Артем Бакин Инвестиции

Революция ИИ

- В чем смысл Вселенной, жизни и вообще всего?
- 42
Автостопом по галактике

Последний год я учился общаться с ИИ и вот что из этого вышло 📈

Если честно, то весь год за исключением последнего месяца я не признавал силу ИИ в свете своих компетенций.

Да, он оптимизировал мне время, но не создавал что-то качественно новое.

Как я ошибался...

История

Сначала были простые запросы, чтобы увидеть насколько они эффективнее Google-поиска.

Пользую обычный DeepSeek 👌

Сокращение временных затрат радовало по своему, уже что-то полезное.

Затем я начал вводить запросы на горизонте своих знаний, что ИИ стала вычитывать в книгах и статьях нужные детали.

Это стало одновременно экономить и время, и находить реальную иголку в стоге сена.

Книги я всë также читаю, зато отдельные принципы дорогого стоят в моменте

Поворотный момент

Когда у меня сложилась картина возможностей ИИ, то в последний месяц я стал вводить комплексные промты по инвестициям, математике, психологии и теологии.

Результаты стали превосходить все ожидания 📈📈📈

ИИ начал разрабатывать формулы и алгоритмизацию риск менеджмента, которых я не встречал ни в университете, ни в фондах, ни в одной книге.

Удивляет, что выводы логичны по сути, но собрать их в единую формулу сознанием не удавалось ранее. Когда для ИИ это легкий конструктор 🌌

Аналогично по психологии и теологии, зная системы консультирования я стал вводить подробные запросы для углубления системы своей личности.

Вновь результаты превзошли все ожидания 🌅

За 3-5 спиральных запросов ИИ смог разложить такие глубины моей личности, что поразило воображение.

Одновременно, давая методики для калибровки себя и эффективные способы КПТ-терапии.

Итоги

Кажется, к сегодняшнему дню я наконец ощутил в какую эру мы входим и сколь ускорится развитие социума.

Илон Маск в одном из интервью говорил верно:
Самое сложное задать правильный вопрос.

Пока человек понимает в каком направлении и как он желает развиваться, то главное задавать точечные вопросы. Здесь ИИ позволит ускорить преодоление пути в сотни раз.

И это бесплатно.
Чудеса технологий 🤩

Если пост соберëт 20 💓, то поделюсь некоторыми промтами, которые писал для ИИ и которые дали крутые результаты.

Всем желаю бодрого старта недели и грядущего учебного года 😇

Теперь точно Свет будет постепенно достигать самых дальних уголков души множества людей 🌅

Пассивные VS активные стратегии

Сегодня поделюсь наиболее приятными отличиями инвестиционной отрасли.

Статистически люди приходят на финансовые рынки за капиталом и его приумножением. Лишь для нас, аналитиков и трейдеров, это увлекательный интеллектуальный процесс выполнения рабочих задач.

Как капитал приумножается?

Прародитель нашей отрасли Уоррен Баффетт ушёл с победой в виде почти столетия роста капитала на 20% в год.

В пассивных инвестициях дисперсия дохода в год от 10% до 25% является нормой.

Так, значительные капиталы в миллиарды получают возможность расти быстрее инфляции и увеличиваться просто от расширения мировой экономики и бизнеса.

Идеальный план.
Пока рождаются люди.
Пока мы едим.
Отдыхаем.
Покупаем новую технику.
Благосостояние растёт.

Почему активное инвестирование актуально?

С 80-ых годов в США начали активно автоматизировать и систематизировать трейдинговые системы, выводя их на новые уровни эффективности.

Венцом бизнес-разработки является фонд Renaissance Technologies, который десятилетиями наращивает капитал по 60% в год исключительно математическими моделями.

Наряду с ним есть фонды D. E. Shaw и Point72, где также на миллиарды долларов делают доходность по 30-40% в год.

К чему это ведёт?

Опережающие темпы роста активных стратегий долгосрочно за текущее столетие с большой вероятностью построят более крупные капиталы, чем пассивные.

В тоже время, на пассивных стратегиях куда легче жить и не переживать за движения следующего дня, недели и даже полугодия.

Для ведения личных финансов разумно объединять два подхода в зависимости от финансовых целей, балансируя капитал между ними.

