Главный по Крипте

Данные по рынку труда вышли сильнее ожиданий, а это для рынков плохо, так как увеличивает вероятность подъема ставки ФРС 16 сентября.

Но какой-то катастрофы не случилось - индекс доллара около 99, S&P 500 в минусе 0.42%.
Биткоин, который уже обновлял максимумы на 82300, упал ниже 79К, но сейчас торгуется около 79500.
Рынки не особо верят, что ФРС повысит ставки перед выборами.

А Трамп сегодня, впервые при новом председателе ФРС, впервые заявил публично о необходимости ставку ПОНИЗИТЬ.
Я думаю, ее оставят без изменений. И для рынков это станет поводом к росту.

Пока Биткоин держится весьма неплохо. Закрепление выше 82К в очередной раз не удалось, но то, что индекс доллара не растет, а Биткоин на столь негативном внешнем фоне стабилизировался выше 79К, говорит о силе актива, и о том, что дном рынка может быть область 76000-74000.

Прогнозы из предыдущих постов в силе. Пока все по плану.

Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 76264-77900, сейчас торгуется около 77200.
Область поддержки на 76000-74000 с начала сентября протестирована уже дважды.

Нефть около 95 на фоне эскалации на Ближнем Востоке, но S&P 500 вчера закрылся в плюс.

Вероятность повышения ставки ФРС 16 сентября 58.1%. Вчера была 68%, то есть рынок начинает понимать, что
повышать ее перед выборами Уорш не будет.

Факторы возможного падения крипторынка в сентябре:
- Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке, удары по нефтедобыче, рост нефти к 100 и выше.
- Рост индекса доллара к 100 и выше.
- Падение фондового рынка по каким либо причинам.
- Если ФРС все же поднимет ставку на сентябрьском заседании.

Факторы возможного роста крипторынка:
- Очередное перемирие на Ближнем Востоке, падение цены нефти ниже 90
- Падение индекса доллара ниже 98.5-98
- Слабый рынок труда (Non-Farm Payrolls) в пятницу, что уменьшит вероятность повышения ставки.
- ФРС оставляет ставку 16 сентября без изменений.
Думаю, что до заседания ФРС остается в диапазоне 73000-82000, а потом пойдет выше.

В случае какого-то негатива и ухода Биткоина ниже 73К дно там же, где говорил в предыдущем посте.

- В Бойлерной получены вот такие вот результаты. Как зайти в Бойлерную - читаем тут.

Биткоин в прежнем диапазоне, по плану из прошлого поста. За последние сутки двигался от 77500 до 79250, сейчас торгуется около 78800.

Внешний фон нейтральный. Очередная эскалация на Ближнем Востоке вернула цену нефти выше 90К, и S&P 500 вчера закрылся в минус, но в целом рынки воспринимают это спокойно.
NYT в своем материале заявило то, что все уже давно поняли - военная победа США над Ираном «маловероятна».
То есть мировой гегемон не смог в военном противостоянии ничего сделать региональной державе.

В среднесрок это важный момент для экономики, учитывая более 40 трлн.американского госдолга.
Потому что одно дело держать долг мирового лидера, который способен навязать свою волю большинству мира, а другое - долг бывшего мирового лидера, который становится к этому не способен. Американские облигации будут сливать, ФРС будет генерировать деньги и их выкупать, индекс доллара будет в среднесрок падать, покупательская способность денег тоже.

Биткоин же в такой ситуации обречен на рост. И вот этот старый прогноз Павла насчет 1 млн.   вполне может отработать.
Это становится все более очевидным. Потому на прошлой неделе крупные компании активно скупали Биткоин.

- BitMine купила 53501 ETH
- Strategy, впервые после долгого перерыва, купила 4603 БТС
- Strive купила 1800 БТС

Из важных данных на этой неделе - Non-Farm Payrolls в пятницу, 4 сентября.

Биткоин в ближайшие дни ожидаю в диапазоне с нижней границей на 76000-74000 и верхней на 81500-82000.

Думаю, что  движение в диапазоне закончится еще одной попыткой взять 82К, которая вполне может стать успешной.

А если не станет?
Сентябрь всегда был плохим месяцем для крипты, с 2013 в сентябре всегда падали. Если на каком-то негативе так будет и в этот раз, то дно рынка вижу в области 71000-69000.

Но есть важный момент.
Упадет ли Биткоин к 70К - это не известно. Некоторые все лето его по 50К ждали, и как, закупились?
А вот выше 82К Биткоин будет точно.

