Уоррен Баффет только что озвучил мрачное предупреждение на $344 млрд для Уолл-стрит — но прислушиваются ли инвесторы?

Рекордная денежная позиция Berkshire Hathaway в $347,7 млрд (почти 30% активов) — это не просто консервативная стратегия. Это кричащий сигнал от одного из самых проницательных инвесторов в истории.

Баффет, десятилетиями опережавший рынок, фактически выводит ликвидность, демонстрируя крайнюю осторожность. Подобное поведение предшествовало крушениям 2000 и 2008 годов.

Вопрос в том, услышит ли Уолл-стрит его немой крик — или повторит старые ошибки?

На Уолл-стрит множество известных аналитиков и управляющих, но никто не привлекает внимания инвесторов — как профессионалов, так и обычных людей — так, как Оракул из Омахи, Уоррен Баффет.

Его слова разбирают по буквам, а каждое решение Berkshire Hathaway становится сигналом для рынка. В мире финансов, где мнения меняются быстрее котировок, Баффет остаётся голосом ясности и предвидения — и именно поэтому его молчание иногда говорит громче любых прогнозов.

За время своего руководства "Оракул из Омахи" провел около шестидесяти поглощений и сформировал инвестиционный портфель на $293 млрд, распределенный между более чем тремя десятками акций. Именно этот портфель инвесторы разглядывают под микроскопом, пытаясь угадать следующий ход маэстро.

Баффет не раз находил бриллианты на виду у всех: Apple, Bank of America, American Express и Coca-Cola принесли Berkshire Hathaway десятки миллиардов прибыли и солидные дивиденды. Акционеры ждут, что миллиардер продолжит вкладывать корпоративную "казну" в первоклассные активы.

Но сейчас, когда резервы Berkshire достигли рекордных $347 млрд, а доля кэша в активах подскочила до 30%, возникает вопрос: почему Баффет, обычно жадный до выгодных сделок, вдруг стал так осторожен? Молчание "Оракула" звучит громче любого предупреждения.

Любимый индикатор Баффета — отношение рыночной капитализации к ВВП ("Индикатор Баффета") — в конце июля достиг исторического максимума, превысив 210%. Это почти на 150% выше его среднего значения с 1970 года.

$344 млрд наличных в резервах Berkshire — это недвусмысленное предупреждение: текущие завышенные оценки акций, скорее всего, неустойчивы.

Когда "Оракул из Омахи" держит рекордные суммы в кэше вместо покупки активов — это не просто осторожность. Это сигнал, что рынок перегрет, а шторм уже на горизонте. Вопрос лишь в том, услышат ли его Уолл-стрит на этот раз.
https://www.nasdaq.com/articles/warren-buffett-just-issued-344-billion-ominous-warning-wall-street-are-investors-paying