فرض کن موجودی حسابت ۱۰۰۰ دلاره و در هر معامله فقط ۱٪ از موجودی فعلی رو ریسک میکنی.
یعنی:
معامله اول: ۱۰ دلار ریسک
معامله دوم: ۹.۹ دلار
معامله سوم: ۹.۸۱ دلار
و همینطور ادامه میدهی…
بعد از ۱۰ استاپ متوالی:
موجودی حساب: حدود ۹۰۴ دلار
یعنی مجموعاً حدود ۹.۶٪ Drawdown داری؛ نه ۱۰٪ کامل، چون ریسک هر معامله بر اساس موجودی جدید محاسبه شده است.
💡 حالا اگه بعد از این ۱۰ ضرر بخوای به موجودی اولیه برگردی، دیگر فقط به اندازه ۱۰٪ سود نیاز نداری.
برای برگشت از ۹۰۴ دلار به ۱۰۰۰ دلار باید حدود:
۱۰.۶٪ سود بگیری.
و اگه ۳۰٪ از حسابت رو از دست داده باشی، برای جبرانش به حدود ۴۲.۹٪ سود نیاز داری.
⚠️ نکته مهم:
هدف مدیریت ریسک این نیست که هیچوقت ضرر نکنی؛ هدف اینه که بعد از یک دوره ضرردهی، هنوز سرمایه و توان ادامهدادن داشته باشی.
قبل از شروع هر سیستم معاملاتی، از خودت بپرس:
اگه ۱۰ معامله پشتسرهم استاپ بخوره، هنوز میتونم طبق پلن خودم ادامه بهم؟
اگه جواب «نه» هست، احتمالاً ریسک هر معامله برای حسابت زیاده.
📍 کانال تخصصی ترید و سرمایهگذاری
@Cafetadrisfuture