Полупроводниковый рынок Азии: Тайвань в плюсе, Япония отстаёт. #markets

С 1 июля акции производителей чипов восстанавливаются неравномерно.

✍️ Taiwan Semiconductor Index прибавляет 2.7%. SOX остаётся ниже уровня 1 июля на 8.0%, Korea Semiconductor - на 9.4%, Japan Semiconductor - на 20.1%.
✍️ За день KOSPI снизился на 0.58%, Samsung - на 0.19%, SK Hynix выросла на 0.56%. Чистые покупки иностранцев составили около 632 млрд вон, продажи частных инвесторов превысили 3 трлн вон. Это показывает, что давление на рынок шло прежде всего со стороны внутреннего розничного капитала, а не иностранных инвесторов.
✍️ Чипы формируют около 41% экспорта Кореи. За январь-август их экспорт вырос на 169.6% г/г. Это показывает, что Samsung и SK Hynix получают поддержку не только от ожиданий вокруг AI, но и от фактического роста внешнего спроса на чипы.
✍️ Японский Nikkei Semiconductor Stock Index за день снизился на 3.32%.
✍️ Рост AI-дата-центров и новых фабрик Samsung/SK Hynix уже требует дополнительных 25–30 ГВт энергомощностей, то есть инвестиционный цикл в полупроводниках уже становится не только корпоративной,но и частью национальной инфраструктурной политики.

Тайвань лидирует, Корея опережает Японию более чем на 10 п.п. Корейский сектор поддерживают покупки иностранцев и рост экспорта чипов.

Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX