Сегодня цены на премаркете -25% примерно. Слава Богу 👉спрыгнул с неё в районе 80$, но есть ли смысл подбирать сейчас в районе 50$? Давайте разбираться...
❓ ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Понижение гайденса‑2025 (уже второе за год):
🔴 Guidance‑2025: продажи +8‑14% (было +13‑21%), EBIT +10‑16% (было +16‑24%).
В релизах такие формулировки:
🗣 «…lower growth expectations for Wegovy in the U.S. obesity market, lower growth expectations for Ozempic in the U.S. GLP‑1 diabetes market, as well as lower‑than‑expected penetration for Wegovy in select IO markets».
"...снижение ожиданий роста для Wegovy на американском рынке ожирения, снижение ожиданий роста для Ozempic на американском рынке GLP-1 диабета, а также более низкое, чем ожидалось, проникновение Wegovy на отдельные рынки МО".
🗣 «The lowered sales outlook for 2025 is driven by lower growth expectations for the second half of 2025».
"Снижение прогноза продаж на 2025 год обусловлено более низкими ожиданиями роста во второй половине 2025 года".
Основная причина негатива - «persistent use of compounded GLP‑1s» = по-колхозному если: аптеки варят кустарный семаглутид, а регулятор не успевает закрывать лавки...
🔴 CEO Lars F. Jørgensen уходит. Ходят слухи про внутреннего кандидата Mike Doustdar.
❓ ПОЧЕМУ ВАЖНО?
1️⃣ GLP‑1‑бомба выдохлась быстрее ожиданий — маячок и для Eli Lilly, и для всей “худеющей” экосистемы.
2️⃣ Пока FDA гоняется за "самопалом", ценовое давление растёт.
3️⃣ Слабый доллар откусывает 4‑7 п. п. от роста в датских кронах.
❓ ТАК СТОИТ ПОДБИРАТЬ?
Вообще сладко выглядят уже цены, но скоро у них полноценный отчёт (6 августа) - может ещё что всплывёт 🤷♂️
🤔 Пока цена падает - наверное не имеет смысла ловить нож = пусть воткнётся, "подрожит", там мы его и возьмём 😎