🏋️‍♀️ «Стратегия штанги»

Крипторынок живёт трендами. Вчера хайповали мемкойны, сегодня все обсуждают AI-агентов, а завтра появится что-нибудь совершенно другое.

Как не упустить все эти возможности, но при этом не потерять кучу денег на новом «перспективном» тренде?

За нас уже все придумали: для минимизации рисков принято использовать стратегию Насима Талеба — Barbell Strategy («стратегия штанги»).

🏋️ Как это работает?

• 80–90% выделенных средств инвестируются в активы с низким риском внутри актуального тренда — это надёжные, проверенные проекты с хорошей репутацией и прозрачной экономикой.

• 10–20% выделяются на проекты с высоким риском, но и высоким потенциалом доходности. Эти инвестиции могут многократно окупить риски.

🤔 Почему именно так?

Главная идея — полностью исключить активы среднего риска:
• Они дают лишь видимость стабильности.
• При падениях рынка они ведут себя почти так же, как и высокорискованные активы, но при росте не дают существенной прибыли.
• Они особенно уязвимы перед непредсказуемыми потрясениями («чёрными лебедями»).

📌 Пример (без конкретных проектов):

Представим, появился тренд «блокчейн-недвижимости»:

• Основная часть денег направляется в крупные проекты, которые уже зарекомендовали себя в этом сегменте рынка.

• И лишь небольшая доля идёт на рискованные стартапы, имеющие потенциал быстрого роста.

Средние по риску проекты игнорируются — они не дадут нужного баланса защиты и доходности.

Такой подход позволит контролировать риски, что особенно важно во время новых трендов 🫡

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем PENDLE — флагманский проект в сегменте деривативов (токенизации доходности)