Главный по Крипте

На Ближнем Востоке продолжается эскалация. США наносили удары по мостам на территории Ирана, Иран бил по американским базам в Катаре и Бахрейне, и неплохо попали.

Трамп внезапно понял (или подсказал кто), что войну с Ираном, в результате которой он взял под контроль важнейший для мировой экономики Ормузский пролив - это не та история, с которой можно идти на выборы. И теперь он пытается добиться каких-то других результатов.

Что может быть дальше?
Приближаются выходные, и заканчивается ЧМ по футболу. США могут попытаться усилить давление на Иран. У них остался только один козырь - удар по нефтяной инфраструктуре Ирана.
В ответ, понятно, Иран ударит по инфраструктуре союзников США на Ближнем Востоке.

Цена нефти пойдет вверх, а рынки в понедельник - вниз.
Победить Иран это не поможет, а рынки перед выборами обвалит. Логики и смысла в этом нет. Но их не было и в самом нападении на Иран, было очевидно, что США целей не достигнет, о чем говорилось еще до начала этой истории.

Так что способность Трампа принимать идиотские решения нельзя сбрасывать со счетов.
Но в приоритете все же вариант, когда Трамп сдаст назад. Скажет, что Иран об этом попросил.

Биткоин вчера доходил до 65600, сейчас откатился к 63К. По факту видим возврат в прежний диапазон. Думаю, до понедельника Биткоин будет в диапазоне с нижней границей на 61500-61000 и верхней на 65500-66500.
Индекс доллара сейчас ниже 100.8 Его дальнейшее движение вниз - позитив для рынка.


После таких данных по инфляции, как вышли на этой неделе, рынки от роста удерживает только эскалация на БВ, опасения роста цены нефти и нового витка инфляции из за этого.
Вокруг CLARITY Act идут споры в Сенате - демократы настаивают на строгом регламентировании конфликта интересов президента и криптоиндустрии, а Трамп говорит, что ̶э̶т̶о̶ ̶в̶а̶с̶ ̶е̶б̶а̶т̶ь̶ ̶н̶е̶ ̶д̶о̶л̶ж̶н̶о̶ , что против подобных ограничений. Поэтому принятие CLARITY Act затягивается. Если все же найдут компромисс - это будет позитивом для рынка.

В целом все неплохо. Рынок под давлением геополитики, но это временно.
Макроэкономические факторы - в пользу роста денежной массы в ближайшее время.
А это главный фактор роста для Биткоина.

Потому все по плану А.
Но на всякий случай не забываем и о плане Б.
Тем более, что по ожидаемым результатам они и не отличаются.

- В Бойлерной тем временем получены вот такие результаты:

Данные по инфляции вчера вышли значительно лучше прогноза 3.5% вместо ожидаемых 3.8%. И это при том, что предыдущий CPI был 4.2%.

Думаю, что причина такого снижения инфляции - снижение цен на бензин в США из-за падения нефти, плюс импровизации от бюро статистики.

Для рынка это большой позитив. Потому, несмотря на продолжающуюся эскалацию на Ближнем Востоке, фондовые индексы вчера росли. 
S&P 500 закрылся в плюс 0.38%, сейчас фьючерс на S&P 500 тоже в плюсе, а индекс доллара чуть ниже 101.

И это при том, что IBM после отчета показало самое большое падение в своей истории - 26% за одну сессию.

Не каждый шиткоин так падает, как эта компания с капитализаций больше 280 ярдов. 

Если бы не эскалация на БВ, где США упорно пытаются доказать, что они еще что-то могут, то рынки на вчерашних данных полетели бы гораздо выше. А так хорошие данные лишь сгладили геополитический негатив.
Но эскалация рано или поздно закончится (причина -в предыдущем посте).  Снижение инфляции, в сочетании с необходимостью в генерации денег (подробнее тут), приведет к явному позитиву на рынке во второй половине 2026 года.
Если не дойдет до большой войны, конечно. Что вовсе не исключено.

Сегодня волатильность на рынках может быть в 17-00 МСК (выступлениие Уорша в Сенате)
Биткоин отработал прогноз из предыдущего поста, сейчас удерживается чуть выше 64500.

Для дальнейшего роста необходимо пройти сильную область сопотивления 65000-67000.
После чего открыта дорога на 70К и выше.

