Стратегия «Спот + Фьючерс с экспирацией»(торговля спредами)
Что это:
Лонг по споту + Шорт по фьючерсу с датой экспирации.
Цель — заработать на сужении спреда к моменту экспирации.
Как работает:
1️⃣ Покупаем спот (реальный актив)
2️⃣ Шортим фьючерс с экспирацией
3️⃣ Ждём, пока разница между ценами сужается → фиксируем прибыль(разница между спотом и фьючем всегда стремится на сужения ко дню эксперации это закон рынка)
💡 Пример:
Цена базового актива ETH
Спот ETH = 2000$
Фьючерс ETH на неделю = 2020$
Сужение спреда к 0 → прибыль ≈ 500$ с депозита 10 000$ и плеча 10×
Плюсы стратегии:
Минимальный риск ликвидации (благодаря сальдированию)
Стабильная прибыль при сужении спреда
Нет расходов на funding rate (как в Perpetual)
Простое управление позицией
Итог:
Стабильный профит, минимальный риск, простая реализация.

Приблизительный заработок в год с 10× (не бойтесь, не ликвидирует — прочитайте стратегию полностью и поймёте почему): 40–60% в год.

Если записать цифрами для ясности:

- Ожидаемая годовая доходность самой стратегии: 40–60%

То есть с $10 000 при успешной реализации стратегии можно выйти на $4000 – $6000 чистой прибыли за год.

Даю эту информацию абсолютно бесплатно, поставьте, пожалуйста, реакций и посоветуйте меня своим друзьям, если вам нравится мой контент