Как зарабатывать в DeFi, когда рынок растет?

С DeFi на падающем рынке все предельно понятно. Это фаза накопления активов, когда вся прибыль со стратегий направляется на покупку интересующих тебя активов.

У меня это BTC, ETH и AVAX. Львиную часть составляет BTC по понятным причинам.

Последний год рынок находился в очень удобной позиции. Минимальная волатильность с очень редкими скачками цены.

Это позволяло выставлять диапазоны на большую дистанцию, а полученную прибыль направлять на покупку BTC и других активов. А также зарабатывать на других инструментах, по типу GMX, Curve + Convex, Balancer, InstaDapp и так далее.

Сейчас ситуация немного другая. Волатильность и объемы выросли. Рынок начал двигаться. Что делать в таком случае?

Во-первых можно просто порадоваться, посмотрев на то, сколько BTC удалось накопить за последние 2 года.

Лично я использую несколько стратегий:

1. Заработок на откатах

То, что я прямо сейчас показываю в историях. Берутся USDC в займ и открывается диапазон вниз на интересующую торговую пару.

Пока цена ходит в моем диапазоне - я зарабатываю на комиссиях. Если цена улетела наверх, то я переставляю ренж, ориентируясь на сильные уровни.

В случае падения цены актива, меня полностью в него переливает. Я зарабатываю на комиссиях + покупаю интересующий меня актив.

Дальше несколько вариантов:

- Ждать пока цена вернется в диапазон и снова начнет приносить прибыль
- Закинуть перелитые активы в залог на AAVE и взять еще стейблов для открытия новой позиции

При растущем рынке позиция вряд ли будет часто переливаться во второй актив в паре или переливаться не на долго, поэтому не принимай быстрых решений.

2. Заработок на росте

Второй вариант - брать в займ стейблы, покупать на них ETH, BTC или другой интересующий тебя актив.

Далее открывать позицию с диапазоном вверх. То есть ты заработаешь на росте активов, которые постепенно переливаются в USDC + на комиссиях. Возвращаешь займ и забираешь себе разницу.

Такую стратегию я начну использовать только тогда, когда четко увижу подтверждение бычьего цикла. В противном случае буду открывать позиции с диапазоном вниз или 70/30.

Что означает 70/30?

Я беру USDC в займ, на 30% покупаю актив, с которым буду открывать торговую пару. 70% оставляю в USDC.

Открываю позицию с пропорциями 70% вниз и 30% вверх. Это позволяет сразу зарабатывать на комиссиях + с роста цены второго актива.

Пропорцию буду постепенно менять, следя за тем, как меняется направление рынка.

Обменник | Web3 Academy