Слово за крестным отцом полупроводников

😌 Если вы смотрели фильмы про итальянскую мафию в США, то наверняка помните, что полноценным членом «семьи» (made man) может стать только этнический итальянец. Это очень хорошо отражено, например, в «Славных парнях» (Goodfellas) Мартина Скорсезе, где Генри Хилл (его блестяще играет Рэй Лиотта), будучи наполовину ирландцем, не может стать made man.

➡️ В американской мафии полупроводников действует то же правило, но made man может стать исключительно китаец.

▫️Вчера рынки радовала Лиза Су, сегодня пришло время её двоюродного дяди — Дженсена Хуанга.

↗️ Котировки авансом закладывают блестящий отчет Nvidia (выйдет после полуночи). Ни у кого нет сомнений, что там всё будет хорошо. Главный риск исходит только из одного параметра — CAPEX.

▫️Вы можете помнить, что фантастический отчет Alphabet 4 февраля был подпорчен именно этой ложкой дегтя. Акции GOOG с тех пор потеряли примерно 10%.

➡️ Что касается вчерашнего Трампа, то ожидания насчет «парада пустословия» оправдались. Никаких реальных действий президент США не анонсировал. А слабый Трамп = позитив для рынков.

▫️По Ирану вероятность войны снижается с каждым днем. В этом плане Донни похож на человека, который достал в драке нож-бабочку, но вместо того, чтобы им бить, стал показывать противнику, как он эффектно умеет его складывать и раскладывать.

✔️ Итого: рынок практически исключает военное решение иранского вопроса. Кстати, этому способствует и визит Моди в Израиль. Очевидно, что он не полетел бы в страну, которая может подвергнуться в любой момент ракетному удару (ответу Ирана).

✔️ В крипте с ночи идёт массовая ликвидация шортов (предупреждали об этом заранее в чате). За счет шорт-сквиза рост в некоторых альтах носит параболический характер на малых таймфреймах.

✔️ При всём этом оптимизме следует учитывать, что он авансовый. Чтобы тренд вверх продолжался, Трамп и дальше должен бездействовать, а NVDA показать феерический гайденс без пугающего CAPEX. Также фандинг постепенно смещается в положительный по большинству токенов. То есть, магниты ликвидности снизу снова нарастают.