Фиксирую прибыль по ⛽️Роснефти: почему решил сократить долю нефтянки?🤔

Провел ребалансировку портфеля. Вчера закрыл позицию по акциям ⛽️ Роснефти по цене 505 рублей. Рассказываю, что привело к этому решению.

🔵 История входа была неудачной. Заходил в 2024 году, по достаточно высоким ценам и, через некоторое время, акции были практически в постоянном минусе. Долгое время позиция лежала мёртвым грузом.
🔵 Давление фундаментальных факторов. Нефтянка сейчас переживает не лучшие времена: санкции, срез дивидендов (промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2025 года составили всего 11,56 рубля против 36,47 рубля годом ранее ), и цикличность сектора, которая сейчас играет против роста.😣
🔵 Смена приоритетов внутри сектора. Решение о сокращении доли нефтянки назревало давно. На мой взгляд, на данный момент
⛽️Лукойл (с его супер-дивидендами и отрицательным долгом) и
⛽️Татнефть (отсутствие долгов и стабильность) выглядят гораздо привлекательнее для удержания в долгосрок.

Ждал подходящего момента для выхода. Эскалация конфликта в Иране и, как следствие, скачок цен на нефть (Brent в моменте пробивала $103) создали отличную возможность закрыть сделку если не в идеальный, то в хороший плюс.

➡️Заявка на 505 сработала. Сделку считаю логичной: избавился от актива, который перестал нравиться, использовав рыночный импульс. Деньги буду перекладывать в бумаги с более понятной историей.

🚫На данной компании ни в коем случае не ставлю крест, как только будет проглядываться смена цикла, обязательно рассмотрю.😎

Всем профита и холодной головы! 📈
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Не ИИР!

#портфель #Роснефть #ребалансировка #нефть #продажаакций