Надо ли ставить стоп-лосс и как это делать правильно?

Часто в последнее время мне задают вопрос по маржинальной торговле- где я ставлю стопы, почему их не видно на фото?

Отвечаю- потому что их нет. Я не считаю, что стопы ставить надо всегда. Это полезный инструмент ограничения убытков, но с ним надо уметь работать, иначе стоп превращается в способ эти самые убытки получить.

Вероятно, мои слова о том, что стопы не надо ставить всегда, противоречат всему, что вы слышали до этого? Но я не теоретик, а практик, и тактика работы со стопами основана на личном успешном опыте (много лет на Форексе и третий год на крипторынке).

Когда я торговал на валютном рынке, услуги по форекс торговле в РФ и постсоветских странах предоставляли «диллинговые центры»- компании, которые играли против клиента и были заинтересованы в его убытках. Тем не менее, все обучающие курсы этих компаний (в первую очередь лидеров рынка, типа альпари, телетрейда и форекс-клуба) учили тому, что стопы надо все время ставить. Вот тут я впервые задумался: стоп это ограничение убытков, или верный способ его получить? Исходя из логики, «если чему-то учит Телетрейд, то это точно не в интересах клиента». А потом одна моя подруга, работающая в Телетрейде по VIP-клиентам, добыла мне инсайд. Все клиентские убытки за месяц-это на 78% сработавшие стопы. И только 22% - слитые депозиты. Теория оказалось подтверждена практикой. Стоп, который должен быть защитой от убытка, на самом деле становится главным инструментом получения этого убытка.

На крипторынке нет компаний, которые работают против клиента. Классическим биржам все равно, получите вы прибыль или убыток, торгуя с другими клиентами (за маржинальную торговлю с плечом пока не говорим, это отдельная тема). Но все, кто в теме, знают, что часто цена целенаправленно идет в зону стопов, сбивает их, а потом разворачивается. Стопы часто становятся объектом охоты крупных игроков, вот один из последних примеров: https://forklog.com/chto-sluchilos-s-kursom-bitkoina-bitstamp-rassleduet-krupnuyu-prodazhu-kriptovalyuty-po-neobychno-nizkoj-tsene/

Я был тогда в рынке, и если бы у меня тогда стоял стоп, то убытки были бы неизбежны. А цена через пару дней вернулась к 8000. Так как стопа у меня не было, а отложенные ордера на покупку на низах были, вместо убытка была получена хорошая прибыль.

Но как ограничивать убытки, если стопов не ставить? Ошибки на рынке неизбежны и бывают у всех, как защитить депозит в этом случае?

Для этого надо понимать, когда ставить стопы обязательно, когда возможно, а когда этого делать не надо. И какие есть еще способы ограничивать торговые риски.

Необходимо и обязательно ставить стопы в следующих случаях

1.Вы торгуете против основного тренда. Например, сейчас открываете короткие позиции по Биткоину. Зачем это делать- вопрос уже другой и ответа на него у меня нет. Но если делать, то обязательно со стопом.

2.Вы купили монету с низкой капитализацией и ликвидностью (ниже топ-50). Тут тоже стоп обязателен, иначе можно остаться в ней навсегда, или получить иксы, но убытка.

3.Вы увидели, что монета обновила максимум или находится возле него и решили ее купить, в расчете на дальнейшее движение. Даже если эта монета из ТОП-20 и рынок растет, стоп тоже лучше поставить.

4.Рынок долго находится во флете, направление главного тренда отсутствует. Как это было в феврале-марте 2019 по Биткоину, например. Вы торгуете от границ канала, которые актуальны уже длительное время. За границами канала стопы должны стоять.

Из перечисленного п. 1-3 я не делаю вообще и вам не рекомендую. Даже со стопами. П.4 -вариант вполне рабочий, но сейчас не тот рынок, тренд ярко выражен, границы канала больше пары суток не держатся.

Когда стопы ставить не надо и как управлять рисками- тема следующей статьи.