Как писал ранее, узким горлышком будут как раз не чипы, а банальные трансформаторы и все, что связано с питанием нашего "казино".
Проделав десятки часов анализа, отобрал для себя пару компаний, которые выглядят как фавориты в этом направлении: хорошие контракты, хорошие показатели, долгосрочно это топ своего направления 💡
• Eaton Corporation (ETN) – это транснациональный гигант в сфере умного управления электроэнергией. Компания производит электротехническое оборудование высочайшей сложности: трансформаторы, распределительные щиты, системы бесперебойного питания (ИБП), автоматические выключатели, а также компоненты для гидравлики и авиакосмической отрасли.
• Powell Industries (POWL) – производство сложного кастомного электрооборудования: распределительные устройства, центры управления электродвигателями и модульные подстанции (PCR – Power Control Rooms) для тяжелой промышленности, энергетики и дата-центров.
• GE Vernova – это бывшее энергетическое подразделение легендарной General Electric, которое отделилось в самостоятельную компанию в 2024 году. Они – глобальный гигант в сфере энергетики.
• Vistra Corp (VST) – это интегрированная энергетическая компания, крупнейший независимый производитель электроэнергии (IPP) в США.
🚨 Сейчас они уже взлетели и выглядят очень перегретыми с их вертикальным ростом. Компании у меня на карандаше и ждут отката, тогда стоит заходить.
P. S. Мы инвестируем в электроэнергию, потому что это ставка на дефицит, который невозможно устранить быстро. Это энергетический щит в ИИ-портфеле.
@K_Capitan