"Ни один финансовый консультант не может так эффективно управлять Вашими деньгами, как это можете делать Вы. В рамках проекта "Сам себе инвестор" я обучаю всех желающих инвестированию в акции.Буду рад научить этому и Вас!"
В этом посте я рассказываю, в чем отличие опционов и в чем различие торговли опционами от акций, фьючерсов и криптовалюты. Вы узнаете о шансах заработка и об ограниченном риске при торговле опционами. Я подробно расскажу и о том, что нужно для торговли опционами. Материал поста я старался подать максимально просто и доступно, снабдив его большим количеством графиков и дополнительных объяснений. Надеюсь, что мне удалось показать преимущества опционов и торговли ими. Они, без сомнения, могут использоваться как единственный торговый инструмент трейдера или инвестора, однако в сочетании с акциями, фьючерсами и криптовалютой создают неповторимые шансы на финансовых рынках.
После бурного открытия рынков, вызванного ростом инфляции в США, к 16:30 сформировались две значимые зоны GEX и DEX.
Обе зоны настолько крупные, что будут притягивать цену, словно магнит. А когда цена туда дойдет, они способны замедлить или даже остановить ее движение.
Разве это не идеальный момент для постройки Iron Condor — одной из самых надежных нейтральных опционных стратегий?
🔹 Напомню, что Iron Condor — это стратегия с ограниченным риском, которая не зависит от направления движения рынка. Более того, чем меньше цена двигается, тем лучше! В данном случае она рассчитана на завершение текущей торговой сессии.
Больше о Iron Condor и других опционных стратегиях я подробно рассказываю в подборке постов «Ликбез опционной грамотности».
Крипторынок и фьючерсы: преимущества и возможности
✅ Круглосуточная торговля: Криптовалюты торгуются 24/7, без выходных и праздников, что дает трейдерам гибкость и возможность реагировать на любые изменения на рынке в реальном времени.
✅ Фьючерсы: торговля с плечом и возможность открытия коротких позиций: В отличие от спотовой торговли криптовалютами, где можно только покупать активы в надежде на их рост, фьючерсы позволяют:
Открывать короткие позиции — продавать актив с расчетом выкупить его дешевле после падения цены. Использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли (при этом важно учитывать и повышенные риски). ✅ Дополнительный доход на Funding: При торговле фьючерсами можно получать доход на Funding (компенсация за баланс между длинными и короткими позициями). Платежи поступают три раза в сутки, а их размер может варьироваться. В приведенной сделке Funding составил 0,003375% за 8 часов, что эквивалентно 0,01% в сутки — небольшие, но приятные дополнительные деньги.
Сразу со своего открытия, в 00.00 понедельника, фьючерсы индексов акций начали довольно сильно снижаться. А к утру это снижение уже составляет почти 2%. И причина всему этому носит название Deepseek. Это Китайский ИИ, аналог и теперь уже конкурент американскому ChatGPT. Ещё в прошлый понедельник Deepseek появился в сети, однако официально о нем заявили в пятницу вечером. Казалось бы, у рынка нет причин для такой реакции на него, это ведь далеко не первый "не американский ИИ" . Однако Deepseek, по оценкам и по предварительным данным, требует в 40 раз меньше вычислительных мощностей. Если это окажется правдой, то Nvidia из компании лидера рынка ИИ, превратится в обычного производителя график-карт. И курс её акций отреагирует на это обвалом потянув за собой весь фондовый рынок.
Опционы с каждым годом завоевывают все большую популярность среди инвесторов и трейдеров. Этот финансовый инструмент позволяет не только увеличить доходность, но и снизить риски, связанные с торговлей и инвестициями. Неважно, чем вы занимаетесь — инвестируете в акции, криптовалюту или активно торгуете на рынках, — без опционов сегодня сложно обойтись. Они открывают новые возможности для управления капиталом и рисками, делая вашу стратегию более гибкой и эффективной. Именно поэтому я начинаю цикл постов под общим названием "Ликбез опционной грамотности". В этих публикациях я расскажу об опционах просто и доступно: -познакомлю вас с основными понятиями и терминами; -объясню, как использовать опционы в торговле и инвестировании; -поделюсь эффективными стратегиями работы с опционами. Для кого этот цикл? Эти посты будут полезны всем, кто хочет: -улучшить свои результаты на финансовых рынках; -снизить риски при торговле и инвестировании; -расширить свои знания о современных финансовых инструментах. Даже если вы никогда раньше не сталкивались с опционами, не переживайте — я начну с самых азов, и вам все будет понятно. Присоединяйтесь! Задавайте вопросы и делитесь мнением в комментариях — обратная связь важна! Расскажите друзьям о цикле, чтобы они тоже могли узнать о возможностях опционов.
Не все знают, что существуют компании, которые выплачивают своим акционерам дивиденды ежемесячно. Да, вы не ослышались: ежемесячно, а не раз в квартал или год, как это делают большинство компаний.
Это значит, что, составив инвестиционный портфель из акций таких компаний, вы сможете получать дивиденды каждый месяц. Практически как зарплату — с той лишь разницей, что вам не нужно работать на эти компании. Вы просто являетесь их акционером, а значит, имеете право на часть их прибыли.
О возможностях инвестирования в компании, выплачивающие месячные дивиденды, о плюсах и минусах такого подхода, а также о конкретных примерах компаний, предлагающих подобные выплаты, я подробно рассказываю на странице своего сайта.
Приглашаю вас ознакомиться с материалом — уверен, вы найдете для себя много интересного.