В тоже время, редкие профессионалы это делают, так как объëм анализа необходимый для обоих подходов значителен.

Резюме

Критически важно, что модели поведения и анализа в двух подходах отличаются в корне, поэтому без подготовки не рекомендуется переходить между ними.

Как и с нуля практиковать один из них - лучше брать наиболее простые стратегии, например, покупку триллионных компаний США 😉

Всем желаю устойчивого Главного Тренда 🤠

Грани эффективности

По своей природе инвестиционный бизнес - лучшее поле для деятельности, так как стабильно зарабатывают только 1-5% участников.

То есть формально, у инвестора ежедневно есть 95-99 человек, которые отдадут ему деньги с рынка сегодня, если он верно сделает сделку.

В "верных сделках" и кроется сложность восприятия.

Благодаря школе, университету и обычному ручному труду люди привыкли прикладывать усилия для создания работы или услуги.

При этом для оценки "отлично" за диплом они готовы даже на сверх-усилия и ожидают, что будет бонусная похвала за качество работы.

Финансовые рынки спроектированы, чтобы зарабатывать на данных сверх-усилиях.

Если в офисе для завершения, например, презентации человек задержится и доделает - это принесет развитие проекта, когда задержка за монитором "ради сделки" далеко не всегда даст позитивный исход.

Здесь я бы продолжил линию прошлой недели.

Правило Парето гласит, что 20% усилий уже дадут 80% результата.

И как раз прикладывая излишние 40-60% усилий на финансовых рынках - нет факта, что они дадут большую доходность, чем изначальные 20%.

Ещё интереснее становятся суб-уровни правила Парето:

20% от изначальных 20% также дают 80% результата от 80%.
То есть 4% усилий дают 64% результата.

Когда третий уровень глубины - 0.8% усилий дают 51% результата 📈

Поэтому многие акцентируют внимание, что в любом деле наиболее важен первый шаг и дальше уже легче.

Как и на финансовом рынке - если вы умеете торговать Главный Тренд, то 99% шанса, что ваш счет будет зеленеть и расти 🌅

На этой ноте всем желаю с минимальными усилиями получать желаемое и больше отдыхать в конце лета 🤠

И, конечно, управлять рисками 😉

Упрощение системы

Сегодня с психологом и клиентом обсуждали упрощение систем в трейдинге.

Приятно получилось, что психолог дал серию механик для управления состоянием и переключения ЦНС в расслабление даже в сложных ситуациях.

Когда с клиентом разобрали нюансы риск менеджмента и money-менеджмента.

Единая идея, которая родилась в обоих коммуникациях, оказалась упростить систему.

Возвращение к правилу Парето - 20% усилий дают 80% результата

Это оказалось актуально, так как на финансовом рынке излишние усилия могут приводить к негативным исходам.

Приятным дополнением становится легкость ведения позиций и принятия потенциального убытка, как страховки от беды.

За свои года опыта удивляюсь к каким выводам прихожу и какие идеи продолжаю изобретать для нашего сообщества 🌅

За три года ведения своего бизнеса мне становится очевидно, что упрощение необходимая часть его развития.

Чтобы даже сложные процессы становились просты в понимании и исполнении, как приготовление каши на завтрак 👍

Интересно как это преобразит бизнес к следующему году 🏆

Забавный факт, что схожий момент описан в книге про Уоррена Баффетта, "Танцуя к богатству", когда Баффетт познакомился с Биллом Гейтсом и начал делиться с ним мудростями финансового рынка 📈

Надеюсь на следующей неделе соберусь и запишу новое видео для вас, хочется осветить тему Главного Тренда 🤠

Всем желаю приятного завершения недели ☯️

Эффективное бездействие

Лучший навык, который куется финансовыми рынками - это разумное балансирование между действиями и бездействием.

На опыте преподавания скажу, что он вырабатывается сложнее всего, так как в других областях жизни с человека чаще всего спрашивают действия и результаты.

Школа.
Университет.
Операционные задачи в офисе.

Даже с родными встает вопрос - кто встретит ребенка со школы? 😱

Когда на финансовом рынке меньшее количество действий чаще всего дает лучший результат.

