Риск менеджмент:🍺
Смотри, я не трейдер, не флипер, не лудик, не лезу в блудняк от слова совсем.
Я математик, моё главное преимущество это правильный расчёт и положительное математическое ожидание. 😐
В долгосроке человек с таким подходом опережает даже самых везучих коллег по цеху. 😓
Отойдя от темы рисков: Я считаю, что у каждого человека есть возможность заработать много денег,
НО есть два главных момента которые пишут морщинами слово "НИЩЕТА" прямо на ебале жертвы:
1) Отсутствие дисциплины и системности.💪
2) Тщеславие.😂

Первый момент убивает жертву как конкурента в разрезе объёмов проделанной работы.
Как можно конкурировать если ты учишься, работаешь, показываешь достойные метрики волнами, ну или не показываешь вообще? Здесь побеждает Last Man Standing.😎

Второй - ослепляет жертву. Она просто не способна видеть возможности и точки для роста.
Тщеславный человек уверен в своём превосходстве без веских на то аргументов. Это не конкурент - это мусор, такой человек не способен эффективно учится, так как учимся мы только у авторитета (привет внутренней обезьяне), а у тщеславного человека авторитетов нет - он та самая черепаха на которой стоит весь мир.🤡

Оки, вернёмся к рискам. 🪥
Главный вопрос: "Cколько денег я могу закинуть в темку, чтобы получить лучшее математическое ожидание?" 🤨

Смотри, если по простому то, есть три пиздатых формулы, по которым можно считать примерные оценки доходности и смартовости по той или иной темке:🍟

1) Формула Ожидаемой Доходности (Expected Value / EV)🙄

EV = (%Win * $Profit) - (%Loss * $Risk)

%Win — Вероятность успеха (0.1 - 0.9).
$Profit — Сколько заработаешь, если повезет.
%Loss — Вероятность бритвы/скама.
$Risk — Сколько потеряешь (газ/депозит).

Если EV выше 0, значит темка плюсовая и можно думать, стоит ли оно того. Если же отрицательно, то здесь уже не о чем думать.

2) Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)🙄

Sharpe = (%Твой_APR - %Безриск_APR) / Волатильность

%Твой_APR — Сколько обещает фармилка.
%Безриск_APR — Сколько дает стейкинг USDT (условно 5%).
Волатильность — Риск (насколько актив скачет в цене).

Если > 1 — норм.
Если < 1 — скам/невыгодно.

Вообще я беру от 3-х и выше, так как в крипте по мимо тех рисков, что можно просчитать есть бонусные риски по типу краха самой платформы или например usdt.
Если и качать говно, то не за три сотки

3) Риск руины (Ебаной) RRR (Risk of Ruin)🙄

RoR = ((1 - Edge) / (1 + Edge)) ^ Количество жизней

Edge — Твое преимущество (твое матожидание от сделок)
Edge = 0: Ты подбрасываешь монетку 50/50
Edge < 0 (Отрицательный): Твои шансы на победу < 50% (Например хуйёвая стратегия или статистика)
Edge > 0 (Положительный): Ты смартик и выносишь 70% кейсов
^ Количество жизней — Какая сделка будет последней, при учёте что ты их все проебёшь

Спойлер: Если Edge отрицательный (ты лудоман) — результат всегда 100% (Разорение)

Лааааадно, сейчас открою форточку, знаю что духота пиздец...😘😁
1) Начнём с первого:
EV = (%Win * $Profit) - (%Loss * $Risk)

Пошли мы значит крутить опинион пару недель назад.
1) Просчитываем примерную цену поинта исходя из различных исходов. Из всех расчётов берём два: самый хуёвый и самый вероятный. Без условно, он может и не выйти вообще и это мы тоже должны учитывать в %WIN 😊
2) Идём в чаты и собираем инфу по стоимости поинта😐/Ну или проверяем разные стратегии и считаем стоимость поинта сами😡
Итого что мы имеем?
1) когда я писал софты под опинион, у меня получалось так:
Хуёвый вариант ( 0.95* 15$) - (1 *10$) = 4,25$😁
4,25$ - ожидаемая доходность (EV)
0,95 - 95% вероятность выплаты (Здесь заложили 5% на скам и бритву) (%Win)
15$ - Примерная цена поинта в плохом сценарии ($Profit)
1 - 100% верятность того, что мы въебём X$ на комсу. (%Loss)
10$ - тот самый X$, который въебём. ($Risk)

Тот в который верится больше всего/мой вариант:
( 0.95* 25$) - (1 *1$) = 22,75$😱

Итого: Если первый исход тебя полностью устраивает, то переходи к расчёту второго и исходя из него выделяй %банка и %твоего внимания🫡

*Лимит сообщения в телеграм достигнут, наши сервера не вывозят ваш словесный понос - нажмите enter и продолжайте*