Так захотелось мне структурировать и сформулировать задачи которые перед собой ставлю этим Vault'ом и другой частью RISK портфеля которая в Vault не попадает.

1. Рынок волатилен и имеет циклы роста и падений, для максимизации доходности мы должны изменять наше соотношение RISK/Stable в разных фазах рынка, после фаз паданий мы уменьшаем % стейблов в нашем портфеле и заходим в перспективные позиции и на протяжении возвращения рынка к предыдущим значениях фиксируем большую их часть.

Как пример:
сейчас 20/40/40 Stable/BTC/RISK
BTC 120к: 40/40/20 Stable/BTC/RISK

Это просто пример и фиксация с 40 до 20% RISK портфеля должна естественно происходить максимально плавно сотнями ордеров на всей протяжённости роста от нынешних значений до тех что будут на предыдущих значениях по BTC

2. После крупных падений(которые как я считаю уже произошло) нам нужно оказаться в позиции по активам которые будут перформить лучше рынка в следующем цикле роста
3. Мы не знаем и не можем знать когда именно произойдет следующая переоценка рынка и надувания рынка ликвидностью, поэтому наша стратегия войти в "правильные позиции" и ждать, ребалансируя их в зависимости от наших ожиданий
4. Ждать наиболее выгодно находясь на новостном острие дабы не пропустить новые рыночные "тренды" и оказаться в правильных позициях во время движения.
5. В процессе ожидания движения мы также "стараемся" делать несколько % дохода на среднесрочном и кратко срочном инвестировании, из-за изменяющихся тенденций рынка и срочных новостей.
6. Важнейший аспект это правильно выстроить стратегию фиксации позиций на протяжении будущего возвращения рынка