🛢 Нефть: розница набрала лонги.

После пятничной аномальной активности в контрактах CL на Binance (привязаны к цене WTI), ничего необычного в котировках «криптовалютного чёрного золота» не наблюдается. Открытый интерес вырос за счёт лонгов, однако произошло это синхронно и на CEX, и на DEX, что не похоже на инсайдерскую торговлю. Скорее всего, мы наблюдаем реакцию обычных трейдеров на страшилки в соцсетях о «нефти по $200».
Прошлым летом мы посвятили несколько статей тому, как пишут подобного рода материалы. Создатели контента просто повышают вовлечение шок-заголовками и сенсационными тезисами. То, что их становится больше, говорит о «выгорании темы». Здравые рассуждения уже «не торкают» читателей, поэтому нужно идти на крайности. Обычно такое происходит на финальной стадии растянутого по времени события.

Типичный пример сенсационного твита вы можете видеть на скриншоте. Человек прогнозирует «нефть по $500». Напоминает твит о «SOL по $1314» в сентябре 2025.

➡️ При этом базовый сценарий пока видится таким:

1️⃣ Небольшой памп на TACO (с дампом нефти).

2️⃣ Снижение американских индексов после хороших отчетов на предстоящей неделе. Да, именно после хороших отчетов. Если какая-то из крупных компаний ещё и разочарует, то снижение будет сильным.

3️⃣ Следующее свинг-падение котировок крипты.

◽️На первый взгляд сценарий может показаться противоречивым, однако если вспомнить, что в котировки закладывается весь будущий позитив и негатив, то всё становится логично. Окончание войны (или хотя бы снятие блокировки Ормузского пролива) уже заложено в цены. Как и блестящие отчеты крупных компаний — на следующей неделе у нас просто «парад планет» из грандов S&P 500: Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Цукерберг, Eli Lilly, Visa.

➡️ Когда всё это состоится, велика вероятность увидеть sell the news момент. Тем более что многие индексы фантастически перегреты (полупроводниковый SOX, например, превратился на дневках в параболу).

❗️Обратите внимание, что это основной сценарий, но не единственный. Стоит напомнить, что грамотный трейдинг — это просто работа с вероятностями. У нас также есть шансы увидеть и новый виток эскалации в войне. В этом случае крипта упадёт. Соответственно, свинг-шорт сейчас выглядит математически более привлекательным, так как принесёт прибыль уже в двух сценариях, имеющих довольно высокую вероятность на реализацию.

➡️ А есть ли сценарий роста? Да, конечно. Как ни в чем не бывало всё может расти и дальше. Индекс S&P 500 и NASDAQ-100 зависнут в стадии консолидации (в которой в том числе снимется перекупленность по осцилляторам), а крипта в это время полетит вверх 📈, наверстывая отставание от старших товарищей. В этом случае свинг-шорт закроется по стопу. Поэтому параллельно со свинг-позицией идёт скальпинг в обе стороны. Таким образом время удержания свинг-позиции не оказывается «потраченным вхолостую» даже в случае убыточного стопа (хотя чаще удаётся переставить стоп в 0 или плюс). В эти выходные, например, был скаль-лонг ETH в ожидании 🌮, отработавший даже без фактического TACO.