В краткосрок смотрим за ценой нефти (по ней видно, насколько реально рынок оценивает эскалацию) и на индекс доллара (чем ниже, тем лучше. И наоборот).
В среднесрок куда не смотри, рост неизбежен. Планы А и Б тут. 

Сегодня ожидаю Биткоин в диапазоне с нижней границей на 62000-61000 и верхней на 65500-66500.

Обратите внимание на Эфир, который явно собрался выше 2К в ближайшее время.

Биткоин на выходных достаточно долго находился выше 64К и  установил локальный максимум около 64700. 

Но потом, как и предполагалось в предыдущем посте, после обмена ударами между США и Ираном, Иран заявил о перекрытии Ормузского пролива, и на это рынки уже отреагировали. Нефть выросла почти на 5%, фьючерс на S&P 500 в минусе, а Биткоин откатился ниже 63К, где сейчас и торгуется. 
Пока цена находится в том самом диапазоне, о котором говорилось в предыдущем посте. 

Что дальше?
Думаю, будет то же, что и всегда. Через время выяснится, что США с Ираном опять ведут переговоры, а Ормузский пролив закрыт, но не очень сильно. Признаком такого развития событий будет снижение цены нефти. Возможно, перед этим будет нарастание эскалации, но закончится все равно этим, так как победить Иран США не могут, а в росте цены нефти, что неизбежно будет при длительной эскалации, Штаты не заинтересованы.
Потому сдавать назад будут уже на этой неделе.

Завтра выйдут важные данные по инфляции в США (CPI). Прошлый CPI был 4.2%, посмотрим, как отработает бюро статистики в этот раз. Есть основания показать и снижение, так как цена бензина последние 8 недель снижается. И если так и будет, это неплохо оживит рынки. 

А еще Уолш выступит в Комитете по финансовым услугам, если будет раскрывать тему ДКП, это тоже повлияет на рынки.

Также на этой неделе начинается сезон отчетностей за 2 квартал в США. На этой неделе отчитываются банки и BlsckRock.

Из интересного.
Bitwise отмечает, что если раньше при длительном падении их клиенты задавали вопрос, выживет ли крипта вообще, или ей конец, то сейчас они задают вопрос - сейчас покупать или ждать CLARITY Act? 

Речь идет о крупных клиентах. Потому что у типичного оленя вопросов нет, он уже все для себя решил - Биткоин будет по 50К, а может и по 30К. 

Еще интересный момент - Биткоин к золоту упал до минимума с 2010 (!) года.

Предыдущие минимумы Биткоина к золоту были в 2018, весной 2020 на коронапсихозе, и в 2022 на обвале на истории с FTX.

Помните, что было с Биткоином в течение года после этих событий?
Длительный непрерывный рост. Который неизбежен и сейчас. 
Ссылки на план А и план Б в предыдущем посте.

Сегодня ожидаю Биткоин в прежнем диапазоне с нижней границей на 61500-61000 и верхней на 64000-64500.

Вчера США атаковали Иран и огребли в ответ по своим объектам на Ближнем Востоке. 
То же самое продолжалось и сегодня. 

Рынки этим не особо впечатлены; нефть слегка выросла, S&P 500 вчера закрылся в небольшой минус. Сейчас фьючерс на S&P 500 в плюсе, индекс доллара ниже 101.
Эти истории с марта были уже много раз и рынок на это реагирует уже слабо. Если Иран перекроет Ормуз или хотя бы заявит о таком намерении, реакция рынка может быть сильнее. 

Биткоин на фоне происходящего и двух неудачных попыток закрепиться выше 64К откатился к локальной поддержке на 61500-61000, сейчас торгуется выше 62К.

Strategy продала 3588 BTC на прошлой неделе. Теперь у нее есть деньги на 17 месяцев дивидендов, что стало для рынка позитивом, так как снижает риск дальнейших продаж. 
Кстати, в прошлом цикле Сейлор продавал Биткоин для налоговой оптимизации на самом дне, в 2022 году. Похоже, сейчас та же самая история. 

Уолш из ФРС выступит 15 июля с речью перед Сенатом. Если там будет что-то о ДКП - это вызовет волатильность на рынках.
14 июля выйдут данные по инфляции (CPI) в США.
Но это будет на следующей неделе.

