Шорт Майкла Бьюри на $1.1В против ИИ 👀

Помните, мы писали про Игру на понижение 2.0, где Бьюрри указал на бухгалтерский мухлёж техногигантов? Так вот — он не ограничился словами. Тип реально поставил почти $1,1 млрд против ИИ пузыря и расписал, почему происходящее сейчас — копия доткомов 2000ых.

Что он видит на рынке:

🟠Индекс производителей чипов SOXX вырос на 10% только за первую неделю мая и на 65% с начала 2026. Траектория один в один с весной 2000.

🟠8 мая индекс потребительских настроений Мичигана упал до рекордного минимума, а S&P 500 в тот же день закрылся на хае. По факту — рынок просто игнорит реальность.

🟠Коэффициент Шиллера CAPE сейчас на 40,1 — такое было только на пике доткомов. Исторически при CAPE выше 35 реальная доходность за 10 лет уходит в ноль или минус.

Куда конкретно занёс $1,1B:

🟠Nvidia — пут-опционы на 1 млн акций со страйком $110 до конца 2027. Позиция пока в минусе, $NVDA 8 мая даже хай года обновила. Но Бьюрри готов тянуть краснянку.

🟠Palantir — самая жирная ставка на его самую нелюбимую компанию. Путы со страйком $100 до декабря 2026 и со страйком $50 до июня 2027. Плюс прямой шорт по $147 перед отчётом — уже отлично работает, акции рухнули.

🟠SOXX — путы со страйком $330 на январь 2027. Говорит, готов шортить каждое имя из индекса по текущим оценкам.

🟠QQQ и Oracle — путы против фондов с теми же техногигантами.

В сумме шорты против рынка — 9,5% портфеля, ещё 2,5% — прямые шорты Palantir и Tesla.

Что ещё интересно:

Параллельно он продал Salesforce и Autodesk, полностью вышел из GameStop (когда контора с капой $11B попыталась купить eBay за $56B — это был для него сигнал) и на просадке зашёл в MercadoLibre по ~$1600.

Что теперь?

По сути всё складывается в одну картину: твиты про амортизационный мухлёж — это была разминка, а реальные деньги уже стоят против всего ИИ сектора до середины 2027. Если Бьюрри прав хотя бы наполовину — 25 ноября станет очень интересным днём, а титаны рынка из топ-10 капитализации могут начать выглядеть совсем иначе.

Но вопрос, если посыпится ИИ сектор, за ним фонда, то получается и крипта туда же? 👀

a01k.crypto