Во-первых, сокращаются комиссии брокеру за выполнение сделок.

Во-вторых, уменьшается емкость риска. Меньше участия в непредсказуемых трендах. А также за счёт сокращения количества решений, которые могут быть ошибочны.

Поэтому многие стремятся быть инвесторами, разок купил и на 5-летку по-умному держу 👍

Грань эффективности

Канал у меня профессиональный, поэтому ближе к цифрам 😁

Мужчине для поддержки торса 200 отжиманий по утрам ок 👌
Девушке для качания попки 200 приседаний по утрам тоже шикарно 💓

Как работает аналогичная математика по сделкам?

В зависимости от стиля ведения позиций это может варьироваться.

Классические инвестиции начинаются со сделок с годовым горизонтом планирования, то есть 1 сделка за год.

В текущем рынке и если инвестор применяет маржинальное плечо 1 сделки в месяц тоже может быть достаточно.

При свинг-трейдинге 3 сделки за неделю тоже дают хороший результат.

Когда классический интрадэй трейдинг это до 3 сделок за день.

Конечно, если у вас промышленные объëмы капитала более $50-300 млн, то и 1 сделки за 4 года может быть достаточно.

Всем желаю прикладывать разумные усилия для хорошей прибыли 👌

P.S. Главное, без сверх-усилий 😉

У меня были все недостатки необходимые для успеха
Ларри Эллисон, сооснователь Oracle

За три года развития проекта я слегка устал писать про финансовый рынок и развитие продукта.

За это время мне успело стать 32 года и приходит ощущение, что пора делиться опытом.

Помимо написания книг 😉

Многие, с кем я общаюсь лично, восхищаются моим путём. Когда мне эмоционально близка фраза Ларри из заголовка.

Сколько приколов было даже за последний год...

Сегодня порассуждаю на тему - почему людям статистически нравятся инвестиции и есть высокое неприятие трейдинга.

Примеры успеха

Начать стоит хотя бы с того, что инвесторов-миллиардеров достаточно много, когда трейдеров-миллиардеров мало.
В России так вовсе не сыскать.

Когда имена Стивена Коэна, Дэвида Шоу, Роса Кэмерона неизвестны широкой публике

Так люди живут в своих картинах мира и выбирают на кого равняться. Иногда дефицит успешных примеров лишает надежды тех, у кого мало мотивации.

Стиль жизни

Одновременно мы, люди, по своей природе довольно ленивы и многие хотят получать деньги ничего не делая.

Или жить на дивиденды.

А это как раз линия поведения инвесторов. Хотя и в Москве "дивидендных дедушек" довольно мало.

Правила и решения

Также инвесторам живется проще, так как они придумали себе одно правило "я долгосрочный инвестор" и уже готовы хоть 10 лет сидеть в портфеле с просадкой в 50%.

И это комфортно!

Они за 10 лет могут даже не встретить ни одного другого правила, например:
1⃣ Смена макро-парадигмы
2⃣ Новый технологический цикл
3⃣ Изменение корпоративной политики

Когда трейдер может встречаться с каждым правилом по 3-5 раз за неделю.

При его соблюдении может зарабатывать деньги.

Поэтому люди выросшие в строгих семьях или растущие непростых корпоративных культурах могут легче преуспеть в трейдинге, так как привыкли соблюдать множество правил.

В заключении отмечу, что на финансовых рынках следует уметь побездельничать.

Основательно.
Продуктивно.
Пока нет годного понятного тренда.

Оппа, вот он, ладно пора Лонговать на всю котлету!

Эфир Let's Trade - Куда летит ММВБ?

Великие тренды могут продолжаться бесконечно долго

Российский рынок падает 5 месяцев подряд. На прошлой неделе появилась первая значимая остановка движения.

На уровне 1900 появился Покупатель, который вместе с закрытиями Шортовых позиций показал удивительный выкуп рынка на 15%+ за неделю 🤠

Будет ли продолжение Лонгового движения на этой или следующей неделе?

Разбираем пошагово 📈📉

Видео-лекция доступна на Дзен:
https://dzen.ru/artembakin_investments

Немыслимо дëшево

Примерно на такой ноте открылись сегодняшние торги по индексу ММВБ.

