Не готовьтесь к прошлой войне.
Уинстон Черчиль сказал, что генералы всегда готовятся к прошлой войне, и это было правдой. Он имел в виду, что, готовясь к будущем войне, генералы опираются на свой опыт, который они получили в прошлых войнах. А опыт этот часто бывает уже не актуальным.
Перед началом второй мировой войны французский Генштаб, который состоял из генералов с опытом первой мировой, основной расчет сделал на оборонительную линию Мажино-небывалые по мощности оборонительные сооружения. Генералов можно понять- опыт первой мировой- это опыт позиционной войны, когда хорошо оборудованные оборонительные позиции прорывать было нечем и они были фактически неприступны.
Но немцы воевали по новому- пикирующие бомбардировщики с сиренами, высадка воздушных десантов для захвата мостов и фортов, динамичные действия танковых клиньев, прорывы позиционной обороны и окружения. Сильнейшая армия Европы, которой до этого момента считалась французская, была разбита за 42 дня. Вместе со своими союзниками.
Потому что французы в 1940 воевали, как в 1914-1918, на прошлом опыте. Который в новой войне был уже бесполезен.
В трейдинге бывает то же самое. В своей оценке рынка и в принимаемых решениях трейдер часто ориентируется на прошлый опыт, особенно если этот опыт был успешным. Но в новых условиях рынка это нередко приводит к такому же результату, как у французской армии против немцев.
На эти грабли наступают и опытные трейдеры. Я сам в начале 2018, находясь под влиянием своего положительного опыта (начиная с октября 2017, покупал альткоины на откатах и продавал их потом с хорошим профитом), сделал это и в феврале, при индексе доминирования где-то в 39%. Вроде очевидно, что кроме продажи альткоинов за Биткоин, ничего другого при таком индексе доминирования не уместно. Но я это сделал, даже особо не думая- получалось много раз, выйдет и сейчас. Итог- убыток под 20%, удачно вышел весной из альтов с таким вот минимальным минусом. А вытянул год в 200% прибыли за счет нового опыта - скупкой БНБ за Биткоин на глобально падающем тогда рынке.
Обратите внимание- когда рынок долго находится в одном состоянии, а затем переходит в другое, большая часть его участников (толпа), мыслит прежними категориями.
После ошеломляющего роста осенью 2017 все ожидали продолжения. Ожидали где-то до 6000, докупаясь на откатах.Ведь Биткоин должен рости. Глобально они правы, и те, кто просто его купил, все равно не прогадали, зафиксировав прибыль в этом году, или продолжая держать цифровое золото. Но вот если кто делал это с плечом- могло не хватить денег и пришла ликвидация.
Когда упали к 3000, толпа поверила в нисходящий тренд. Причем в нисходящий от 3000.Они начали продавать. Некоторые делали это, пока в мае этого года мы не пробили 10000. Думаю, поход к 13800 поставил крест на их депозитах.
Почему так происходит? Когда человек долго видит диапазон 3000-4000, а потом цена вдруг оказывается выше 5000-подсознательно ему кажется, что это несуразно высоко, что на таком уровне можно только продавать, что цена сейчас вернется к старым хорошо знакомым значениям. А когда цена оказывается выше 7000 - ему, как правило, уже ничего другого и не остается, как только надеятся на возврат, все остальное уже не имеет смысла для спасения депозита.
Но это касается не только уровней и цен, но и самого понимания рынка. Человек, который имел положительный опыт 2017, когда крипта постоянно росла, обновляла максимумы, и надо было только заходить на откатах и иногда понемногу продавать, не мог поверить в и в 2018, что теперь все будет по другому. Многие ждали возобновления роста до пробития 6000 вниз. Продолжая при этом добирать на откатах, и хорошо, если только Биткоин, а то ведь еще и альты, причем с плечом.
Ветераны 2017 года, увидев рост в мае-июне, ожидали повторения осени 2017. Да и я ожидал, чего уж там. Что рынок поменялся, понял, когда вместо роста началось движение в канале.
Сейчас большинство ждет движения в канале, ибо такой была последняя картина рынка в течение 3 месяцев.