🎉 А вот и третий авторский розничный фонд, зарегистрированный в этом году, подоспел!

⬅️ УК «Первая» сообщила о завершении формирования БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки».

😢Его формирование стартовало в конце февраля. За это время фонд успел получить листинг на Мосбирже и тикер – SPRN.

😢К 24 марта фонд собрал необходимую для завершения формирования сумму – 25 млн рублей. Расчетная стоимость инвестиционного пая к этой дате составила 9,9834 рублей.

😢У фонда появилась и карточка на сайте управляющей компании, где впервые официально подтверждено, что его портфель представлен экспертом в области инвестиций Сергеем Спириным и «основан на принципах долгосрочного сохранения капитала и формирования пассивного дохода за счет диверсификации в разные классы активов (акции, облигации, золото)».

😢Согласно инвестстратегии, «Портфель Лежебоки» инвестирует в равном соотношении в разные активы: акции, облигации российских компаний и золото, при этом предусмотрена ежегодная и внеплановая ребалансировка портфеля.

😢Дополнительно фонд может использовать сделки РЕПО, производные инструменты (с ограничениями) и инструменты денежного рынка. Риск-профиль в ПДУ определён как умеренный.

📈 Результативность реализации инвестиционной стратегии сопоставляется с набором индексов: 33,4% MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности «брутто») + 33,3% RUCBTR3YNS (индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций с дюрацией от 1 до 3 лет и рейтингом не ниже А) + 33,3% GLDRUB_TOM (биржевые котировки финансового инструмента, публикуемых Мосбиржей).

Максимальные значения инфраструктурных расходов в фонде на старте заявлены на следующем уровне:
😢Вознаграждение УК - 0.3%
😢Вознаграждение депозитарию и др. - 0.09% (при СЧА менее 500 млн руб.)
0,04% (при СЧА от и более 500 млн руб.)
😢Прочие расходы - 0.4% (при СЧА менее 500 млн руб.)
0,34% (при СЧА от и более 500 млн руб.)

🧮 Таким образом, на старте TER фонда составит 0,79%, а затем, при успешном взятии уровня СЧА в полмиллиарда – 0,68%.

💬 InvestFunds | ПИФы в Max