📊 ЗАКРЫЛ RAM. И ДА, ВЫШЕЛ РАНОВАТО

Вход по 13,32 с плечом х10, просадка до 11,46, пересидел, вышел по 13,37 с плюсом 32,5 процента.

А сейчас цена 13,78. После моего выхода рынок прошёл ещё три процента, с плечом это больше тридцати. Так бывает. Рассказываю, почему всё равно вышел.

🧠 СНАЧАЛА ГЛАВНОЕ. RAM ЭТО НЕ МОНЕТА

Многие пишут "монета RAM". Никакая это не монета.

RAM это биржевой фонд Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF, запущен 24 июня на Cboe. Мы торгуем его вечный контракт.

Фонд даёт ДВУКРАТНУЮ дневную доходность фонда DRAM. А DRAM это корзина производителей памяти: Micron, Samsung, SK hynix. Чипы HBM и NAND, на которых стоит вся инфраструктура ИИ.

📈 ПРИЧИНЫ РОСТА ЕСТЬ, И ОНИ СЕРЬЁЗНЫЕ

Это не пустышка с сайтом на тильде.

Дата-центры под ИИ вымели рынок памяти, производители получили ценовую власть, какой не было годами. Micron говорит, что дефицит может держаться и ПОСЛЕ 2027 года.

Базовый фонд DRAM стартовал в апреле и за три месяца набрал больше 25 миллиардов активов. RAM в день старта наторговал 385 миллионов, побив рекорд первого дня среди всех американских плечевых фондов. 17 августа дал плюс 12,6 процента за сессию.

⚠️ РИСК НЕ В ФУНДАМЕНТАЛЕ, А В КОНСТРУКЦИИ

Вот это понимают единицы, и это дороже любого прогноза.

RAM пересобирается КАЖДЫЙ ДЕНЬ заново, чтобы дать ровно 2х от дневного движения DRAM. Что из этого выходит.

DRAM в понедельник упал на 10 процентов, во вторник вырос на 10. Сам DRAM почти вернулся, минус один. А RAM за те же два дня потеряет около четырёх.

Болтанка съедает такие фонды сама по себе, БЕЗ движения рынка.

Теперь складываем:
🔴 Фонд уже внутри с плечом два
🔴 Сверху плечо десять на контракте
🔴 Итого около двадцати иксов к движению памяти
🔴 Плюс комиссия фонда и фандинг

На Bitunix по этому контракту дают плечо до х125. Умножьте на встроенные два и подумайте, что за цифра выходит.

🎯 ПОЧЕМУ ВЫШЕЛ

Вижу потолок. Не в памяти, а в инструменте: время работает против держателя.

Оказался ли я прав? Пока НЕТ, цена ушла выше без меня. Но выхожу я не потому, что знаю будущее, а потому что перестало нравиться соотношение риска к прибыли. Упущенные тридцать процентов меня не расстраивают. Ликвидация расстроила бы сильнее.

💼 КАК Я ТОРГУЮ ТАКИЕ ИСТОРИИ

Всегда 3-5 процентов от депозита. Никогда больше.

Поэтому и получилось пересидеть просадку до 11,46. При плече десять движение на четырнадцать процентов против тебя вынесло бы позицию мгновенно, будь она на весь счёт. Спас маленький размер и запас по депозиту.

И считайте честно: 32,5 процента это прибыль ОТ СУММЫ В СДЕЛКЕ, а не от депозита. По депозиту около полутора процентов. Зато и риск был полтора, а не всё.

⏳ ЕСЛИ СИДИТЕ ДАЛЬШЕ

Считайте фандинг. Он списывается каждые восемь часов, и на дистанции это заметная сумма.

Держите запас ОТДЕЛЬНО ПОД ФАНДИНГ, а не только под просадку. Иначе выйдет обидно: рынок пошёл в вашу сторону, а вас закрыло раньше.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Голосуем 👇
👍 - Тоже вышел, потолок
🔥 - Держу дальше, память ещё даст
🐳 - Не лезу в плечевые фонды вообще