А сегодня приоритетный вариант - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 61500-61000 и верхней на 64000-64500.
Альтернативный - закрепление выше 64500.

В среднесрок все без изменений. 
План А. 
План Б. 

Потенциал падения не существенный, потенциал роста огромный.
Кто не купил - тот лох.

- В Бойлерной за последние дни получены вот такие результаты:

Вчера индекс доллара пошел вниз, а фондовые индексы вверх, так как количество новых рабочих мест оказалось меньше ожиданий. То ли на самом деле так, то ли подкрутили, но для рынков это позитив.

Недавно Уорш заявлял, что ФРС под его руководством изменит подход к ДКП,а следующее заседание будет жарким. Явно намекает на кардинальные изменения в оценке инфляции и экономических показателей, а значит, и перспективы ДКП в ближайшее время.

Поводом к этому может послужить снижение цены нефти, которая вернулась к уровням до конфликта на Ближнем Востоке.
Такой сценарий описывал тут. 

Ближайший выход CPI CША будет 14 июля. Если будет ниже ожиданий - шансы на описанный выше вариант станут максимальными. 
А «жаркое заседание», которое обещал Уорш, будет 29 июля. 

На рынке все неплохо - Биткоин заходил выше 62400 (максимум за 10 дней), сейчас пытается закрепиться выше 62К. 

Фондовый рынок США будет закрыт до понедельника, потому сливов от БлекРок нет, а шансы закрепиться выше 62К и перейти к следующей цели 64000-66000 - есть.

Эфир закрепился выше 1700, а капитализация крипторынка удержала важный уровень 2 трлн. и начала расти.

Metaplanet продолжает скупать Биткоин и купила недавно 2823 BTC.

Пока толпа продавала BTC-ETF  на дне, знаете, что делали крупные участники рынка?
На уровне 59К произошел сильный всплеск накопления. 270К БТС!

Для сравнения - на дне рынка в марте 2020 (коронапсихоз) накопление составило 150К БТС. Как это было, читаем тут. 
В ноябре 2022, на крахе FTX, накопление составило 180К БТС.
Как это было, читаем тут. 

Помните, что было в прошлые разы после таких пиков накопления? 
Думаете, сейчас будет иначе?
Пока все в рамках приоритетного варианта развития событий. 

Но помним и о плане Б, который в предыдущем посте. По итогам они не особо отличаются, лишь смещение сроков на несколько месяцев. 

До понедельника жду Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60500-59500, и верхней на 63000-64000.
Альтернативный вариант - закрепление выше 64К.

Биткоин заходил ниже 58К, локальный минимум был на 57800. Это минимум с 2024 года.

И это произошло на фоне растущего фондового рынка - S&P 500 вчера закрылся в хороший плюс.

Причина - большие продажи от БлэкРок (то есть толпа массово выходит из BTC-ETF по текущим ценам).

А еще заявку в SEC подала Strategy, в заявке говорится о намерении продать Биткоин на 1.25 млрд. 
Капитализация рынка подошла к важной отметке в 2 трлн., а индекс страха остается в экстремальной зоне.

При провале Биткоина ниже 58К Эфир  минимумов не обновлял, уверенно удерживается выше 1500, а индекс доминирования Биткоина снижается и уже ниже 58.3, что говорит о том, что альты держатся лучше главной криптовалюты.

К дальнейшему падению крипторынка могут привести рост индекса доллара к 102 или выше, падение фондового рынка по любой причине, продажи от  Strategy, или заявления о крупных продажах. 

В пользу роста с текущих - экстремальный страх, возможное принятие CLARITY Act уже в июле, какие-то действия для покупки лояльности электората в преддверии выборов в США.

Сегодня в 16-00 выступает новый глава ФРС Уолш. Возможно, скажет что-то позитивное на тему «нефть падает, а значит, и инфляция скоро упадет, а мы поддержим экономику». Пока Трамп ни разу не называл его тупым мудаком, как Пауэлла, значит, ждет от него определенных действий. Примерный план тут. 

Все происходящее  вписывается в картину рынка, о которой говорилось тут. 
Но всегда должен быть и план Б.

Что может пойти не так и какое еще развитие событий возможно на крипторынке? 
- Читаем по ссылке.