Part 1/2:

Выжимка "Chaotic Good крипто-дневники и чаты (💀,😇)" (78 сообщений)

💊 $HIMS дампится, а тут конвертиблы и кэппед коллы разбирают
Докупил $HIMS на перпах после дампа. Акция просела из-за выпуска конвертиблов нот на фоне инсайдерских продаж и слабого отчета. Средняя цена входа ~$26, планирует докупать каждые -10% от текущих.

Детально разобрал механику convertible notes: арб-фонды покупают ноты и хеджируют через short акций, зарабатывая на gamma scalping (6-12% APR в спокойном рынке, 10-20%+ при волатильности). Это delta-neutral long волатильности, а не направленная ставка на рост компании.

Также объяснил механику capped calls за $32M: HIMS покупает их для защиты от размытия при росте акций до ~$50. Выше этого уровня размытие снова полное.
подробнее

📈 ETH продолжает страдать, но есть надежда на RWA
ETH держит под приличные проценты. Отметил слабый PA, хаки, уход девелоперов из EF. Надежда на исключение SEC токенизированных секьюрити от стандартной регуляции, но это больше выгода для ONDO, xStocks, INK, LINK, чем для самого ETH.

Ждет роста всего сектора RWA/Onchain Equity и возможной переоценки ETH. Интересный контрапункт от Valentin (@kozhukhoff): уменьшение роли EF — не баг, а фича по ETH Mandate.
подробнее

🚀 $VELO: потенциальный play на INK и Kraken hype
Поделился идеей по $VELO (17/37M mcap/FDV) как основному DEX на INK с ликвидностью всех xStocks. Уже второй по TVL декс на Ink после OP.

НО: Michelangelo (@mikeondatg) напомнил, что VELO мигрирует в AERO полностью. AERO с $500M FDV не такой сладкий entry point. Обсуждали дашборд для мониторинга миграции, потенциально VELO выгоднее покупать перед слиянием.

Дополнительная косвенная бета: NFT коллекция Templars of the Storm (1.2K штук) может дать WL в сейл через NADO.
подробнее

📊 Glider Finance: создаем портфели на токенизированных стоках
Создал несколько ETF на Glider (поверх ONDO): "Quantum Pure plays" с $RGTI, $IONQ, $QBTS. Тестово залил $500 USDT без слипа.

1 (@kejwfbekuffeferftrher) пояснил механику ONDO: покупка идет лимитками без слипа, хоть на миллион — BlackRock сам заливает ликвидность. Технологии!
подробнее

🎯 RWA нарратив снова разогревается
ggone (@gg0nee) отметил: начинается очередной раунд "RWA — big next thing", возможно не ложная тревога. Хочет набирать $LINK на перпах под трейд, держится неплохо. Маленькая прямая аллокация в RWA, косвенно через ETH, SOL, LINK.

1 (@kejwfbekuffeferftrher) добавил, что $AERO — простая бета на рост объемов в Base с приятным чартом.
подробнее

🔥 DeFi хак: Echo потерял $76M (но по факту $800K)
Michelangelo (@mikeondatg) сообщил о хаке DeFi протокола Echo на $76M+. lin4o (@lin4o) уточнил: реальный убыток ~$800K, остальное успели сжечь, хакер не смог воспользоваться оберткой eBTC. За 2026 год уже украдено около $800M в DeFi.
подробнее

🎲 Base season и другие альты
ggone (@gg0nee) докупил $FACE, отметил Base season — утилити проекты растут. Держит $WARD как бету на $VVV.