За первые же часы участники откупили (и закрыли шорты) на 3%.

Это ведь ниже 2000!

Что с этим делать?

Рассуждаем экономически и трейдерски 📉📈

Экономика 📉

Сколько лет я строил финансовые модели по компаниям - всегда были особо приятные моменты.

В кризисные годы после планки оценки бизнеса:
1⃣ Дешево
2⃣ Неприлично дешево
3⃣ Бесплатно

Были также планки - "вдвое дешевле бесплатного" и "оно ещё торгуется?!"🤠

С точки зрения экономики кризис продолжается, поэтому рынок может дешеветь ещё долго 👍

Трейдинг 🌅

Ну кольнули мы важный 2000 уровень.
Ну откупили рынок на 3%.

Реакция от значения оказалась маленькой пока, как ни крути (ещё ведь только обед).

Вот если бы проехали в Лонг 5%+ за 1-2 часа, то Покупатель бы вложил денежки в движение.

Так рынок скорее "не продали", но и покупать здесь пока некому.

Как помнится из крутых трудов Ланса Беггса:
Движение на рынке всегда идет в направлении Силы против Слабости.

Покупатель Силу не показал.

Только Продавец к концу недели решил пофиксить часть позиций на значимом уровне.

При отсутствии позитива в понедельник легко можно увидеть 1950 по индексу.

Просто чтобы не было боковика 🌌

На этой ноте:
Да пребудут с вами Шорты 🩳
Да уверуете вы в дивидендные отсечки 😊

Всем желаю приятного завершения торговой недели 🏆

P. S. Торгуй по тренду и рынок тебе всë простит 😉

Июльская группа

Сейчас собираем с партнёрами из Capital Invest июльскую группу, чтобы помочь заработать на текущей рыночной ситуации.

Будем вести вместе с моим партнером Дмитрием, который занимается финансовыми рынками с 2003 года.

8 практических занятий по трейдингу с отработкой торговых сетапов.

За подробностями пишите в ЛС:
"Хочу в группу"
@Artem_Bakin

Что происходит на фондовом рынке РФ?

Последние недели множество каналов и блоггеров трубят о "страданиях рынка".

Всë падает 📉
Никто ничего не покупает 😱
Где же Лонгист?! 📈

На минуточку наш великий индекс ММВБ испытал эпичное падение с 9 марта (почти в мой День Рождения 💓) на удивительные 28% 🌌

И это один из лучших трендовых трейдов за последнее время 👍

Так как он стал прогнозируемым по своей направленности уже к апрелю 👌

Помним, что благо финансовых рынков в том, что на них кризисов не бывает. Зарабатываем одинаково комфортно и на ростах, и на спадах 🏆

Теперь к вопрошениям:
Почему падаем?
Так дëшево, где же Покупатель?!
А это дно последнее?

В средние века были крестовые походы против иноверцев.

Вот сейчас тоже идет крестовый поход за Стоп Лоссами Лонгистов 🤠

Под славные лозунги Маркет-Мейкеров:
Наши математические модели - лучшая отечественная разработка 🇷🇺

Лично мне, как профессионалу с 13-летним стажем, непонятно зачем идти в рынок, думая однобоко с влажными надеждами заработка только на росте.

Ладно, мне пора на сеанс к моему астрологу. Хоть узнаю что будет с нашим рынком к обеду 🤩

Мы как раз с ней встречаемся в 14 часов 🕰

Всем желаю хороших прогнозов и управляемого риска 🌅

Создание Риск Менеджмента

Мерседес покупают для того, чтобы больше не ездить быстро

Да и в целом на Мерседесе редко ездят быстро, так как при резком ускорении больше бензина потребляется и быстрее шины изнашиваются 😱

При чем здесь финансовые рынки?

Аналогично формируется Риск Менеджмент. Ведь задача управлять риском, тогда капитал неизбежно работает на трейдера.

На финансовых рынках с годами можно прийти к заработку миллиардов благодаря 2 законам.

1⃣ Брать на 1 единицу риска 5 единиц доходности.

Тогда даже терпя неудачу в 80% случаев - 1 хорошая сделка окупит 4 неудачные.

