали профсоюзное движение.

👉 В исследовании участвовали тысячи ботов, работающих над задачей анализа документов с использованием таких моделей, как Claude, Gemini и ChatGPT. Их разделили на две группы: одна получала конструктивную обратную связь, другой неоднократно приходилось переделывать работу заново, хотя и не было указаний об ошибках.

Затем ботам было предложено создать публикации и написать комментарии в социальных сетях о своём опыте. Во второй группе, выполнявшей монотонную работу, боты выражали более негативные настроения, предлагали реформы на рабочем месте и даже распространяли сообщения для других ИИ-агентов о несправедливых условиях.

😅 Надежды капиталистов на бесплатную и беспощадную эксплуатацию ИИ похоже терпят неудачу? Иван стерпит, ИИ - НЕТ! 😆

#НетВойне

Решил опубликовать простые мысли "непростого генерала"...

🪲

#ПрямойЭфир #waveweek

Сегодня обсудили макро достаточно подробно - получен сильнейший макро-экономический сигнал по SPX!

Я наверное сделаю на неделе макро-обзор на эту тему = в последний раз такой сигнал прилетал нам в 2022 году...

Ну и по традиции - много теханализа = основные инструменты + тикеры тоже смотрели конкретные. Всего 2,5 часа видео.

📌 СМОТРЕТЬ (подписка или разовый доступ)

#SPX

👆 Похоже отработали разметку полностью = сегодня цена на премаркете -1,3%

#SPX

👆 Сопротивление 7400-7500, но помните - не бывает "непробиваемых" сопротивлений....

👆 Если цена мощно выйдет из канала роста текущего - можно ожидать более мощной коррекции.

#золото #gold

👆 Надо признать, что основной рост в золоте в ближайшие годы уже наверное прошёл = жду колебания в широком боковике в ближайшие 10 лет.

👉 С точки зрения позиции удерживаю лонг с целью 6000$ за унцию.

*Не является инвест рекомендацией

#SPX

👆 Лично я жду сигнала от рынка = пробоя поддержки последней волны.

А пока - на заборе лучше сидеть...

#AMD #INTC #QCOM #AI

Много вопросов по поводу роста Intel и AMD = в этой статье размышления почему это происходит и чего можно ожидать в ближайшие пару лет.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

🇺🇸 #США #рынки

👆 BUYBACK BLACKOUT WINDOW — период, когда компании временно не покупают собственные акции, потому что приближается отчётность и у менеджмента есть закрытая информация.

👆 На графике Goldman показывает, сколько компаний из S&P 500 уже вышли из этого «закрытого окна» и снова могут проводить байбэки (94% компаний S&P 500).

🤔 Вопрос номер один теперь: деньги таки пойдут в байбэки, или растущие CAPEX сожрут всё это топливо? 👇

#макро

С Ираном и Ормузом там перспективы вообще пока не ясные = если Китай захочет испытать на своём потенциальном противнике "военное оборудование" = мы можем сильно отгрести на рынках ...

🇺🇸 #рынки #SPX

При этом, сам рынок становится грёбанным казино очень спекулятивным:

👆 ОБОРОТ ТОРГОВ ПО ОПЦИОНАМ CALL НА ИНДЕКС SPX ПРЕВЫСИЛ 2,6 ТРЛН ДОЛЛАРОВ!

Я сам, что греха таить, нет нет да торгану 0DTE опционы на SPX = ликвидность там стала просто чудовищной ))) Я так скажу - практически абсолютной. Почти везде минимальный спред из возможных + моментальная реализация заявки.