Когда верно представляешь картину рынка, очевидны и правильные действия.

Все по плану из предыдущего поста. Сначала еще одна попытка взять 82К и обновление локального максимума на 81478, потом откат до 76888. Сейчас Биткоин торгуется около 77900.

Позитив на рынках сегодня испортил глава ФРС Уорш.
Он заявил, что не считает борьбу с инфляцией завершенной, и сказал, что «ФРС готова продолжать действовать, если прогресс в снижении инфляции окажется не достаточным». 
Это реакция на достаточно высокий уровень PCE от 26 августа, который вышел выше ожиданий.

Индекс доллара пошел вверх и приближается к 100, а S&P 500 падает. 

Я думаю, что до выборов ставку поднимать не будут, а реакция рынка на слова Уорша слишком эмоциональна.
На выходных ожидаю Биткоин в диапазоне с нижней границей на 76000-74000 и верхней на 80500-81000.

Wintermute сократили размер шортов более чем в 2 раза, получив убыток более чем в 560К.

Французский аналог Strategy, Capital B покупает Биткоин на 25 млн.
Вроде как разумные действия, учитывая планы на год. 
Но Capital B покупали Биткоин не тогда, когда он 2 месяца болтался ниже 65К, а тогда, когда он подошел к 80К.

А Wintermute открыли шорты при Биткоине около 70К, а сократили и приняли убыток при Биткоине выше 80К.

Правильно в свое время говорил Павел - большие деньги и умные деньги - это совсем не одно и тоже. 

В остальном все без изменений. Думаю, после небольшой дозаправки опять пойдем выше 80К.

Биткоин выше 80К. Как и говорил в начале роста, в область 79000-82000 цена зашла. 

Сейчас Биткоин торгуется около 80500.
82000-82500 - сильный уровень сопротивления. В мае именно отсюда цена отправилась на обновление минимумов ниже 60К.
Сейчас не та ситуация, чтобы глубоко падать.

Во-первых, пошла генерация денег, о неизбежности которой давно говорилось
- https://t.me/CryptoChiefcom/5209 
- https://t.me/CryptoChiefcom/5138 

Во-вторых, толпа не верит в рост. Потому что это больно - понимать, что несколько месяцев была возможность покупать на дне, а ты опять в пролете. 

В-третьих, в ближайшие месяцы может быть использован почти 1 трлн. с казначейского счета в США для финансирования выкупа гособлигаций. 

Это уже масштабная генерация денег. А что бывает в таких ситуациях с крипторынком, помним по 2020-2021 году.
Думаю, что 82000-82500 или пройдем сразу, или после небольшого и краткосрочного отката. Скорее всего, ниже уровня 75000-73000 падать не будем. В случае весомого негатива дно 71000-69000.

Завтра много экономических данных выходит (говорил в предыдущем посте), плюс еще отчет Nvidia после закрытия рынков.
Потому решающая попытка взять 82К может быть и завтра. 

Сегодня ожидаю Биткоин в диапазоне с верхней границей 82000-83000 и нижней на 76500-75500

Все по плану из предыдущего поста - Биткоин доходил до 79500, после чего отскочил вниз, сейчас торгуется около 76800
Капитализация рынка 2.6 трлн. Индекс доминирования Биткоина 59.64%

Внешний фон нейтральный. Индекс доллара ниже 98.9- это хорошо. Нефть пошла вниз - тоже неплохо.
Фьючерс на S&P 500 в минусе и падающие азиатские рынки - негатив.

Из важных экономических данных на этой неделе в среду выйдут данные по инфляции США (PCE Price index) и данные по ВВП. В пятницу - данные по экономическим инфляционным ожиданиям и годовой пересмотр данных по Non-Farm Payrolls

Чем сильнее эти данные повлияют на вероятность изменения ставки ФРС до конца года - тем выше будет их степень влияния на рынок.
Вероятность изменения ставки смотреть тут.

Биткоин с ходу прошел область сопротивления на 73000-74000, на стопах шортистов долетел до 79500, рекордные ликвидации шортов еще раз показали, что шортить Биткоин на очевидном дне было плохой идеей.
С пятницы  Биткоин торгуется в диапазоне 75500-78500

Пока еще на рынке неверие в рост. Толпа еще верит, что Биткоин по 60К еще будет, и то, что они его не купили на дне, еще можно исправить. Некоторые в ожидании этого набирают шорты.