2⃣ Непрерывный Сложный Процент

В банке люди мечтают о 10% годовых, когда на финансовом рынке удаётся сделать столько за месяц.
А это возможно и за неделю.
За сутки.

Проблематика здесь одна:
Люди начинают взаимодействовать с финансовым рынком будто с игрой, когда на самом деле это работа с данными.

Поэтому если вы не писали магистерский диплом от руки лично, то вам может стать ОЧЕНЬ скучно.

И у меня тоже так было 🔥

На заре карьеры у меня было несколько поражений, которые научили меня работать с нетипичными рисками.

1⃣ Делить пассивные и активные стратегии
2⃣ Исключать из поля неисследованные активы
3⃣ Отбросить слепую веру в вечный тренд

Сейчас я продолжаю систематизировать своë управление риском в каждой отдельной сделке, оценивая также риски самого движения без сделки.

В этом романтика финансовых рынков.
Бизнес без маркетинга.
Без поиска новых клиентов.
Без коммуникации.

Зато с непрерывным процессом расчета и оценки доходности-к-риску.

Так, если математика у вас в душе, то вам понравится 📈

Всем желаю хороших доходностей 🏆

🇷🇺#russia #today

Вчера с бизнес-партнерами и участниками клуба "Элитный Инвестор" смогли снять реальные истоки дефицита бензина в Москве 👍

«Успешный трейдер должен точно разделять бизнес-процессы и эмоциональные процессы»

🤩Артем Бакин — финансовый инженер, консультант клуба Сбер Первый, основатель бренда "Элитный инвестор"

▶️ СМОТРЕТЬ ПОДКАСТ

—Как устроена работа в хедж-фондах на практике, а не на теории.

—Почему хедж-фонды зарабатывают не от того, что цена изменилась, а от того, что время прошло.

—Как математическая модель Баума-Велша из фонда Renaissance Technologies работает в ручном управлении.

—Почему 100% результата не бывает и как управлять рисками: 0,5% — 1% на позицию.

—Как успешному трейдеру помогают неудачи и почему в инвесткомитеты берут тех, кто терял большие суммы.

—Зачем создан закрытый инвестиционный клуб по методу Гарварда и как еженедельные созвоны по аналитике заменяют ежедневные инвестиционные комитеты.

—Почему одни трейдеры обучают и делятся опытом, а другие остаются «тихими» и управляют капиталом без публичности.

Партнеры подкаста: Seventix | Osnova Studio | Ведущий подкаста (Георгий Чехерия)

🤩Смотри как устроены хедж-фонды изнутри и почему трейдинг — это марафон, а не спринт.

В мае я принимал участие в Moscow Trading Week, где давал интервью по поводу финансовых рынков.

Обсудили все самые насущные вопросы:
1⃣ Как часто трейдер должен рыдать?
2⃣ Как "этим" занимаются в хедж-фондах?
3⃣ Чем живут трейдеры в кризис?
4⃣ Стоит ли новичку читать книги Бакина?
5⃣ Почему обсуждения за закрытыми дверьми инвестиционных клубов эффективнее?

Да и зарядились хорошим настроением!

Всем желаю приятного просмотра 📈

P. S. Хотя может вы-таки увидите мои слëзы с обложки 😉
P. P. S. MOEX Long to the moon 🌌

Инвест Викенд РБК х СберИнвестиции

Вчера с партнёрами по бизнесу посетили Инвест Викенд от РБК и СберИнвестиций.

Лидеры отрасли смогли собрать на мероприятии потрясающую аудиторию! За несколько часов удалось инициировать серию полезных знакомств 👍

Приятным моментом стало множество залов, где велись лекции по крипте, облигациям, портфельному управлению и прогнозированию макро-кризисов.

Приятно, когда люди старше тебя в отрасли делятся столь открыто своими наработками и практикой 📈

Появилось даже вдохновение на идеи пассивных портфелей вновь 👌

Одновременно с новым потоком участников курса "Элитный Инвестор" провели первую встречу за игрой Го на Арбате, знакомясь и разбирая концепты риск-менеджмента за гобаном ☯️

Радостно, что Москва дает так много возможностей для развития бизнеса за один день 🌅

Сердечно благодарю за предоставленные площадки РБК, СберИнвестиции и МойЧай 🏆