А значит, самое интересное только начинается...
Давайте я введу вас в контекст.
С декабря я держал больше 85% портфеля в стейблах. Важно понимать: почти всю бычку был либо афк, либо активен процентов на 20–30. Бычку не отфлипал, портфель не раздул, он остался на тех же значениях, что и в начале 2024. Но и текущие просадки особо не влияют на портфель, т.к я вне рынка.
Но сегодня зашел в рынок примерно на 25% от стейблов.
Готов ли я к падению ещё на 50%? Да. На 90%? Тоже да.
Но при таком проценте кэша идея зайти сейчас кажется вполне рабочей. И вот почему:
1. S&P упал на -10.5% за два дня
источник
Это — 16-я по масштабу просадка в истории. Последний раз такое было в ковид в 2020 году — тогда рынок спасали экстренными мерами. Сейчас ситуация спокойнее, и всё зависит скорее от геополитической риторики США, а не от внешнего шока вроде вируса.
2. Тотальное уныние в инфополе. И для меня это более важный фактор
В чатах отчаяние. Вопросы "ещё ниже?" — остаются без ответов.
Новостники в режиме FUD. Посты про «медвежку», «чёрный понедельник», «это только начало» льются рекой.
А главное в опросах впервые большинство реально ждёт падения.
Не "ещё чуть-чуть вниз", а полноценного краха.
Вот примеры новостей, которые формируют общее настроение:
Раз
Два
Три
Четыре
Думаю, вы поняли.
Всё это говорит о том, что локально мы можем быть в интересной зоне для набора.
Можем ли пойти ниже? Легко.
Готов ли я увидеть -100% по этим 30%, что уже в рынке? Да. Психологически спокойно, а финансово некритично. Идеальной точки входа не найти.
На самом деле, внутри даже есть странное желание:
Хочется флеш-краша. Паники. чистки, как на LUNA или FTX. Той точки, где всех капитулируют, и можно откупать без страха.
Но вдруг её не будет?
И ты просто сидишь со 100% в стейблах, выжидаешь ещё один шанс, а он не придет.
Я не трейдер, не гуру рынка. Просто человек, который тут давно. И точно знаю: когда на рынке боль надо не бежать, а думать. Потому что во время падений всегда кажется, что будет ещё ниже.
Ну и главное не заходите на все стейблы сразу. Мы все в разных ситуациях: у кого-то семья, кто-то студент, у кого-то маленький % стейблов в портфеле и нет стабильного дохода. Поэтому принимайте решение основываясь конкретно на вашем примере.
Конец поста, связь!
DCH | Лайф канал