Друзья, привет! Решил открыто показать состояние своего брокерского счета, подробно разобрать структуру портфеля и поделиться мыслями по позициям.
📈 Общие показатели активов
Общая стоимость портфеля: 21 226 002,06 ₽
Общий результат за всё время: -590 947,53 ₽ (-2,71%)
Доля акций в портфеле: 1 188 928,15 ₽ (5,6% от всего портфеля)
Результат по блоку акций: -81 615,17 ₽ (-6,42%)
Примечание: Основная часть капитала (около 94,4%) находится в других классах активов (облигации, фонды денежного рынка или кэш). Акции составляют лишь небольшую, но интересную часть портфеля.
🔍 Разбор бумаг в блоке «Акции»
Посмотрим на конкретные позиции и их доходность с момента покупки:
•Россети Центр и Приволжье
Стоимость: 450 360,00 ₽ (900 000 шт. по 0,5004 ₽)
Прибыль: +235 203,30 ₽ (+109,32%)
Комментарий: Крупнейшая позиция в портфеле акций и главная звезда по доходности! Отличная точка входа позволила удвоить вложения.
ЕГП ап (Евросибэнерго / Энергосбыт / региональные энергосети)
Стоимость: 141 525,00 ₽ (37 000 шт. по 3,825 ₽)
Прибыль: +44 064,04 ₽ (+45,21%)
Комментарий: Вторая по объему позиция, показывающая уверенный плюс.
Группа Позитив (Positive Technologies)
Стоимость: 52 030,20 ₽ (51 шт. по 1 020,20 ₽)
Убыток: -10 734,19 ₽ (-17,1%)
Комментарий: Сектор кибербезопасности находится под давлением на фоне общей коррекции рынка.
Московская Биржа
Стоимость: 44 502,85 ₽ (301 шт. по 147,85 ₽)
Убыток: -11 474,91 ₽ (-20,5%)
Комментарий: Защитный дивидендный актив, который временно просел вместе с широким рынком.
Мать и дитя (MD Medical Group)
Стоимость: 7 782,00 ₽ (6 шт. по 1 297,00 ₽)
Прибыль: +2 490,30 ₽ (+47,06%)
Комментарий: Небольшая позиция, но с отличным приростом.
Россети Центр
Стоимость: 5 366,40 ₽ (8 000 шт. по 0,6708 ₽)
Прибыль: +2 606,92 ₽ (+94,47%)
Комментарий: Почти +100% доходности.
Сбербанк (Обыкновенные и Префы)
Сбербанк ап: 2 760,00 ₽ (10 шт.) | Прибыль: +1 453,40 ₽ (+111,23%)
Сбербанк ао: 2 755,30 ₽ (10 шт.) | Прибыль: +1 381,45 ₽ (+100,55%)
Комментарий: Точечные тестовые покупки, сделанные на самых низах (удвоение капитала).
МТС
Стоимость: 1 750,50 ₽ (10 шт. по 175,05 ₽)
Убыток: -94,11 ₽ (-5,1%)
Комментарий: Небольшая дивидендная фишка.
💡 Главные выводы по портфелю
Консервативное распределение (Защитная стратегия): Доля акций составляет всего 5,6%. При капитале свыше 21 млн рублей основная часть средств, судя по всему, работает в фиксированной доходности (облигации/фонды денежного рынка). Это защищает портфель от глубоких просадок при высокой ключевой ставке.
Ставка на электроэнергетику оправдалась: Основные драйверы роста в блоке акций — «Россети Центр и Приволжье» и «ЕГП ап». Сетевые компании принесли отличную двузначную и трехзначную доходность.
Дисбаланс в размерах позиций: Портфель акций имеет сильную асимметрию:
83% от всех акций приходятся всего на две бумаги («Россети ЦиП» ~450 тыс. ₽ и «ЕГП ап» ~141 тыс. ₽).
Такие гиганты, как Сбербанк и МТС, присутствуют скорее номинально (по ~2,7 тыс. ₽ и ~1,7 тыс. ₽).
Просадка рынка затронула IT и Финансы: Мосбиржа (-20,5%) и Позитив (-17,1%) тянут красную зону в текущем моменте. Однако с учетом их фундаментала это хорошие кандидаты на постепенное усреднение при снижении ставок.
🎯 Дальнейшие шаги и резюме
Портфель выглядит крайне устойчивым к рыночным штормам за счет минимальной доли акций. В случае смягчения денежно-кредитной политики логичным шагом станет переток капитала из защитных инструментов (денежного рынка/облигаций) в акции, где уже есть отличные точки входа по ключевым эмитентам.