Аллокация дословно переводится на русский язык как «распределение». Этот термин описывает распределение не только финансовых активов или инструментов, но и применяется в других индустриях и отраслях. Аллокация активов относится к управлению портфелем ценных бумаг и показывает, как инвестор распределяет свои инвестиции между различными финансовыми инструментами. Анализируя экономическую ситуацию и возможные риски, инвестор распределяет средства между акциями, облигациями, реже — ресурсами (например, сырьём) и свободной ликвидностью, то есть денежными средствами.
Этот пост уже претерпел третью редакцию, но остаётся столь же важным и актуальным, как и в первый день публикации. Впервые я опубликовал его ещё в октябре 2023 года, чтобы рассказать о том, что в американских банках накопились нереализованные убытки в размере 600 миллиардов долларов. Пост вызвал большой интерес, и в январе 2024 года я его доработал и опубликовал повторно. С момента второй публикации прошло почти целых 12 месяцев, и я возвращаюсь к этой теме с важными дополнениями.
Министерство юстиции Америки заявило о начале продажи биткоина. Этот биткоин был арестован в деле против платформы Silk Road, действовавшей в даркнете и подозреваемой в организации торговли наркотиками. Количество монет биткоина и сумма продажи насколько велики, что уже только сама новость вызвала падение курса биткоина более, чем на 3%.
Довольно странное заявление сделал на канале FOX, 59 летний миллиардер, учредитель и крупнейший акционер MicroStrategy, Майкл Дж. Сейлор. После своей смерти, он собирается "сжечь" свой кошелёк Биткоина. В этом посте я выскажу предположение о том почему он сделал это заявление и о том, какие новые заявления могут последовать.
В Китае, еще не оправившемся от кризиса в недвижимости, назревает новый - кризис государственных облигаций. Дело в том, что доходность государственных облигаций упала до исторических минимумов, что сигнализирует наступление дефляции. Дефляция это сильно ослабляющий экономику, внутри государства, экономический процесс. Подробно, что происходит в Китае с доходностью гособлигаций., что такое дефляция и почему это важно для жителей и инвесторов в Европе, читайте в этом посте.
Закончился 2024-й год, и снова фондовый рынок показал высокий рост в 24% годовых! Однако, есть в этом росте то, что не просто настораживает, но и предупреждает. Тепловая карта цен акций, которую я разместил в посте, наглядно указывает на компании лидеры роста, а их только 7. Такая концентрация рынка несёт в себе огромный инвестиционный риск. И по этому поводу, у меня есть кое-какие мысли, которыми я и делюсь в этом посте.
Далеко не за всеми акциями, которые показывают устойчивый рост курсов находится концерн имеющий бизнесс идею, продукт и который зарабатывает на этом деньги. История вазлёта акций MicroStrategy тому очередной пример. Только за прошедший год MicroStrategy акции подорожали на 725%, однако это не фундаментальных причин и теперь мы становимся свидетелями, такого же феноменального падения.
Второй год падающие цены на коммерческую недвижимость Америки посылают неоднозначный сигнал фондовому рынку. Инвестиционный портфель многих инвесторов содержит акции концернов специализирующихся на управлении и владении коммерческой недвижимостью. Какие риски несут их акции? А может это шанс и стоит инвестировать в эти сильно подешевевшие акции?
Американский фондовый рынок в 2024 году стал символом доминирования крупнейших компаний. Их влияние достигло исторического максимума, и это несет как возможности, так и риски для инвесторов. Понимание этих изменений и адаптация стратегий под новые реалии помогут инвесторам не только защитить свои портфели, но и найти новые точки роста в условиях меняющегося рынка.
Казалось бы, в наше время никто уже не задается вопросом: "Где можно купить акции?"
Тем не менее, правильно выбрать место и способ покупки — это не только вопрос удобства, но и гарантии безопасности, минимальных комиссий и оптимальных условий для инвестирования.
В этом посте (и видео, созданном на его основе) я подробно расскажу:
- Какие платформы и брокеры подойдут новичкам и опытным инвесторам. - На что обращать внимание при выборе брокера: от лицензий до скрытых комиссий. - Как безопасно и выгодно покупать акции, избегая распространенных ошибок. Даже если вы уже торгуете, уверен, что найдете для себя полезные советы и узнаете что-то новое. Приятного чтения и успешных инвестиций!
В конце декабря и начале января инвесторы ожидают традиционного роста фондового рынка, который известен как "Санта-Клаус ралли".
Но что именно вызывает этот эффект? Почему акции и индексы, словно по волшебству, растут в это время? Существует ли реальная связь с Рождеством, или это всего лишь статистическая аномалия?
В моем предпраздничном посте я рассказываю:
- Какие причины лежат в основе "Санта-Клаус ралли"? - Какие исторические данные подтверждают его существование? - Что этот феномен может означать для инвесторов в этом году? - Приятного чтения, успешных инвестиций и радостных праздников!
Объем денежной массы М2 падает, крипто инвестор и крипто трейдер теряет свою покупательную способность. Это повлияет на курс биткоина, т.е. цена биткоина должна снизится.
Bank of America, один из ведущих банков США, опубликовал декабрьский опрос — December Fonds Manager Survey, в котором приняли участие ведущие мировые фондовые менеджеры. Они рассказали о своих инвестиционных позициях, перспективах развития фондового рынка, рисках, а также поделились прогнозами. Если охарактеризовать их ответы одним предложением, то это будет звучать так: «Хорошие, очень хорошие, как „под кайфом“».
Эта фраза принадлежит не мне, но я решил именно ее использовать, т. к. по другому их эйфорические ответы, их абсолютно через «розовые очки» прогнозы будущего развития и не опишешь.