Многие, выйдя в БУ или в небольшую прибыль, сливают активы между БУ и Х2. Ждать несколько месяцев ради прибыли в 20% - так себе идея.

Биткоин за прошлую неделю показал самый сильный рост с марта 2023 года. В BTC-ETF пошли сильные притоки.

При этом многие из тех, кто покупают сейчас Биткоин выше 70К - те же люди, которые успели сливали его ниже 65К.
Впрочем, это классика.

Думаю, что Биткоин будет еще раз тестировать область сопротивления на 79000-82000. В случае, если закрепление выше 82К не произойдет, возможен отскок к области 75000-73000, а в случае какого-то дополнительного негатива - и к 71000-69000.

Сегодня ожидаю Биткоин в диапазоне 74000-79000.

Обратите внимание - из альтов, которые были рекомендованы к покупке тут  (Link, UNI, AAVE, Hype) уже на сейчас HYPE несколько раз обновил ATH, AAVE выросла за неделю на 63%, UNI выросла более чем за 30% за неделю, и LINK показал примерно такой же результат.
И это еще далеко не конец истории.

В Бойлерной было несколько фиксаций прибыли

Биткоин по 75К - уже реальность. И рекордные ликвидации шортов за всю историю. С июня об этом в каждом посте говорил.

Интересно, что такой рост Биткоина происходит на фоне падения S&P 500, который вчера закрылся в минус 0.87%, а сейчас фьючерс на индекс находится около нуля.

Нефть выше 93. Так как уже всем очевидно - США разблокировать Ормузский пролив не могут, условия сейчас диктует Иран.

Главный позитив для крипторынка -заявление Минфина о выкупе  долгосрочных облигаций. Суммы в несколько миллиардов сами по себе мало что значат. Но они показывают, как США будут решать проблему обслуживания долга в 40 трлн. в ситуации, когда весь мир эти облигации начинает все больше сливать.

Что дальше?
Биткоин закрепился выше важного уровня 74К и сейчас торгуется выше 75К.
Следующая область сопротивления - 79000-82000

Пойдем ли туда прямо сейчас?
Не исключено, потому как этому способствуют любители шортить Биткоин, которые сейчас думают «теперь то уже точно вниз».
Капитализация рынка подошла к 2.5-2.6 трлн. В случае успешного закрепления выше следующая цель по капитализации - уровень в 3 трлн.

Но фондовый рынок выглядит слабо и пролив американских индексов может спровоцировать утрату Биткоином уровня 74К с последующим тестом 70000-68000.
Более вероятным считаю в ближайшие сутки Биткоин в диапазоне 73000-78000, с возможными попытками зайти выше.

В ночь с пятницы на субботу Трамп будет объявлять о новых санкциях против Ирана. Если там будут санкции против покупателей иранской нефти (Китая прежде всего) - это может стать поводом для краткосрочного слива крипты. Помните, как это в октябре было ?

Но вообще пока на рынке неверие в рост и больше количество шортов. Те, кто ждал Биткоин по 50К, не могут поверить в то, что их опять отымели, и пытаются доказать рынку свою правоту.

Потому весьма вероятно, что до уровня 79000-82000 дойдем. А там и определимся, как быстро дойдем до целей года.

Примерно через час после вчерашнего поста Биткоин сделал то, что давно от него ждали. Мощный рост, достижение 70К, ликвидаций почти на 3 ярда. Удивление и страдание тех, кто всерьез думал о том, что шорт Биткоина от 63-64К - здравая идея.

Главная причина - Минфин США заявил, что  с 9 сентября будет удвоен выкуп долговых облигаций США. Это та самая генерация  денег, о неизбежности которой говорили тут.

Учитывая, что госдолг США достиг 40 трлн., то это чистой воды пирамида и среднесрочные перспективы ее мрачные, особенно на фоне того, что весь мир видит беспомощность США на Ближнем Востоке.

Но в краткосрок это хорошая новость для рынков. Так как генерация денег - главное топливо для роста всех рынков, но особенно крипты, из-за сильного отставания от фонды и малой капитализации.

Сейчас Биткоин торгуется около 69500, фьючерс на S&P 500  около нуля, индекс доллара ниже 98.9 (минимум с мая).

Для Битокина важно удерживаться выше 67К. Следующая цель - закрепление выше 74К.

Сегодня ожидают диапазон с нижней границей на 67000-66000 и верней на 73000-74000.

Очередные фиксации в Бойлерной на скринах.
Как зайти - читаем тут.